| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4337.83 |
| 1.利息收入 | 2652.88 |
| 存款利息收入 | 2420.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1391.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293.64 |
| 减：二、费用 | 3.24 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4334.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4334.59 |
| 一、收入： | -316582.41 |
| 1.利息收入 | 11311.96 |
| 存款利息收入 | 11311.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2452877.29 |
| 股票投资收益 | 2180999.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271877.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2761522.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-57355.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38106.77 |
| 减：二、费用 | 454493.14 |
| 1.管理人报酬 | 246121.97 |
| 2.托管费 | 47857.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86715.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73798.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-771075.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-771075.55 |
| 一、收入： | 11310873.55 |
| 1.利息收入 | 24014.18 |
| 存款利息收入 | 24014.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9589090.73 |
| 股票投资收益 | 8827301.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761789.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2148564.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-524509.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73713.46 |
| 减：二、费用 | 1420195.24 |
| 1.管理人报酬 | 806044.9 |
| 2.托管费 | 156730.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294686.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162733.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9890678.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9890678.31 |
| 一、收入： | 7153949.27 |
| 1.利息收入 | 9998.9 |
| 存款利息收入 | 9998.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6043771.58 |
| 股票投资收益 | 5646137.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397633.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1310285.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-245173.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35067.56 |
| 减：二、费用 | 697156.1 |
| 1.管理人报酬 | 426421.2 |
| 2.托管费 | 82915.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108344.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79475.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6456793.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6456793.17 |
| 一、收入： | 4524761.71 |
| 1.利息收入 | 29134.85 |
| 存款利息收入 | 29134.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1419055.01 |
| 股票投资收益 | -2112806.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693751.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5520748.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
290050.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103882.5 |
| 减：二、费用 | 1311719.67 |
| 1.管理人报酬 | 767070.74 |
| 2.托管费 | 149152.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235215.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160280.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3213042.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3213042.04 |
| 一、收入： | -87507.78 |
| 1.利息收入 | 11361.19 |
| 存款利息收入 | 11361.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3156769.57 |
| 股票投资收益 | -3575661.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418891.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2903660.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
89955.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64284.24 |
| 减：二、费用 | 519897.58 |
| 1.管理人报酬 | 299071.34 |
| 2.托管费 | 58152.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75428.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87244.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607405.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607405.36 |
| 一、收入： | -8776008.8 |
| 1.利息收入 | 41899.39 |
| 存款利息收入 | 41899.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5876221.88 |
| 股票投资收益 | -7266748.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390527.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2623045.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-811755.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493115.51 |
| 减：二、费用 | 2431605.01 |
| 1.管理人报酬 | 1003859.73 |
| 2.托管费 | 195194.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1102255.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130294.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11207613.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11207613.81 |
| 一、收入： | -1831769.77 |
| 1.利息收入 | 32911.91 |
| 存款利息收入 | 32911.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1317205.98 |
| 股票投资收益 | 174040.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143165.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2459503.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1052709.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330324.98 |
| 减：二、费用 | 1728132.62 |
| 1.管理人报酬 | 617601.7 |
| 2.托管费 | 120089.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925841.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64600.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3559902.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3559902.39 |
| 一、收入： | 405677.95 |
| 1.利息收入 | 25604.83 |
| 存款利息收入 | 8082.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95190.91 |
| 股票投资收益 | -1042004.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946813.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445790.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-748.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30221.7 |
| 减：二、费用 | 1320780.85 |
| 1.管理人报酬 | 657390.23 |
| 2.托管费 | 127825.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98340.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437223.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-915102.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-915102.9 |
| 一、收入： | 1624062.27 |
| 1.利息收入 | 3347.41 |
| 存款利息收入 | 3347.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
907796.19 |
| 股票投资收益 | 424327.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483468.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697750.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12690.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2477.96 |
| 减：二、费用 | 642558.69 |
| 1.管理人报酬 | 335721.81 |
| 2.托管费 | 65279.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27150.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214407.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981503.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981503.58 |
| 一、收入： | -4135405.53 |
| 1.利息收入 | 23283.42 |
| 存款利息收入 | 9362.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1232625.74 |
| 股票投资收益 | 153268.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079357.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5121681.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-299494.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29861.48 |
| 减：二、费用 | 1599819.19 |
| 1.管理人报酬 | 883403.71 |
| 2.托管费 | 171772.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111495.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433147.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5735224.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5735224.72 |
| 一、收入： | -4579955.9 |
| 1.利息收入 | 5509.58 |
| 存款利息收入 | 5509.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2108224.61 |
| 股票投资收益 | 1552784.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555440.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6501231.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-209921.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17463.68 |
| 减：二、费用 | 865452.2 |
| 1.管理人报酬 | 489370.13 |
| 2.托管费 | 95155.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66115.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214811.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5445408.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5445408.1 |
| 一、收入： | 12753410.37 |
| 1.利息收入 | 21660.86 |
| 存款利息收入 | 21660.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2150000.89 |
| 股票投资收益 | -3746392.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596391.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14978658.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-145466.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48558.7 |
| 减：二、费用 | 2113179.24 |
| 1.管理人报酬 | 1243192.18 |
| 2.托管费 | 241731.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186059.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442195.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10640231.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10640231.13 |
| 一、收入： | 3723027.17 |
| 1.利息收入 | 13508.69 |
| 存款利息收入 | 13508.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75722.64 |
| 股票投资收益 | -783248.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858970.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3633995.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-28884.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28684.5 |
| 减：二、费用 | 1065859.09 |
| 1.管理人报酬 | 646976.12 |
| 2.托管费 | 125800.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79615.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213466.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2657168.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2657168.08 |
| 一、收入： | -13438080.5 |
| 1.利息收入 | 28637.98 |
| 存款利息收入 | 28637.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2446245.03 |
| 股票投资收益 | 1101209.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1345035.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15818963.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-160431.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66431.7 |
| 减：二、费用 | 1982518.78 |
| 1.管理人报酬 | 1170559.09 |
| 2.托管费 | 227608.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163684.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420666.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15420599.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15420599.28 |
| 一、收入： | -130564.11 |
| 1.利息收入 | 22397.76 |
| 存款利息收入 | 22397.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3543657.61 |
| 股票投资收益 | 2618734.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924922.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3620591.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-119725.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43697.62 |
| 减：二、费用 | 1086381.06 |
| 1.管理人报酬 | 644391.4 |
| 2.托管费 | 125298.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108223.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208468.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1216945.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1216945.17 |
| 一、收入： | 8202750.85 |
| 1.利息收入 | 650117.82 |
| 存款利息收入 | 247936.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3385281.36 |
| 股票投资收益 | 2978611.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48618.83 |
| 股利收益 | 358051.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4304577.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-711785.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574559.23 |
| 减：二、费用 | 1803814.31 |
| 1.管理人报酬 | 1144709.17 |
| 2.托管费 | 222582.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185400.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251122.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6398936.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6398936.54 |
