| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2872.33 | -1133.50 | -39.46% | -- | -- | 30.50 | 1.06% |
| 2023-06-30 | 1399.43 | 72.54 | 5.18% | -- | -- | 13.34 | 0.95% |
| 2022-12-31 | -80.06 | -2314.56 | 2891.04% | -- | -- | 26.85 | -33.54% |
| 2022-06-30 | -4753.11 | -3888.65 | 81.81% | -- | -- | 10.10 | -0.21% |
| 2021-12-31 | -3879.70 | -334.17 | 8.61% | -- | -- | 14.04 | -0.36% |
| 2021-06-30 | -988.78 | 441.30 | -44.63% | -- | -- | 5.74 | -0.58% |
| 2020-12-31 | 2857.80 | 2508.65 | 87.78% | -- | -- | 11.31 | 0.40% |
| 2020-06-30 | 1813.15 | 971.64 | 53.59% | -- | -- | 7.41 | 0.41% |
| 2019-12-31 | 2961.42 | 288.22 | 9.73% | -- | -- | 15.21 | 0.51% |
| 2019-06-30 | 2435.66 | 176.09 | 7.23% | -- | -- | 8.90 | 0.37% |
| 2018-12-31 | -2476.69 | 265.21 | -10.71% | -- | -- | 13.52 | -0.55% |
| 2018-06-30 | 1062.77 | 781.55 | 73.54% | -- | -- | 5.15 | 0.49% |
| 2017-12-31 | 3002.23 | 2676.94 | 89.17% | -- | -- | 59.63 | 1.99% |
| 2017-06-30 | 2640.42 | 2039.46 | 77.24% | -- | -- | 54.28 | 2.06% |
