名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.07% | -0.55% | -9.17% | -4.15% | -10.09% | -27.99% | -1.93% | -12.97% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
2106|2293 | 1817|2304 | 2065|2303 | 2037|2301 | 1857|2264 | 1888|2195 | 549|2072 | 888|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.901 | 1.835 | 0.33% | |
2024-04-17 | 0.898 | 1.832 | 2.98% | |
2024-04-16 | 0.872 | 1.806 | -2.90% | |
2024-04-15 | 0.898 | 1.832 | 0.11% | |
2024-04-12 | 0.897 | 1.831 | -0.99% |
截至2024-03-31 国投瑞银新丝路混合(LOF)期末总份额为1.09亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300253 | 卫宁健康 | 103.00 | 745.53 | 7.30% |
603658 | 安图生物 | 10.00 | 623.54 | 6.10% |
601816 | 京沪高铁 | 94.00 | 474.19 | 4.64% |
688378 | 奥来德 | 11.00 | 389.80 | 3.82% |
600305 | 恒顺醋业 | 47.00 | 383.67 | 3.76% |
000661 | 长春高新 | 3.00 | 371.39 | 3.64% |
002158 | 汉钟精机 | 16.00 | 344.33 | 3.37% |
600570 | 恒生电子 | 15.00 | 339.21 | 3.32% |
600456 | 宝钛股份 | 12.00 | 337.37 | 3.30% |
688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 334.54 | 3.28% |