| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.17% | -3.31% | 4.87% | 21.83% | 18.93% | 6.30% | 19.74% | 42.67% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
10|2641 | 2776|2821 | 17|2783 | 11|2685 | 3|2498 | 106|2256 | 46|1835 | 14|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.401 | 1.401 | -2.78% | |
| 2024-04-22 | 1.441 | 1.441 | -2.50% | |
| 2024-04-19 | 1.478 | 1.478 | 0.34% | |
| 2024-04-18 | 1.473 | 1.473 | 0.34% | |
| 2024-04-17 | 1.468 | 1.468 | 1.31% |
截至2024-03-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)期末总份额为1.75亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 198.00 | 3344.15 | 13.76% |
| 601088 | 中国神华 | 39.00 | 1532.18 | 6.31% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 17.32 | 0.07% |
| 301487 | 盟固利 | 0.00 | 2.74 | 0.01% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 2.06 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.00 | 1.87 | 0.01% |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.51 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 234.00 | 1495.65 | 6.16% |
| 601857 | 中国石油 | 136.00 | 1344.09 | 5.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 45.00 | 1145.66 | 4.72% |
