融通深证100指数A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15321100.7元 |
| 本期利润 |
-759578248.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644275599.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
4014926587.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5404382.21元 |
| 本期利润 |
-111153261.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1286225613.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3837元 |
| 期末基金资产净值 |
4638017950.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15326335.75元 |
| 本期利润 |
-1487331879.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1399975347.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4212元 |
| 期末基金资产净值 |
4723623555.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
416.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11762832.27元 |
| 本期利润 |
-653508082.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1941351645.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5965元 |
| 期末基金资产净值 |
5457004754.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
509.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429858302.16元 |
| 本期利润 |
-18515900.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1872749245.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5979元 |
| 期末基金资产净值 |
5930557286.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
585.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333548560.15元 |
| 本期利润 |
314904667.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1798872021.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5673元 |
| 期末基金资产净值 |
6344150716.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
727574095.43元 |
| 本期利润 |
2255538690.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1538766756.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4679元 |
| 期末基金资产净值 |
6298294808.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
591.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307669611.58元 |
| 本期利润 |
742386134.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1299796381.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
5561438696.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69147498.37元 |
| 本期利润 |
2046942725.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1124866306.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
5421341182.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98713948.05元 |
| 本期利润 |
1270111262.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532324243.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
5082207067.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101037432.47元 |
| 本期利润 |
-2091761114.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-635248564.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
3770078934.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281410211.34元 |
| 本期利润 |
-852432008.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533901370.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
5567822911.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
728872069.3元 |
| 本期利润 |
1546892157.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1717984476.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
7817292204.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86138468.49元 |
| 本期利润 |
638740560.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1537553734.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3799元 |
| 期末基金资产净值 |
5585175097.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8535336.19元 |
| 本期利润 |
-996833089.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015883476.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
5281790736.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79346130.76元 |
| 本期利润 |
-1065928033.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
976041658.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2236元 |
| 期末基金资产净值 |
5341056259.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3822841823.29元 |
| 本期利润 |
3211294183.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1870142646.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4164元 |
| 期末基金资产净值 |
6576144170.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3251174026.54元 |
| 本期利润 |
4156728727.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503240118.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2959元 |
| 期末基金资产净值 |
8389119763.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
387.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-341938082.75元 |
| 本期利润 |
3343755370.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1713954271.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
12476977601.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-419905802.68元 |
| 本期利润 |
-828449774.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2285430231.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
11134746662.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-894658484.64元 |
| 本期利润 |
-535914168.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1962013509.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
12528136846.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-400942585.76元 |
| 本期利润 |
-1372465128.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2070463660.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
12874359602.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1095504729.46元 |
| 本期利润 |
250690807.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1226102867.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
14547973622.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137662552.23元 |
| 本期利润 |
755260787.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-260994504.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
14642503315.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136206089.03元 |
| 本期利润 |
-5218992403.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-911958316.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
12807082759.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113477647.53元 |
| 本期利润 |
-730060853.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125765506.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
15967883075.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30768418.76元 |
| 本期利润 |
-447957102.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164305412.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
15986578174.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58878340.4元 |
| 本期利润 |
-4822459298.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88258683.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
13106616187.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-372957836.01元 |
| 本期利润 |
7795015526.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
103.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139736120.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
17258104416.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426647602.59元 |
| 本期利润 |
5047269948.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1801071988.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
12752136618.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-548188473.81元 |
| 本期利润 |
-8761175288.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-96.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-60.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1922611052.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
6434252259.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32618986.85元 |
| 本期利润 |
-6144355881.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756297342.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
8215956540.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3350417932.35元 |
| 本期利润 |
5740789914.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
151.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1893615637.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2993元 |
| 期末基金资产净值 |
12369878042.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
930480046.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657850637.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
13047744277.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283029865.61元 |
| 本期利润 |
484213869.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
83.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85438290.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
713466684.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131983018.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31104137.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
493840022.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84686594.9元 |
| 本期利润 |
-4314971.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166578246.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
674227284.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62678878.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
725355132.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39808236.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196207753.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
859247739.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53049459.33元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
698240766.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6502458.75元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1662509.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
472419150.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
