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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF)A (161128)
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易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF)A161128
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2016-12-13     基金规模:2.26亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    4.40%
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最近一周
2022-01-10
最近一月
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最近一季
2021-10-17
最近半年
2021-07-17
最近一年
2021-01-17
今年以来 成立以来
回报率 -0.25% -1.31% 4.40% 7.44% 25.52% -4.81% 188.22%
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[QDII]
233 194 20 37 31 278 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-17 2.8822 2.8822 -0.13%
2022-01-14 2.8860 2.8860 1.04%
2022-01-13 2.8562 2.8562 -2.69%
2022-01-12 2.9352 2.9352 0.37%
2022-01-11 2.9243 2.9243 1.20%
2022-01-10 2.8895 2.8895 -0.05%
2022-01-07 2.8909 2.8909 -0.95%
2022-01-06 2.9185 2.9185 -0.52%
2022-01-05 2.9338 2.9338 -3.01%
2022-01-04 3.0250 3.0250 -0.09%
2021-12-31 3.0277 3.0277 -0.34%
2021-12-30 3.0379 3.0379 -0.73%
2021-12-29 3.0602 3.0602 0.08%
2021-12-28 3.0579 3.0579 -0.49%
2021-12-27 3.0730 3.0730 2.03%
2021-12-24 3.0120 3.0120 0.06%
2021-12-23 3.0102 3.0102 0.45%
2021-12-22 2.9968 2.9968 1.20%
2021-12-21 2.9612 2.9612 2.10%
2021-12-20 2.9004 2.9004 -0.69%
2021-12-17 2.9206 2.9206 -0.63%
2021-12-16 2.9392 2.9392 -2.83%
2021-12-15 3.0249 3.0249 2.67%
2021-12-14 2.9462 2.9462 -1.53%
2021-12-13 2.9920 2.9920 -1.60%
2021-12-10 3.0406 3.0406 2.27%
2021-12-09 2.9730 2.9730 -1.32%
2021-12-08 3.0129 3.0129 0.33%
2021-12-07 3.0031 3.0031 3.38%
2021-12-06 2.9050 2.9050 0.86%
2021-12-03 2.8803 2.8803 -1.54%
2021-12-02 2.9253 2.9253 0.84%
2021-12-01 2.9009 2.9009 -1.35%
2021-11-30 2.9406 2.9406 -1.04%
2021-11-29 2.9716 2.9716 2.37%
2021-11-26 2.9027 2.9027 -2.52%
2021-11-25 2.9778 2.9778 0.12%
2021-11-24 2.9743 2.9743 0.62%
2021-11-23 2.9559 2.9559 -0.24%
2021-11-22 2.9630 2.9630 -0.90%
2021-11-19 2.9898 2.9898 0.75%
2021-11-18 2.9675 2.9675 0.75%
2021-11-17 2.9453 2.9453 -0.32%
2021-11-16 2.9547 2.9547 1.06%
2021-11-15 2.9236 2.9236 -0.38%
2021-11-12 2.9348 2.9348 1.00%
2021-11-11 2.9057 2.9057 0.81%
2021-11-10 2.8824 2.8824 -1.52%
2021-11-09 2.9269 2.9269 -0.50%
2021-11-08 2.9415 2.9415 0.49%
2021-11-05 2.9271 2.9271 0.48%
2021-11-04 2.9130 2.9130 1.24%
2021-11-03 2.8774 2.8774 0.69%
2021-11-02 2.8578 2.8578 0.48%
2021-11-01 2.8441 2.8441 0.37%
2021-10-29 2.8335 2.8335 0.34%
2021-10-28 2.8239 2.8239 1.17%
2021-10-27 2.7912 2.7912 -0.23%
2021-10-26 2.7977 2.7977 0.25%
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2021-10-21 2.7898 2.7898 0.11%
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