名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.61% | -0.74% | 5.82% | 12.07% | 7.94% | 7.25% | 5.98% | 44.58% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
11|2642 | 250|2763 | 240|2729 | 14|2634 | 32|2486 | 100|2222 | 119|1819 | 15|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.346 | 1.346 | 1.13% | |
2024-03-27 | 1.331 | 1.331 | -0.60% | |
2024-03-26 | 1.339 | 1.339 | -0.67% | |
2024-03-25 | 1.348 | 1.348 | 0.90% | |
2024-03-22 | 1.336 | 1.336 | -1.47% |
截至2023-12-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)期末总份额为1.88亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 215.00 | 2682.14 | 11.84% |
600028 | 中国石化 | 253.00 | 1414.37 | 6.24% |
688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 20.42 | 0.09% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | 0.02% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 2.05 | 0.01% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.01 | 0.01% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 1.63 | 0.01% |
601088 | 中国神华 | 42.00 | 1329.12 | 5.87% |
601857 | 中国石油 | 147.00 | 1039.59 | 4.59% |
601225 | 陕西煤业 | 49.00 | 1032.01 | 4.55% |