名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.24% | -0.16% | 0.41% | 1.41% | 1.32% | 2.42% | 4.17% | 11.24% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.09% | -0.17% | 0.24% | 1.22% | 1.42% | 2.80% | 5.70% | 12.01% |
同类排名[债券型] |
98|401 | 294|421 | 54|418 | 85|401 | 243|393 | 243|360 | 199|282 | 90|228 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.225 | 1.725 | 0.08% | |
2024-03-27 | 1.224 | 1.724 | -0.16% | |
2024-03-26 | 1.226 | 1.726 | -0.08% | |
2024-03-25 | 1.227 | 1.727 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.227 | 1.727 | 0.00% |
截至2023-12-31 国投瑞银双债债券C期末总份额为5.85亿份,相比减少1.49亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600461 | 洪城环境 | 103.00 | 948.79 | 0.71% |
600919 | 江苏银行 | 130.00 | 872.92 | 0.65% |
300416 | 苏试试验 | 25.00 | 459.31 | 0.34% |
601985 | 中国核电 | 61.00 | 458.12 | 0.34% |
603871 | 嘉友国际 | 27.00 | 442.60 | 0.33% |
600487 | 亨通光电 | 33.00 | 401.21 | 0.30% |
603298 | 杭叉集团 | 12.00 | 322.07 | 0.24% |
603596 | 伯特利 | 3.00 | 233.98 | 0.17% |
601881 | 中国银河 | 15.00 | 186.34 | 0.14% |
603606 | 东方电缆 | 2.00 | 85.85 | 0.06% |