| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5426 | 2.09% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5096 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5157 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.516 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5148 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.40% | 1.43% | -1.18% | 6.07% | -4.78% | -5.27% | -9.21% | -13.31% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
| 同类排名[指数型] |
763|2641 | 1130|2800 | 1177|2767 | 1292|2671 | 1178|2491 | 259|2251 | 595|1828 | 378|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.7079 | 1.7079 | 1.62% | |
| 2024-04-16 | 1.6807 | 1.6807 | -0.33% | |
| 2024-04-15 | 1.6863 | 1.6863 | 1.69% | |
| 2024-04-12 | 1.6583 | 1.6583 | -1.24% | |
| 2024-04-11 | 1.6791 | 1.6791 | -0.29% |
截至2023-12-31 国投金融地产ETF联接期末总份额为0.81亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 20.55 | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 16.41 | 0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.18 | 0.08% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.39 | 0.07% |
| 300059 | 东方财富 | 0.00 | 8.43 | 0.06% |
| 601328 | 交通银行 | 1.00 | 7.52 | 0.06% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.00 | 5.84 | 0.04% |
| 601288 | 农业银行 | 1.00 | 5.57 | 0.04% |
| 600016 | 民生银行 | 1.00 | 4.45 | 0.03% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 4.32 | 0.03% |
