名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.45% | 0.32% | 1.13% | 3.04% | 3.47% | 3.29% | 5.82% | 13.30% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.69% | 0.11% | 0.51% | 1.87% | 2.58% | 2.87% | 5.83% | 12.03% |
同类排名[债券型] |
35|418 | 41|452 | 12|446 | 15|426 | 59|408 | 199|376 | 151|299 | 54|238 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.254 | 1.938 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.254 | 1.938 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.254 | 1.938 | 0.32% | |
2024-04-16 | 1.25 | 1.934 | -0.16% | |
2024-04-15 | 1.252 | 1.936 | 0.16% |
截至2024-03-31 国投瑞银双债债券(LOF)A期末总份额为4.67亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 90.00 | 711.00 | 0.89% |
600674 | 川投能源 | 30.00 | 499.50 | 0.63% |
600461 | 洪城环境 | 45.00 | 441.00 | 0.56% |
601985 | 中国核电 | 35.00 | 321.65 | 0.40% |
603979 | 金诚信 | 6.00 | 318.06 | 0.40% |
001965 | 招商公路 | 27.00 | 305.10 | 0.38% |
603871 | 嘉友国际 | 12.00 | 293.04 | 0.37% |
002422 | 科伦药业 | 9.00 | 285.69 | 0.36% |
600398 | 海澜之家 | 30.00 | 270.00 | 0.34% |
600487 | 亨通光电 | 20.00 | 247.03 | 0.31% |