| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.05% | -2.44% | -4.92% | -1.66% | -9.03% | -16.68% | 29.22% | 89.45% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1187|1800 | 1622|1788 | 1144|1757 | 1314|1651 | 1162|1429 | 1122|1186 | 550|948 | 263|677 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-12 | 2.317 | 2.317 | 0.17% | |
| 2022-01-11 | 2.313 | 2.313 | -1.32% | |
| 2022-01-10 | 2.344 | 2.344 | 0.69% | |
| 2022-01-07 | 2.328 | 2.328 | -0.47% | |
| 2022-01-06 | 2.339 | 2.339 | -1.52% |
截至2021-12-31 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)期末总份额为0.14亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 423.74 | 12.31% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 145.98 | 4.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 121.19 | 3.52% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 84.21 | 2.45% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 82.00 | 2.38% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 80.81 | 2.35% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 76.27 | 2.22% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 71.44 | 2.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 62.55 | 1.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 60.93 | 1.77% |
