名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33644171.21元 |
本期利润 | 212246246.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.4% |
本期基金份额净值增长率 | 44.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 272445638.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4566元 |
期末基金资产净值 | 641358936.58元 |
期末基金份额净值 | 3.4291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 242.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11953780.09元 |
本期利润 | -134742966.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6259元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.39% |
本期基金份额净值增长率 | -21.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 266073597.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2836元 |
期末基金资产净值 | 492855382.99元 |
期末基金份额净值 | 2.3777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 137.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2037444.32元 |
本期利润 | -144456380.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6609元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.25% |
本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 273959363.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2363元 |
期末基金资产净值 | 521390497.51元 |
期末基金份额净值 | 2.353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119982244.02元 |
本期利润 | 171469917.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6384元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.5% |
本期基金份额净值增长率 | 27.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246646372.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2269元 |
期末基金资产净值 | 608662722.75元 |
期末基金份额净值 | 3.0277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 202.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31423781.14元 |
本期利润 | 79542828.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2609元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248297136.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8513元 |
期末基金资产净值 | 768421747.32元 |
期末基金份额净值 | 2.6346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55231994.95元 |
本期利润 | 201513388.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5107元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.34% |
本期基金份额净值增长率 | 28.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 245880685.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7481元 |
期末基金资产净值 | 777982710.25元 |
期末基金份额净值 | 2.3671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1606078.54元 |
本期利润 | 99085141.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2361元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.93% |
本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 275690935.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.606元 |
期末基金资产净值 | 947936488.83元 |
期末基金份额净值 | 2.0838元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5553153.43元 |
本期利润 | 52362469.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6032元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.72% |
本期基金份额净值增长率 | 48.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78784298.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6041元 |
期末基金资产净值 | 239650159.01元 |
期末基金份额净值 | 1.8375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3957069.56元 |
本期利润 | 27118399.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3235元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.9% |
本期基金份额净值增长率 | 25.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41620093.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5574元 |
期末基金资产净值 | 116288917.1元 |
期末基金份额净值 | 1.5574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1665106.72元 |
本期利润 | -14854002.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2144元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23020243.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2415元 |
期末基金资产净值 | 118354250.33元 |
期末基金份额净值 | 1.2415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1181566.89元 |
本期利润 | 4394888.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1085元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
本期基金份额净值增长率 | 10.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13842122.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3353元 |
期末基金资产净值 | 55123719.9元 |
期末基金份额净值 | 1.3353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25574635.59元 |
本期利润 | 31900869.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2766元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.91% |
本期基金份额净值增长率 | 21.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8044770.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2096元 |
期末基金资产净值 | 46432760.32元 |
期末基金份额净值 | 1.2096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24696249.59元 |
本期利润 | 27728342.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1369元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.01% |
本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2749984.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
期末基金资产净值 | 39301003.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.52% |