融通巨潮100指数A(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41416178.51元 |
| 本期利润 |
-58441744.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94098284.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
458123887.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24583205.42元 |
| 本期利润 |
-12440008.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48832973.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
510165513.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26332098.1元 |
| 本期利润 |
-136183451.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36774710.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
528970088.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
419.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10961472.98元 |
| 本期利润 |
-56793866.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1532754.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
610820434.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122082142.34元 |
| 本期利润 |
-20818844.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112427321.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
700696319.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
552.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112021597.58元 |
| 本期利润 |
31210147.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118625204.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
849161659.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
594.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136095876.55元 |
| 本期利润 |
323103313.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29680818.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
939438141.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
577.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7104982.69元 |
| 本期利润 |
37290567.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5221800.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
846182412.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226921492.75元 |
| 本期利润 |
281067193.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186480.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
1146475574.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29703023.09元 |
| 本期利润 |
179846362.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8537032.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
760142228.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26292667.71元 |
| 本期利润 |
-157174483.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32474036.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
622297301.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18774622.31元 |
| 本期利润 |
-82711544.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23462543.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
699713522.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93081987.85元 |
| 本期利润 |
181294773.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57814505.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
844685816.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11739842.12元 |
| 本期利润 |
83015091.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19574592.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
835749584.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15129624.64元 |
| 本期利润 |
-54739542.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32850022.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
798044831.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71751507.59元 |
| 本期利润 |
-116384985.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92692307.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
771181914.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630039565.32元 |
| 本期利润 |
164491144.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24611733.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
897536897.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585526316.9元 |
| 本期利润 |
384423074.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80789931.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1444458258.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30866040.69元 |
| 本期利润 |
810661706.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-897545652.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4354元 |
| 期末基金资产净值 |
2317847796.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74754403.26元 |
| 本期利润 |
-104639549.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1027289070.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4578元 |
| 期末基金资产净值 |
1510804419.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216403350.11元 |
| 本期利润 |
-202015851.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1013161578.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4253元 |
| 期末基金资产净值 |
1708956753.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92909626.9元 |
| 本期利润 |
-279837404.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-951290498.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.374元 |
| 期末基金资产净值 |
1750199970.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219596169.17元 |
| 本期利润 |
229902677.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-904460810.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
2134850968.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84681989.49元 |
| 本期利润 |
126055685.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-786851683.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2882元 |
| 期末基金资产净值 |
2071872658.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181936678.95元 |
| 本期利润 |
-521059973.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-810254711.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.284元 |
| 期末基金资产净值 |
2042976541.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67299750.84元 |
| 本期利润 |
-7633637.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-626935294.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
2579948210.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192394509.08元 |
| 本期利润 |
-651905672.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-590515845.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.195元 |
| 期末基金资产净值 |
2727408226.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43743794.46元 |
| 本期利润 |
-1058104068.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-717768331.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2161元 |
| 期末基金资产净值 |
2604311817.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363420634.49元 |
| 本期利润 |
1680379324.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-445181070.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
3674701305.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288203717.78元 |
| 本期利润 |
1391029476.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377730469.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
3430042355.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253400522.9元 |
| 本期利润 |
-3328550589.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-106.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-63.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1322678420.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4034元 |
| 期末基金资产净值 |
1956059886.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72880797.38元 |
| 本期利润 |
-2346997898.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-304872981.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
2732203815.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1564614674.0元 |
| 本期利润 |
2396429617.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6542% |
| 本期基金份额净值增长率 |
136.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413405650.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
5291547564.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
451.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976324106.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82330946.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
3535879395.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160356910.68元 |
| 本期利润 |
357480962.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1473% |
| 本期基金份额净值增长率 |
119.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15780557.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
981403100.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41687409.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11341700.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
161218287.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14913071.48元 |
| 本期利润 |
22543491.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0764% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3099620.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
252546633.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
