名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.29621996 | 5.18% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证石化产业E… | 0.7523 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.8095 | 2.36% |
易方达天天发货币D | 0.9215 | 2.32% |
易方达天天发货币B | 0.9215 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.47% | -2.24% | 0.27% | -3.49% | -8.96% | -21.64% | -24.33% | -29.73% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -1.36% | 0.14% | -1.94% | -6.42% | -13.97% | -14.82% | -20.65% |
同类排名[指数型] |
1504|2641 | 1920|2785 | 1471|2728 | 1506|2641 | 1716|2485 | 1634|2224 | 1341|1822 | 932|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.37% | |
2024-03-28 | 1.0128 | 1.0128 | 1.10% | |
2024-03-27 | 1.0018 | 1.0018 | -2.42% | |
2024-03-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.44% | |
2024-03-25 | 1.0221 | 1.0221 | -1.70% |
截至2023-12-31 易方达中小企业100指数(LOF)A期末总份额为1.40亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 4.00 | 854.33 | 5.45% |
002475 | 立讯精密 | 23.00 | 798.30 | 5.09% |
002415 | 海康威视 | 19.00 | 668.05 | 4.26% |
002714 | 牧原股份 | 12.00 | 517.95 | 3.31% |
002352 | 顺丰控股 | 11.00 | 467.43 | 2.98% |
002230 | 科大讯飞 | 9.00 | 427.09 | 2.73% |
002142 | 宁波银行 | 17.00 | 353.13 | 2.25% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 346.45 | 2.21% |
002304 | 洋河股份 | 3.00 | 333.40 | 2.13% |
002027 | 分众传媒 | 51.00 | 323.61 | 2.07% |