名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.92% | -0.23% | 0.92% | 1.46% | 0.38% | -0.75% | 14.94% | -2.65% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
853|2293 | 1178|2304 | 624|2303 | 1803|2301 | 1009|2267 | 400|2196 | 68|2074 | 506|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.323 | 1.323 | 0.08% | |
2024-04-23 | 1.322 | 1.322 | -0.38% | |
2024-04-22 | 1.327 | 1.327 | -0.15% | |
2024-04-19 | 1.329 | 1.329 | 0.15% | |
2024-04-18 | 1.327 | 1.327 | 0.08% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A期末总份额为3.34亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601939 | 建设银行 | 94.00 | 651.89 | 1.48% |
000100 | TCL科技 | 137.00 | 640.77 | 1.45% |
003816 | 中国广核 | 148.00 | 600.47 | 1.36% |
603558 | 健盛集团 | 45.00 | 491.91 | 1.12% |
000883 | 湖北能源 | 93.00 | 489.42 | 1.11% |
605368 | 蓝天燃气 | 34.00 | 464.49 | 1.05% |
600900 | 长江电力 | 18.00 | 462.70 | 1.05% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 453.39 | 1.03% |
601077 | 渝农商行 | 97.00 | 452.95 | 1.03% |
002727 | 一心堂 | 22.00 | 431.78 | 0.98% |