融通深证100指数A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
203724.8 |
| 存出保证金 |
26172.9 |
| 交易性金融资产 |
3799189130.55 |
| 股票投资 |
3799189130.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1290217.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4038688845.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3057309.55 |
| 应付管理人报酬 |
3373374.2 |
| 应付托管费 |
674674.82 |
| 应付销售服务费 |
5288.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758133.78 |
| 负债合计 |
7868781.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3384344620.04 |
| 所有者权益合计 |
4030820063.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4038688845.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279865656.41 |
| 结算备付金 |
167922.32 |
| 存出保证金 |
22870.29 |
| 交易性金融资产 |
4397688576.66 |
| 股票投资 |
4397688576.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
961388.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4678706413.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9951793.43 |
| 应付赎回款 |
9432788.78 |
| 应付管理人报酬 |
3800715.91 |
| 应付托管费 |
760143.18 |
| 应付销售服务费 |
5210.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509584.8 |
| 负债合计 |
24460236.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363805559.53 |
| 所有者权益合计 |
4654246177.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4678706413.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261340078.78 |
| 结算备付金 |
91956.2 |
| 存出保证金 |
58347.94 |
| 交易性金融资产 |
4485093633.84 |
| 股票投资 |
4485093633.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1101164.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4747685180.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
2312720.03 |
| 应付管理人报酬 |
4050480.89 |
| 应付托管费 |
810096.15 |
| 应付销售服务费 |
5397.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960910.87 |
| 负债合计 |
8139620.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3335100376.5 |
| 所有者权益合计 |
4739545560.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4747685180.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269296728.02 |
| 结算备付金 |
390641.84 |
| 存出保证金 |
65717.98 |
| 交易性金融资产 |
5210712171.44 |
| 股票投资 |
5190320083.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20392087.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18582.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5147320.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5485631161.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6608768.76 |
| 应付管理人报酬 |
4211709.01 |
| 应付托管费 |
842341.78 |
| 应付销售服务费 |
4983.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1264789.17 |
| 负债合计 |
12932591.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3264342810.94 |
| 所有者权益合计 |
5472698569.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5485631161.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120663117.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83525.4 |
| 交易性金融资产 |
5835193614.26 |
| 股票投资 |
5635983614.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2478496.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2993563.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5961412318.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5946136.15 |
| 应付管理人报酬 |
5090429.5 |
| 应付托管费 |
1018085.91 |
| 应付销售服务费 |
5698.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1052627.15 |
| 负债合计 |
13538000.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3141691623.21 |
| 所有者权益合计 |
5947874317.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5961412318.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345988294.37 |
| 结算备付金 |
531492.65 |
| 存出保证金 |
197074.64 |
| 交易性金融资产 |
6040105584.06 |
| 股票投资 |
6037712359.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2393224.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6612952.77 |
| 应收利息 |
29206.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3103389.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6396567994.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28256159.66 |
| 应付管理人报酬 |
5119602.44 |
| 应付托管费 |
1023920.49 |
| 应付销售服务费 |
5352.04 |
| 应付税费 |
7.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974136.02 |
| 负债合计 |
35902725.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3179453243.59 |
| 所有者权益合计 |
6360665268.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6396567994.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320972065.41 |
| 结算备付金 |
28829.31 |
| 存出保证金 |
202806.29 |
| 交易性金融资产 |
5992090154.33 |
| 股票投资 |
5992090154.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40795569.77 |
| 应收利息 |
32384.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2444499.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6356566308.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34418646.61 |
| 应付管理人报酬 |
5128700.63 |
| 应付托管费 |
1025740.11 |
| 应付销售服务费 |
5261.26 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100464.46 |
| 负债合计 |
42481799.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3297358904.94 |
| 所有者权益合计 |
6314084509.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6356566308.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309413207.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
182244.43 |
| 交易性金融资产 |
5291756617.95 |
| 股票投资 |
5287691739.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4064878.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8027668.83 |
| 应收利息 |
26994.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11736141.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5621142874.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41440639.48 |
| 应付管理人报酬 |
4413436.64 |
| 应付托管费 |
882687.3 |
| 应付销售服务费 |
3628.15 |
| 应付税费 |
11.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997540.06 |
| 负债合计 |
48664836.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3751629566.28 |
| 所有者权益合计 |
5572478037.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5621142874.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102353288.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
138916.01 |
| 交易性金融资产 |
5335029113.95 |
| 股票投资 |
5155454017.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179575095.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19671381.42 |
| 应收利息 |
1248085.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5071762.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5463512548.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26859268.61 |
| 应付管理人报酬 |
4487779.65 |
| 应付托管费 |
897555.94 |
| 应付销售服务费 |
2901.88 |
| 应付税费 |
2.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104969.75 |
| 负债合计 |
34171700.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4198851018.0 |
| 所有者权益合计 |
5429340848.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5463512548.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85660689.96 |
| 结算备付金 |
1601956.08 |
| 存出保证金 |
221534.72 |
| 交易性金融资产 |
5011953359.31 |
| 股票投资 |
4820102095.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191851263.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2615691.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2630581.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5104683813.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9790206.35 |
| 应付管理人报酬 |
4043739.5 |
| 应付托管费 |
808747.89 |
| 应付销售服务费 |
2107.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929977.93 |
| 负债合计 |
16237897.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4555511133.74 |
| 所有者权益合计 |
5088445916.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5104683813.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93803482.06 |
| 结算备付金 |
210518.07 |
| 存出保证金 |
174552.89 |
| 交易性金融资产 |
3760583071.14 |
| 股票投资 |
3580365071.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180218000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3752408.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1523860.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3860047893.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18173833.16 |
| 应付赎回款 |
64448058.65 |
| 应付管理人报酬 |
3588461.63 |
| 应付托管费 |
717692.33 |
| 应付销售服务费 |
417.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000166.15 |
| 负债合计 |
88739842.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4406771820.93 |
| 所有者权益合计 |
3771308050.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3860047893.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142686470.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
503699.42 |
| 交易性金融资产 |
5454936792.61 |
| 股票投资 |
5274936792.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6205220.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5683623.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5610015806.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29745061.6 |
| 应付赎回款 |
4484545.36 |
| 应付管理人报酬 |
4823572.13 |
| 应付托管费 |
964714.41 |
| 应付销售服务费 |
200.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964412.01 |
| 负债合计 |
41567550.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5034488982.72 |
| 所有者权益合计 |
5568448255.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5610015806.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39967029.06 |
| 结算备付金 |
573076.75 |
| 存出保证金 |
1999072.3 |
| 交易性金融资产 |
7786625343.97 |
| 股票投资 |
7400409026.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386216317.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7910182.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2494632.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7839569337.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2990750.74 |
| 应付赎回款 |
8263860.86 |
| 应付管理人报酬 |
6736288.64 |
| 应付托管费 |
1347257.74 |
| 应付销售服务费 |
124.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
944627.14 |
| 负债合计 |
21916235.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6099589804.74 |
| 所有者权益合计 |
7817653102.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7839569337.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423531125.17 |
| 结算备付金 |
184849.92 |
| 存出保证金 |
86652.78 |
| 交易性金融资产 |
5278589437.9 |
| 股票投资 |
5278589437.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55441.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3933762.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5706381269.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6993.24 |
| 应付赎回款 |
114273892.94 |
| 应付管理人报酬 |
4511856.46 |
| 应付托管费 |
902371.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1213658.58 |
| 负债合计 |
121206171.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4047621363.56 |
| 所有者权益合计 |
5585175097.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5706381269.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37577605.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
114704.21 |
| 交易性金融资产 |
5248603093.67 |
| 股票投资 |
4989109493.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259493599.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4797498.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2687921.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5293780823.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4863014.96 |
| 应付管理人报酬 |
4613717.96 |
| 应付托管费 |
922743.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
934356.22 |
| 负债合计 |
11990087.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4265907259.8 |
| 所有者权益合计 |
5281790736.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5293780823.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470946709.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
433676.81 |
| 交易性金融资产 |
5045290829.17 |
| 股票投资 |
5045290829.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58713.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2866337.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5519596266.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162347033.36 |
| 应付赎回款 |
9460507.11 |
| 应付管理人报酬 |
4312267.96 |
| 应付托管费 |
862453.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1225099.41 |
| 负债合计 |
178540006.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4365014600.98 |
| 所有者权益合计 |
5341056259.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5519596266.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324909845.32 |
| 结算备付金 |
1264967.45 |
| 存出保证金 |
949147.19 |
| 交易性金融资产 |
6389800509.1 |
| 股票投资 |
6189140509.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200660000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5672654.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4434256.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6727031379.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130510243.19 |
| 应付赎回款 |
11476648.79 |
| 应付管理人报酬 |
5588614.28 |
| 应付托管费 |
1117722.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215739.91 |
| 负债合计 |
150887209.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4491004301.6 |
| 所有者权益合计 |
6576144170.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6727031379.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300830497.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1752707.41 |
| 交易性金融资产 |
8145453537.58 |
| 股票投资 |
7943993537.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201460000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138364724.27 |
| 应收利息 |
1901011.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37010169.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8625312647.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219346668.39 |
| 应付管理人报酬 |
8387947.6 |
| 应付托管费 |
1677589.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1757180.25 |
| 负债合计 |
236192884.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5080522896.27 |
| 所有者权益合计 |
8389119763.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
8625312647.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122937154.95 |
| 结算备付金 |
1743342.59 |
| 存出保证金 |
661216.83 |
| 交易性金融资产 |
12316501479.0 |
| 股票投资 |
11815691479.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128839822.0 |
| 应收利息 |
17381835.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9475529.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12597540379.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103042090.05 |
| 应付管理人报酬 |
10649833.79 |
| 应付托管费 |
2129966.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1740188.6 |
| 负债合计 |
120562778.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10295056352.4 |
| 所有者权益合计 |
12476977601.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12597540379.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23006456.3 |
| 结算备付金 |
3365383.22 |
| 存出保证金 |
923305.97 |
| 交易性金融资产 |
11044557997.0 |
| 股票投资 |
10502747997.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87180794.0 |
| 应收利息 |
6847904.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2097514.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11167979355.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17883527.73 |
| 应付管理人报酬 |
9068425.89 |
| 应付托管费 |
1813685.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1761862.4 |
| 负债合计 |
33232693.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13048790768.4 |
| 所有者权益合计 |
11134746662.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11167979355.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230936436.0 |
| 结算备付金 |
1530832.85 |
| 存出保证金 |
737471.32 |
| 交易性金融资产 |
12357377482.3 |
| 股票投资 |
11780611482.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576766000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43750221.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13861978.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5497856.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12653692278.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91103302.93 |
| 应付赎回款 |
15886823.09 |
| 应付管理人报酬 |
10914468.17 |
| 应付托管费 |
2182893.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2048011.31 |
| 负债合计 |
125555432.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13700692357.7 |
| 所有者权益合计 |
12528136846.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12653692278.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207879080.03 |
| 结算备付金 |
2977779.01 |
| 存出保证金 |
539776.45 |
| 交易性金融资产 |
12770316803.8 |
| 股票投资 |
12131605803.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638711000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15846853.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21586692.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13019146985.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111191578.73 |
| 应付赎回款 |
14450960.74 |
| 应付管理人报酬 |
11537547.65 |
| 应付托管费 |
2307509.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2475167.74 |
| 负债合计 |
144787382.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14944823263.1 |
| 所有者权益合计 |
12874359602.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13019146985.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283346907.89 |
| 结算备付金 |
1869068.89 |
| 存出保证金 |
2581190.32 |
| 交易性金融资产 |
14286307434.5 |
| 股票投资 |
13757990434.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528317000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6753288.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37829676.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14618687566.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
775844.62 |
| 应付赎回款 |
50887896.57 |
| 应付管理人报酬 |
11433627.52 |
| 应付托管费 |
2286725.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2591338.64 |
| 负债合计 |
70713943.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15247940461.1 |
| 所有者权益合计 |
14547973622.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14618687566.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269895537.04 |
| 结算备付金 |
6128236.92 |
| 存出保证金 |
2492691.07 |
| 交易性金融资产 |
14279468555.2 |
| 股票投资 |
13751844555.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527624000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600179.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17265758.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84128588.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14698979546.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24731965.68 |
| 应付赎回款 |
12516480.41 |
| 应付管理人报酬 |
12352376.09 |
| 应付托管费 |
2470475.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2482783.87 |
| 负债合计 |
56476231.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14795458999.6 |
| 所有者权益合计 |
14642503315.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14698979546.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107502431.38 |
| 结算备付金 |
4223827.85 |
| 存出保证金 |
3531902.51 |
| 交易性金融资产 |
12767891323.1 |
| 股票投资 |
12143273323.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7200101.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19316115.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12909665701.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77733180.47 |
| 应付赎回款 |
7270203.23 |
| 应付管理人报酬 |
11355852.28 |
| 应付托管费 |
2271170.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2203164.56 |
| 负债合计 |
102582942.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13719041076.0 |
| 所有者权益合计 |
12807082759.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12909665701.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309706383.07 |
| 结算备付金 |
3548931.43 |
| 存出保证金 |
3809565.75 |
| 交易性金融资产 |
15623999098.8 |
| 股票投资 |
15093391098.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530608000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46551089.12 |
| 应收利息 |
3500428.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23184186.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16014299682.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25783790.78 |
| 应付管理人报酬 |
12822689.6 |
| 应付托管费 |
2564537.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2231195.27 |
| 负债合计 |
46416606.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12609685925.4 |
| 所有者权益合计 |
15967883075.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16014299682.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384755788.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2086481.71 |
| 交易性金融资产 |
15575183272.9 |
| 股票投资 |
15138721272.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436462000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10816929.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60582027.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16033424500.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11716908.05 |
| 应付赎回款 |
14506242.18 |
| 应付管理人报酬 |
13662680.59 |
| 应付托管费 |
2732536.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2238243.22 |
| 负债合计 |
46846325.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11923403026.5 |
| 所有者权益合计 |
15986578174.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16033424500.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478487508.1 |
| 结算备付金 |
4460779.84 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
12776851099.0 |
| 股票投资 |
12185161099.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591690000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6553984.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57065527.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13325418898.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182454856.34 |
| 应付赎回款 |
18898147.28 |
| 应付管理人报酬 |
11611450.85 |
| 应付托管费 |
2322290.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2211453.36 |
| 负债合计 |
218802711.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12977293025.0 |
| 所有者权益合计 |
13106616187.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13325418898.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289865219.64 |
| 结算备付金 |
2105541.65 |
| 存出保证金 |
3483381.35 |
| 交易性金融资产 |
16980283950.9 |
| 股票投资 |
16386513950.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2008009.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127473920.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17405220023.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125058248.0 |
| 应付管理人报酬 |
14356747.16 |
| 应付托管费 |
2871349.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2525654.28 |
| 负债合计 |
147115606.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12394223828.4 |
| 所有者权益合计 |
17258104416.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17405220023.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368792021.75 |
| 结算备付金 |
4384045.61 |
| 存出保证金 |
3858354.18 |
| 交易性金融资产 |
12349992288.2 |
| 股票投资 |
12059902288.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40483841.18 |
| 应收利息 |
9299005.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74583121.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12851392677.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83026609.66 |
| 应付管理人报酬 |
10128026.52 |
| 应付托管费 |
2025605.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2396421.11 |
| 负债合计 |
99256059.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9684504574.1 |
| 所有者权益合计 |
12752136618.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12851392677.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181716802.19 |
| 结算备付金 |
2713870.94 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
6270431601.08 |
| 股票投资 |
6029316601.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8671181.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19110810.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6484644266.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24947351.74 |
| 应付赎回款 |
15320382.6 |
| 应付管理人报酬 |
5877109.56 |
| 应付托管费 |
1175421.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2215872.67 |
| 负债合计 |
50392006.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8356863312.13 |
| 所有者权益合计 |
6434252259.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6484644266.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123054388.55 |
| 结算备付金 |
7069880.83 |
| 存出保证金 |
3765671.11 |
| 交易性金融资产 |
7998451813.19 |
| 股票投资 |
7614081813.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384370000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6047586.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113662339.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8252051679.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23233577.35 |
| 应付管理人报酬 |
7475295.06 |
| 应付托管费 |
1495059.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2204182.5 |
| 负债合计 |
36095139.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7459659197.78 |
| 所有者权益合计 |
8215956540.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8252051679.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645105566.55 |
| 结算备付金 |
3383189.67 |
| 存出保证金 |
17940220.89 |
| 交易性金融资产 |
11689370890.1 |
| 股票投资 |
11665863209.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23507680.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
22398520.42 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272850.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78789968.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12457261206.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70699689.3 |
| 应付管理人报酬 |
9827948.17 |
| 应付托管费 |
1965589.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2393777.2 |
| 负债合计 |
87383164.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6326455507.03 |
| 所有者权益合计 |
12369878042.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12457261206.9 |
