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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A161604
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2003-09-30     基金规模:31.32亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.77%
  • 近一月
    增长率
    -4.04%
  • 近一季
    增长率
    -4.39%
  • 近半年
    增长率
    -7.99%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
融通汇财宝货币B 0.9199 2.47%
融通易支付货币B 0.9397 2.43%
融通汇财宝货币E 0.9062 2.42%
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融通易支付货币E 0.8745 2.19%

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-01-24 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-01-17
最近一月
2021-12-24
最近一季
2021-10-24
最近半年
2021-07-24
最近一年
2021-01-24
今年以来 成立以来
回报率 -0.77% -4.04% -4.39% -7.99% -13.42% -4.54% 549.61%
同类排名
[指数型]
906 1214 1134 1109 992 995 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-24 1.8020 3.4300 0.39%
2022-01-21 1.7950 3.4230 -1.10%
2022-01-20 1.8150 3.4430 0.78%
2022-01-19 1.8010 3.4290 -1.37%
2022-01-18 1.8310 3.4540 0.55%
2022-01-17 1.8210 3.4440 1.51%
2022-01-14 1.7940 3.4170 -0.11%
2022-01-13 1.7960 3.4190 -2.02%
2022-01-12 1.8330 3.4560 1.38%
2022-01-11 1.8080 3.4310 -1.36%
2022-01-10 1.8330 3.4560 0.33%
2022-01-07 1.8270 3.4500 -0.16%
2022-01-06 1.8300 3.4530 -1.24%
2022-01-05 1.8530 3.4760 -1.59%
2022-01-04 1.8830 3.5060 -0.53%
2021-12-31 1.8930 3.5160 0.16%
2021-12-30 1.8900 3.5130 1.02%
2021-12-29 1.8710 3.4940 -1.58%
2021-12-28 1.9010 3.5240 0.85%
2021-12-27 1.8850 3.5080 0.11%
2021-12-24 1.8830 3.5060 -0.84%
2021-12-23 1.8990 3.5220 0.58%
2021-12-22 1.8880 3.5110 0.53%
2021-12-21 1.8780 3.5010 0.64%
2021-12-20 1.8660 3.4890 -2.15%
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2021-12-13 1.9590 3.5820 0.77%
2021-12-10 1.9440 3.5670 -0.36%
2021-12-09 1.9510 3.5740 1.61%
2021-12-08 1.9200 3.5430 1.80%
2021-12-07 1.8860 3.5090 -0.16%
2021-12-06 1.8890 3.5120 -0.84%
2021-12-03 1.9050 3.5280 0.85%
2021-12-02 1.8890 3.5120 0.21%
2021-12-01 1.8850 3.5080 -0.11%
2021-11-30 1.8870 3.5100 -0.42%
2021-11-29 1.8950 3.5180 0.26%
2021-11-26 1.8900 3.5130 -0.47%
2021-11-25 1.8990 3.5220 -0.47%
2021-11-24 1.9080 3.5310 -0.05%
2021-11-23 1.9090 3.5320 -0.57%
2021-11-22 1.9200 3.5430 1.27%
2021-11-19 1.8960 3.5190 1.01%
2021-11-18 1.8770 3.5000 -0.95%
2021-11-17 1.8950 3.5180 0.37%
2021-11-16 1.8880 3.5110 0.21%
2021-11-15 1.8840 3.5070 -0.48%
2021-11-12 1.8930 3.5160 -0.47%
2021-11-11 1.9020 3.5250 1.49%
2021-11-10 1.8740 3.4970 -0.64%
2021-11-09 1.8860 3.5090 0.16%
2021-11-08 1.8830 3.5060 0.43%
2021-11-05 1.8750 3.4980 -0.64%
2021-11-04 1.8870 3.5100 1.40%
2021-11-03 1.8610 3.4840 -0.37%
2021-11-02 1.8680 3.4910 -0.53%
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