| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5311896.52 |
| 存出保证金 | 1820281.38 |
| 交易性金融资产 | 573512614.08 |
| 股票投资 | 573512614.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 68981.68 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638155866.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3984504.14 |
| 应付管理人报酬 | 428951.55 |
| 应付托管费 | 134047.34 |
| 应付销售服务费 | 3101.43 |
| 应付税费 | 26080.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512192.46 |
| 负债合计 | 5088877.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171911991.49 |
| 所有者权益合计 | 633066988.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 638155866.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44483174.8 |
| 结算备付金 | 3318521.34 |
| 存出保证金 | 1028202.0 |
| 交易性金融资产 | 602957741.62 |
| 股票投资 | 602957741.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11514637.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 68456.07 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663370732.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7644818.48 |
| 应付管理人报酬 | 420295.64 |
| 应付托管费 | 131342.38 |
| 应付销售服务费 | 3926.86 |
| 应付税费 | 91123.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 627348.43 |
| 负债合计 | 8918855.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190884343.0 |
| 所有者权益合计 | 654451877.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 663370732.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41730470.04 |
| 结算备付金 | 1447550.6 |
| 存出保证金 | 665745.84 |
| 交易性金融资产 | 465023587.79 |
| 股票投资 | 465023587.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 101190.28 |
| 应收申购款 | 1680884.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510649429.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 676818.17 |
| 应付管理人报酬 | 357844.0 |
| 应付托管费 | 111826.24 |
| 应付销售服务费 | 4893.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490697.7 |
| 负债合计 | 1642079.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214118906.4 |
| 所有者权益合计 | 509007350.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 510649429.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43008687.24 |
| 结算备付金 | 1764883.44 |
| 存出保证金 | 930200.04 |
| 交易性金融资产 | 491182984.36 |
| 股票投资 | 491182984.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 96753.76 |
| 应收申购款 | 1400742.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538384251.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3052590.53 |
| 应付管理人报酬 | 362106.96 |
| 应付托管费 | 113158.41 |
| 应付销售服务费 | 3753.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258375.67 |
| 负债合计 | 3789985.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227223326.98 |
| 所有者权益合计 | 534594265.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 538384251.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46708909.73 |
| 结算备付金 | 3374817.4 |
| 存出保证金 | 715353.54 |
| 交易性金融资产 | 566044889.31 |
| 股票投资 | 566044889.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3138.65 |
| 应收股利 | 86611.39 |
| 应收申购款 | 2093699.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619027419.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4109264.19 |
| 应付管理人报酬 | 425167.75 |
| 应付托管费 | 132864.93 |
| 应付销售服务费 | 1222.95 |
| 应付税费 | 9931.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 582947.38 |
| 负债合计 | 5261398.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202715959.11 |
| 所有者权益合计 | 613766020.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 619027419.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57180582.26 |
| 结算备付金 | 2136238.79 |
| 存出保证金 | 818623.87 |
| 交易性金融资产 | 712069779.23 |
| 股票投资 | 712069779.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18772841.74 |
| 应收利息 | 1195.58 |
| 应收股利 | 110030.93 |
| 应收申购款 | 3036395.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794125688.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24518586.73 |
| 应付管理人报酬 | 497051.3 |
| 应付托管费 | 155328.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20314.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512659.67 |
| 负债合计 | 25703940.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291666064.45 |
| 所有者权益合计 | 768421747.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 794125688.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51858323.37 |
| 结算备付金 | 1730853.7 |
| 存出保证金 | 689029.44 |
| 交易性金融资产 | 726571790.6 |
| 股票投资 | 726571790.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6153792.72 |
| 应收利息 | 1724.66 |
| 应收股利 | 112169.76 |
| 应收申购款 | 1321049.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788438733.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9106399.38 |
| 应付管理人报酬 | 525618.32 |
| 应付托管费 | 164255.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 659750.09 |
| 负债合计 | 10456023.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328661161.87 |
| 所有者权益合计 | 777982710.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 788438733.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74341706.2 |
| 结算备付金 | 2614700.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 893858330.24 |
| 股票投资 | 893858330.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12674664.6 |
| 应收利息 | 4049.86 |
| 应收股利 | 171355.48 |
| 应收申购款 | 3650123.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987314929.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38013262.73 |
| 应付管理人报酬 | 637284.98 |
| 应付托管费 | 199151.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 528741.39 |
| 负债合计 | 39378440.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454916835.93 |
| 所有者权益合计 | 947936488.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 987314929.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12766362.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 226896537.4 |
| 股票投资 | 226896537.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1847.97 |
| 应收股利 | 38738.49 |
| 应收申购款 | 11777349.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1046430.0 |
| 资产总计 | 252527266.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10404866.75 |
| 应付赎回款 | 1822118.64 |
| 应付管理人报酬 | 134885.14 |
| 应付托管费 | 42151.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473084.93 |
| 负债合计 | 12877107.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130423626.17 |
| 所有者权益合计 | 239650159.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 252527266.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9112063.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 109247912.16 |
| 股票投资 | 109247912.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2342.47 |
| 应收股利 | 47796.48 |
| 应收申购款 | 1013013.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119423128.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2732296.04 |
| 应付管理人报酬 | 73596.53 |
| 应付托管费 | 22998.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305320.03 |
| 负债合计 | 3134211.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74668823.81 |
| 所有者权益合计 | 116288917.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 119423128.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13932509.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 112241517.01 |
| 股票投资 | 112241517.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2404.51 |
| 应收股利 | 35295.86 |
| 应收申购款 | 426738.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126638464.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7500401.1 |
| 应付管理人报酬 | 87031.62 |
| 应付托管费 | 27197.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669584.37 |
| 负债合计 | 8284214.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95334006.52 |
| 所有者权益合计 | 118354250.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 126638464.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4200679.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 52333329.32 |
| 股票投资 | 52333329.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 410.42 |
| 应收股利 | 9898.54 |
| 应收申购款 | 859425.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57403743.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 780734.91 |
| 应付赎回款 | 882618.91 |
| 应付管理人报酬 | 34941.97 |
| 应付托管费 | 10919.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570808.03 |
| 负债合计 | 2280023.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41281597.65 |
| 所有者权益合计 | 55123719.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 57403743.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2759847.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43710172.62 |
| 股票投资 | 43710172.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 356.56 |
| 应收股利 | 8516.29 |
| 应收申购款 | 1394695.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47873588.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 883935.21 |
| 应付赎回款 | 214194.02 |
| 应付管理人报酬 | 29685.16 |
| 应付托管费 | 9276.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303737.36 |
| 负债合计 | 1440828.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38387989.84 |
| 所有者权益合计 | 46432760.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 47873588.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2897187.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 37473465.3 |
| 股票投资 | 37473465.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 158.01 |
| 应收股利 | 8187.75 |
| 应收申购款 | 577327.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40956325.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1245154.76 |
| 应付管理人报酬 | 53782.87 |
| 应付托管费 | 16807.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339577.48 |
| 负债合计 | 1655322.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36551018.74 |
| 所有者权益合计 | 39301003.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 40956325.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357554298.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86415.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 40867.42 |
| 资产总计 | 357681581.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46978.4 |
| 应付托管费 | 14680.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3336.15 |
| 负债合计 | 64995.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358188308.79 |
| 所有者权益合计 | 357616586.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 357681581.49 |
