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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油A类人民币(QDII-LOF-FOF) (161129)
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易方达原油A类人民币(QDII-LOF-FOF)161129
基金类型:FOF、LOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:1.08亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 周宇 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2022-06-23
最近一月
2022-05-30
最近一季
2022-03-30
最近半年
2021-12-30
最近一年
2021-06-30
今年以来 成立以来
回报率 1.98% -4.92% 12.71% 50.17% 59.53% 50.17% 32.12%
同类排名
[QDII]
122 266 20 3 2 3 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-06-30 1.3212 1.3212 -2.69%
2022-06-29 1.3577 1.3577 -0.81%
2022-06-28 1.3688 1.3688 2.38%
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2022-06-24 1.3181 1.3181 1.74%
2022-06-23 1.2955 1.2955 -1.75%
2022-06-22 1.3186 1.3186 -3.12%
2022-06-21 1.3610 1.3610 0.37%
2022-06-20 1.3560 1.3560 -0.62%
2022-06-17 1.3644 1.3644 -3.66%
2022-06-16 1.4162 1.4162 -0.81%
2022-06-15 1.4277 1.4277 -2.06%
2022-06-14 1.4578 1.4578 0.05%
2022-06-13 1.4570 1.4570 0.08%
2022-06-10 1.4558 1.4558 -0.95%
2022-06-09 1.4698 1.4698 -0.16%
2022-06-08 1.4721 1.4721 1.94%
2022-06-07 1.4441 1.4441 1.30%
2022-06-06 1.4255 1.4255 1.16%
2022-06-02 1.4092 1.4092 1.80%
2022-06-01 1.3843 1.3843 -0.38%
2022-05-31 1.3896 1.3896 -0.10%
2022-05-30 1.3910 1.3910 0.01%
2022-05-27 1.3909 1.3909 1.95%
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2022-05-20 1.3343 1.3343 1.11%
2022-05-19 1.3196 1.3196 0.89%
2022-05-18 1.3080 1.3080 -3.08%
2022-05-17 1.3496 1.3496 -0.79%
2022-05-16 1.3603 1.3603 1.46%
2022-05-13 1.3407 1.3407 3.37%
2022-05-12 1.2970 1.2970 1.06%
2022-05-11 1.2834 1.2834 3.93%
2022-05-10 1.2349 1.2349 -2.65%
2022-05-09 1.2685 1.2685 -4.46%
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2022-05-05 1.2875 1.2875 2.83%
2022-04-29 1.2521 1.2521 0.26%
2022-04-28 1.2488 1.2488 1.63%
2022-04-27 1.2288 1.2288 0.09%
2022-04-26 1.2277 1.2277 3.48%
2022-04-25 1.1864 1.1864 -2.43%
2022-04-22 1.2159 1.2159 -1.33%
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2022-04-19 1.2148 1.2148 -2.99%
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2022-04-14 1.2350 1.2350 0.89%
2022-04-13 1.2241 1.2241 2.68%
2022-04-12 1.1921 1.1921 4.30%
2022-04-11 1.1429 1.1429 -1.87%
2022-04-08 1.1647 1.1647 1.15%
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