为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
热搜: 华夏能源革新股票A   中欧时代先锋股票A   富国天惠成长混合A/B(LOF) 
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) (161210)
点赞|评论
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)（161210）
基金类型：股票型、LOF、QDII     成立日期：2010-06-10     基金规模：0.13亿份     基金经理： 汤海波 
基金全称：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)     基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率：1.6% 众禄费率：0.16%(1.00折) "众禄"为您节省14.15元/千元!

服务保障：

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国投瑞银专精特新量化… 0.7523 5.01%
国投瑞银专精特新量化… 0.7564 5.01%
国投瑞银国家安全混合… 0.906 3.19%
国投瑞银锐意改革混合… 0.746 3.18%
国投瑞银锐意改革混合… 0.753 3.15%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银货币B 1.358 2.18%
国投瑞银钱多宝货币A 0.5527 2.04%
国投瑞银增利宝货币B 0.5296 1.95%
国投瑞银增利宝货币D 0.5296 1.95%
国投瑞银增利宝货币A 0.5292 1.95%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
建设银行 00939 117000.0 704206.39 5.34%
中国平安 02318 10500.0 734538.26 5.57%
腾讯控股 00700 3200.0 910079.49 6.9%
农业银行 01288 208000.0 702833.66 5.33%
越秀交通基建 01052 80000.0 437159.16 3.31%
石药集团 01093 30000.0 438743.07 3.33%
新华保险 01336 21400.0 707101.42 5.36%
招商银行 03968 17000.0 475700.97 3.61%
中信证券 06030 46000.0 563449.58 4.27%
广汽集团 02238 76000.0 579816.65 4.39%
中国外运 00598 256000.0 893551.1 4.16%
新华保险 01336 32100.0 883623.6 4.11%
农业银行 01288 269000.0 832333.61 3.88%
石药集团 01093 56000.0 1118962.32 5.21%
中信证券 06030 51500.0 680820.11 3.17%
腾讯控股 00700 5600.0 1859271.57 8.66%
港华智慧能源 01083 107000.0 686511.04 3.2%
建设银行 00939 183000.0 1118582.93 5.21%
华能新能源 00958 342000.0 752567.92 3.5%
远东宏信 03360 141000.0 904654.73 4.21%
腾讯控股 00700 5000.0 1640960.0 6.85%
远东宏信 03360 152000.0 1010857.0 4.22%
石药集团 01093 64000.0 1069188.0 4.46%
建设银行 00939 245000.0 1582228.38 6.6%
新华保险 01336 34600.0 1013284.79 4.23%
国药控股 01099 31200.0 982460.7 4.1%
中国软件国际 00354 194000.0 1094315.2 4.57%
中国外运 00598 256000.0 884067.2 3.69%
中信证券 06030 51500.0 741108.18 3.09%
华能新能源 00958 420000.0 986018.25 4.11%
国药控股 01099 38000.0 1073642.8 3.07%
中国外运 00598 479000.0 1533535.41 4.38%
石药集团 01093 108000.0 1424591.26 4.07%
新华保险 01336 44900.0 2004227.97 5.73%
远东宏信 03360 199000.0 1109528.42 3.17%
腾讯控股 00700 7800.0 2647159.79 7.56%
建设银行 00939 354000.0 2130567.41 6.09%
中国软件国际 00354 292000.0 1266804.89 3.62%
华能新能源 00958 510000.0 1129732.37 3.23%
中国高速传动 00658 98000.0 1105908.93 3.16%
腾讯控股 00700 10300.0 2942253.63 7.6%
建设银行 00939 354000.0 1949052.07 5.03%
中国外运 00598 477000.0 1608992.65 4.16%
国药控股 01099 80400.0 2349955.64 6.07%
中国软件国际 00354 312000.0 1147856.67 2.97%
中国民航信息网络 00696 66000.0 1141178.35 2.95%
新华保险 01336 60800.0 2280759.33 5.89%
石药集团 01093 114000.0 1266945.02 3.27%
耐世特 01316 109000.0 1239161.14 3.2%
远东宏信 03360 199000.0 1241064.38 3.21%
新华保险 01336 43800.0 1509191.37 2.96%
建设银行 00939 290000.0 1522765.64 2.99%
国药控股 01099 102000.0 3125032.75 6.13%
深圳国际 00152 211500.0 2628651.95 5.16%
中国外运 00598 724000.0 2513496.32 4.93%
远东宏信 03360 266000.0 1572202.36 3.08%
青岛港 06198 437000.0 1702971.87 3.34%
石药集团 01093 258000.0 2552726.3 5.01%
安徽皖通高速公路 00995 308000.0 1563818.26 3.07%
腾讯控股 00700 12900.0 3125970.11 6.13%
华电福新 00816 1454000.0 2246073.19 4.61%
中国外运 00598 636000.0 2049623.02 4.2%
腾讯控股 00700 18300.0 3619732.9 7.42%
深圳国际 00152 198500.0 2245123.25 4.6%
石药集团 01093 242000.0 2187123.93 4.48%
阿里巴巴 BABA 5351.0 3980884.58 8.16%
国药控股 01099 92400.0 2957246.25 6.06%
粤海投资 00270 152000.0 1495180.41 3.07%
远东宏信 03360 228000.0 1477637.68 3.03%
百度 BIDU 1401.0 1667564.4 3.42%
石药集团 01093 292000.0 2162710.5 4.2%
腾讯控股 00700 23900.0 4055556.27 7.88%
中国移动 00941 38500.0 2830855.8 5.5%
国药控股 01099 99200.0 2835095.77 5.51%
中国生物制药 01177 337000.0 1645916.29 3.2%
青岛港 06198 599000.0 1977144.4 3.84%
百度 BIDU 1691.0 1928606.08 3.75%
中国外运 00598 666000.0 2061273.06 4.01%
阿里巴巴 BABA 5788.0 3525690.57 6.85%
华电福新 00816 1566000.0 2409380.58 4.68%
华电福新 00816 1652000.0 2617073.3 4.21%
腾讯控股 00700 27300.0 5006454.47 8.05%
阿里巴巴 BABA 6732.0 4755784.12 7.64%
中国移动 00941 52500.0 4242106.79 6.82%
百度 BIDU 1966.0 2390315.97 3.84%
中国平安 02318 68000.0 2353547.62 3.78%
中国外运 00598 718000.0 2324343.51 3.74%
国药控股 01099 94800.0 3040343.38 4.89%
石药集团 01093 468000.0 3126767.51 5.03%
青岛港 06198 629000.0 2480299.59 3.99%
中国外运 00598 522000.0 1530252.46 4.44%
招商银行 03968 121500.0 1800627.3 5.22%
华电福新 00816 956000.0 1389009.67 4.03%
阿里巴巴 BABA 4573.0 2411705.7 6.99%
中国平安 02318 55500.0 1619877.46 4.7%
国药控股 01099 56400.0 1781115.2 5.17%
石药集团 01093 234000.0 1379950.19 4.0%
中国移动 00941 27000.0 2045695.38 5.93%
腾讯控股 00700 19600.0 2949944.82 8.56%
北京控股 00392 53000.0 1984030.94 5.75%
中国外运 00598 463000.0 1307844.21 3.99%
国药控股 01099 61200.0 1787371.25 5.46%
青岛港 06198 630000.0 1895060.47 5.79%
中国移动 00941 19000.0 1368654.79 4.18%
建设银行 00939 311000.0 1282746.72 3.92%
招商银行 03968 94500.0 1283496.64 3.92%
阿里巴巴 BABA 2760.0 1409335.04 4.3%
腾讯控股 00700 19400.0 2560543.92 7.82%
中国平安 02318 52500.0 1622962.74 4.96%
北京控股 00392 46500.0 1644773.02 5.02%
青岛港 06198 568000.0 1646472.28 4.63%
中国平安 02318 61000.0 2197496.91 6.18%
中国生物制药 01177 242000.0 1431363.9 4.02%
建设银行 00939 443000.0 1970735.02 5.54%
北京控股 00392 55000.0 2163357.41 6.08%
招商银行 03968 119500.0 1832099.2 5.15%
国药控股 01099 87200.0 2271992.34 6.39%
腾讯控股 00700 22400.0 2861856.5 8.04%
中国移动 00941 28000.0 2052561.01 5.77%
华润置地 01109 108000.0 2044853.41 5.75%
海螺创业 00586 143000.0 1929658.66 5.11%
国药控股 01099 93600.0 2082033.83 5.51%
招商银行 03968 123000.0 1887945.08 5.0%
中国生物制药 01177 212000.0 1656591.57 4.38%
中国移动 00941 28000.0 2109810.03 5.58%
腾讯控股 00700 24000.0 2547137.6 6.74%
中国平安 02318 61000.0 1920161.92 5.08%
北京控股 00392 59500.0 2268534.15 6.0%
华润置地 01109 120000.0 1788709.15 4.73%
建设银行 00939 465000.0 1965634.75 5.2%
中国平安 02318 46500.0 3839387.25 5.52%
中国生物制药 01177 468000.0 3321625.32 4.78%
粤海投资 00270 418000.0 3579879.33 5.15%
腾讯控股 00700 25500.0 3110948.17 4.47%
建设银行 00939 619000.0 3456099.1 4.97%
招商银行 03968 162000.0 2887258.93 4.15%
国药控股 01099 121600.0 3303581.93 4.75%
中国信达 01359 965000.0 3287557.36 4.73%
北京控股 00392 67500.0 3106039.06 4.47%
中国移动 00941 37500.0 2935107.85 4.22%
SamsungElectronics 005930 175.0 1395715.55 4.73%
中国移动 00941 18000.0 1442871.17 4.89%
中国平安 02318 20000.0 1476455.78 5.01%
中国太保 02601 46000.0 1344493.6 4.56%
华润置地 01109 80000.0 1387741.69 4.7%
腾讯控股 00700 12100.0 1410807.34 4.78%
台积电 TSM 10200.0 1471032.33 4.99%
中国平安 02318 24000.0 1497590.81 4.8%
台积电 TSM 9400.0 1287266.26 4.13%
中国太保 02601 48200.0 1498127.23 4.8%
中国移动 00941 17000.0 1213676.48 3.89%
腾讯控股 00700 13900.0 1233595.47 3.96%
华润置地 01109 82000.0 1322856.11 4.24%
鸿海精密工业 HHPD 38118.0 1461065.8 4.29%
中国平安 02318 30500.0 1409112.76 4.14%
台积电 TSM 12300.0 1527136.64 4.49%
建设银行 00939 343000.0 1478666.95 4.35%
华润置地 01109 110000.0 1394729.6 4.1%
鸿海精密工业 HHPD 46396.0 1898344.3 4.89%
台积电 TSM 14000.0 1842517.48 4.75%
华润置地 01109 130000.0 1463198.76 3.77%
建设银行 00939 373000.0 1734962.86 4.47%
中国平安 02318 34000.0 1619250.01 4.17%
中国海洋石油 00883 139000.0 1535811.0 3.96%
鸿海精密工业 HHPD 47382.0 1671745.69 4.48%
台积电 TSM 14900.0 1835159.18 4.92%
华润置地 01109 110000.0 1484748.21 3.98%
建设银行 00939 381000.0 1640685.64 4.4%
中国平安 02318 32000.0 1631779.7 4.37%
台积电 TSM 16900.0 1796975.92 4.47%
建设银行 00939 348000.0 1600607.05 3.99%
中国海洋石油 00883 139000.0 1575903.69 3.92%
华润置地 01109 106000.0 1601802.12 3.99%
中国平安 02318 41500.0 2266052.43 5.64%
华润置地 01109 110000.0 1923106.17 4.44%
台积电 TSM 18100.0 1887288.45 4.36%
中国平安 02318 44000.0 2011194.0 4.64%
淡水河谷-优先股 VALE_P 19500.0 1703580.06 3.93%
华润置地 01109 110000.0 1857554.6 4.25%
台积电 TSM 16400.0 1856378.06 4.24%
中国平安 02318 43000.0 1787936.13 4.09%
华润置地 01109 142000.0 2488446.2 4.58%
中国平安 02318 46000.0 2236322.84 4.12%
台积电 TSM 21000.0 2263010.21 4.17%
华润置地 01109 168000.0 2874301.09 4.51%
移动电信 MBT 21800.0 2555495.79 4.01%
台积电 TSM 24400.0 2631763.99 4.13%
淡水河谷-优先股 VALE_P 20600.0 2628470.58 4.13%
中国联通 00762 252000.0 2621500.0 4.0%
华润置地 01109 196000.0 2737800.0 4.18%
台积电 TSM 27400.0 2748600.0 4.19%
中国平安 02318 55500.0 2659800.0 4.06%
中国平安 02318 59000.0 2967600.0 4.27%
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) OGZD 52200.0 3115800.0 4.48%
移动电信 MBT 25800.0 2806700.0 4.04%
盖尔道钢铁 GGB 51000.0 2825700.0 4.07%
华润置地 01109 240000.0 3091300.0 4.45%
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) OGZD 52200.0 4011500.0 4.86%
中国联通 00762 290000.0 3093700.0 3.75%
移动电信 MBT 29000.0 3347700.0 4.06%
盖尔道钢铁 GGB 51000.0 3091300.0 3.75%
淡水河谷-优先股 VALE_P 21600.0 3084900.0 3.74%
建设银行 00939 509600.0 2239300.0 4.25%
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) OGZD 39800.0 2672500.0 5.07%
世茂集团 00813 398000.0 2139200.0 4.06%
盖尔道钢铁 GGB 45400.0 2234100.0 4.24%
中国联通 00762 162000.0 2146000.0 4.07%
中国联通 00762 198000.0 2621900.0 4.96%
淡水河谷 VALE 15700.0 2095200.0 3.97%
盖尔道钢铁 GGB 47500.0 2152200.0 4.08%
中国神华 01088 85500.0 2164700.0 4.1%
盖尔道钢铁 GGB 45200.0 3077300.0 4.15%
世茂集团 00813 383000.0 3057700.0 4.12%
中国神华 01088 97000.0 2992800.0 4.03%
中国平安 02318 45500.0 3040300.0 4.1%
淡水河谷-优先股 VALE_P 16300.0 3054900.0 4.12%
建设银行 00939 475600.0 2920400.0 3.71%
中国平安 02318 41500.0 2756100.0 3.5%
移动电信 MBT 22000.0 3062200.0 3.89%
中国联通 00762 302000.0 3286300.0 4.17%
淡水河谷-优先股 VALE_P 15400.0 2980600.0 3.78%
建设银行 00939 448600.0 2660800.0 3.59%
中国联通 00762 274000.0 2592700.0 3.5%
中国平安 02318 35500.0 2625100.0 3.54%
移动电信 MBT 19800.0 2736700.0 3.69%
世茂集团 00813 256500.0 2562400.0 3.45%
淡水河谷-优先股 VALE_P 26600.0 5323700.0 7.18%
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) OGZD 17900.0 2519900.0 3.53%
中国平安 02318 24500.0 1675500.0 2.35%
中国神华 01088 60000.0 1663100.0 2.33%
淡水河谷-优先股 VALE_P 17900.0 3328600.0 4.67%
众禄基金app
众禄微信公众号
免费开户
交易登录
在线客服
  • 热门推荐
  • 热门公募
  • 热门私募
基金买卖网
众禄基金
联系我们
在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。


风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

Copyright © 2004-2024 深圳众禄基金销售股份有限公司 版权所有 粤ICP备09131572号-3 增值电信业务许可证粤B2-20070119

工商网监 粤公网安备