名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.905 | 3.90% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.91 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7714 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5643 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5648 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5647 | 2.24% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4781 | 2.23% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4733 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 4281.75 | -15.71 | 0.00% |
年报 | 4297.45 | 747.67 | 0.21% |
第四季度报 | 4297.45 | -622.20 | 0.13% |
第三季度报 | 4919.65 | -2721.92 | 0.36% |
中报 | 7641.57 | 4091.78 | 1.15% |
第二季度报 | 7641.57 | 4506.84 | 1.44% |
第一季度报 | 3134.73 | -415.06 | 0.12% |
年报 | 3549.78 | -891.69 | 0.20% |
第四季度报 | 3549.78 | -222.58 | 0.06% |
第三季度报 | 3772.36 | -396.72 | 0.10% |
中报 | 4169.08 | -272.40 | 0.06% |
第二季度报 | 4169.08 | -56.25 | 0.01% |
第一季度报 | 4225.33 | -216.15 | 0.05% |
年报 | 4441.48 | -1774.35 | 0.29% |
第四季度报 | 4441.48 | -183.81 | 0.04% |
第三季度报 | 4625.29 | -153.17 | 0.03% |
2013-08-24中报 | 4778.46 | -1437.36 | 0.23% |
2013-07-18第二季度报 | 4778.46 | -640.38 | 0.12% |
2013-04-22第一季度报 | 5418.84 | -796.98 | 0.13% |
2013-03-27年报 | 6215.82 | -111.17 | 0.02% |
2013-01-18第四季度报 | 6215.82 | -428.16 | 0.06% |
2012-10-25第三季度报 | 6643.98 | -1032.13 | 0.13% |
2012-08-27中报 | 7676.11 | 1349.12 | 0.21% |
2012-07-20第二季度报 | 7676.11 | -802.94 | 0.09% |
2012-04-21第一季度报 | 8479.05 | 2152.06 | 0.34% |
2012-03-29年报 | 6326.99 | -502.23 | 0.07% |
2012-01-20第四季度报 | 6326.99 | -329.36 | 0.05% |
2011-10-26第三季度报 | 6656.35 | -341.25 | 0.05% |
2011-08-29中报 | 6997.60 | 168.38 | 0.02% |
2011-07-19第二季度报 | 6997.60 | -302.58 | 0.04% |
2011-04-23第一季度报 | 7300.18 | 470.95 | 0.07% |
2011-03-25年报 | 6829.23 | -37487.28 | 0.85% |
2011-01-24第四季度报 | 6829.23 | 99.08 | 0.01% |
2010-10-25第三季度报 | 6730.14 | -37586.37 | 0.85% |
2010-06-28上市公告书 | 44316.51 | -- | --% |
2010-06-11基金合同生效公告书 | 44316.51 | -- | --% |