| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通动力先锋混合A/… | 1.376 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5106 | 1.99% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5037 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币E | 0.49 | 1.91% |
| 融通易支付货币A | 0.4451 | 1.74% |
| 融通易支付货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8510258.75 |
| 1.利息收入 | 11376.99 |
| 存款利息收入 | 11376.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192105.31 |
| 股票投资收益 | -970569.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59012.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103662.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8737990.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24249.05 |
| 减：二、费用 | 1148812.88 |
| 1.管理人报酬 | 834701.37 |
| 2.托管费 | 166940.3 |
| 3.销售服务费 | 31943.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9659071.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9659071.63 |
| 一、收入： | 1781096.58 |
| 1.利息收入 | 6251.55 |
| 存款利息收入 | 6251.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683105.25 |
| 股票投资收益 | -104704.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24359.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763450.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081701.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10037.94 |
| 减：二、费用 | 585641.8 |
| 1.管理人报酬 | 428485.38 |
| 2.托管费 | 85697.09 |
| 3.销售服务费 | 14311.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57147.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195454.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195454.78 |
| 一、收入： | -25005957.38 |
| 1.利息收入 | 11301.79 |
| 存款利息收入 | 11301.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1216127.59 |
| 股票投资收益 | -2357497.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61591.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079778.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23815976.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14845.08 |
| 减：二、费用 | 1261225.93 |
| 1.管理人报酬 | 893878.72 |
| 2.托管费 | 178775.74 |
| 3.销售服务费 | 28368.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26267183.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26267183.31 |
| 一、收入： | -12261242.06 |
| 1.利息收入 | 3807.87 |
| 存款利息收入 | 3807.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118035.23 |
| 股票投资收益 | -877459.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46090.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713333.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12155862.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8847.64 |
| 减：二、费用 | 639122.23 |
| 1.管理人报酬 | 454121.28 |
| 2.托管费 | 90824.3 |
| 3.销售服务费 | 14723.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79453.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12900364.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12900364.29 |
| 一、收入： | 10781008.4 |
| 1.利息收入 | 51587.0 |
| 存款利息收入 | 18861.8 |
| 债券利息收入 | 32725.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19711010.83 |
| 股票投资收益 | 18570045.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63167.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077797.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9044765.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63175.85 |
| 减：二、费用 | 1953426.07 |
| 1.管理人报酬 | 1156507.79 |
| 2.托管费 | 231301.61 |
| 3.销售服务费 | 38146.37 |
| 4.交易费用 | 367172.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160298.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8827582.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8827582.33 |
| 一、收入： | 10892479.17 |
| 1.利息收入 | 18546.11 |
| 存款利息收入 | 11560.61 |
| 债券利息收入 | 6985.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13034045.29 |
| 股票投资收益 | 12407765.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46691.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579588.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2202720.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42608.52 |
| 减：二、费用 | 1073162.56 |
| 1.管理人报酬 | 598265.2 |
| 2.托管费 | 119653.02 |
| 3.销售服务费 | 21394.89 |
| 4.交易费用 | 254332.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79517.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9819316.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9819316.61 |
| 一、收入： | 53311580.48 |
| 1.利息收入 | 86655.55 |
| 存款利息收入 | 25367.72 |
| 债券利息收入 | 61287.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43197023.35 |
| 股票投资收益 | 41534224.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150155.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1512643.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9877840.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150061.5 |
| 减：二、费用 | 2584068.62 |
| 1.管理人报酬 | 1389244.16 |
| 2.托管费 | 277848.91 |
| 3.销售服务费 | 43555.11 |
| 4.交易费用 | 713114.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160306.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50727511.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50727511.86 |
| 一、收入： | 22108853.29 |
| 1.利息收入 | 69910.04 |
| 存款利息收入 | 10840.81 |
| 债券利息收入 | 59069.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13011725.9 |
| 股票投资收益 | 11874415.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77496.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059813.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8962182.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65034.36 |
| 减：二、费用 | 1240341.94 |
| 1.管理人报酬 | 687165.02 |
| 2.托管费 | 137433.06 |
| 3.销售服务费 | 14810.5 |
| 4.交易费用 | 321196.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79737.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20868511.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20868511.35 |
| 一、收入： | 51250194.0 |
| 1.利息收入 | 150801.63 |
| 存款利息收入 | 24011.39 |
| 债券利息收入 | 126790.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13441054.94 |
| 股票投资收益 | -15299736.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38588.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1820093.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64421652.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118795.29 |
| 减：二、费用 | 2291023.76 |
| 1.管理人报酬 | 1351907.12 |
| 2.托管费 | 270381.32 |
| 3.销售服务费 | 16796.76 |
| 4.交易费用 | 491638.87 |
| 5.利息支出 | 23.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.62 |
| 6.其他费用 | 160276.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48959170.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48959170.24 |
| 一、收入： | 30500990.59 |
| 1.利息收入 | 77693.62 |
| 存款利息收入 | 11438.85 |
| 债券利息收入 | 66254.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2617782.28 |
| 股票投资收益 | -3778764.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35697.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125284.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32962981.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78097.57 |
| 减：二、费用 | 1003589.13 |
| 1.管理人报酬 | 641963.31 |
| 2.托管费 | 128392.58 |
| 3.销售服务费 | 6965.28 |
| 4.交易费用 | 148960.24 |
| 5.利息支出 | 23.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.62 |
| 6.其他费用 | 77284.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29497401.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29497401.46 |
| 一、收入： | -44125021.79 |
| 1.利息收入 | 159307.07 |
| 存款利息收入 | 25151.7 |
| 债券利息收入 | 134155.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16318872.42 |
| 股票投资收益 | -17783779.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49561.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415345.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27979973.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14516.88 |
| 减：二、费用 | 1778281.47 |
| 1.管理人报酬 | 1275596.86 |
| 2.托管费 | 255119.34 |
| 3.销售服务费 | 1179.64 |
| 4.交易费用 | 106145.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45903303.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45903303.26 |
| 一、收入： | -17892554.67 |
| 1.利息收入 | 59601.27 |
| 存款利息收入 | 19171.13 |
| 债券利息收入 | 40430.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8007344.08 |
| 股票投资收益 | -8845420.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47045.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791030.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9952258.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7446.74 |
| 减：二、费用 | 978815.98 |
| 1.管理人报酬 | 699258.59 |
| 2.托管费 | 139851.68 |
| 3.销售服务费 | 95.45 |
| 4.交易费用 | 70041.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69568.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18871370.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18871370.65 |
| 一、收入： | 20286207.65 |
| 1.利息收入 | 61035.82 |
| 存款利息收入 | 60996.48 |
| 债券利息收入 | 39.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6123572.41 |
| 股票投资收益 | -7764724.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1639218.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26328706.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20037.56 |
| 减：二、费用 | 2186911.03 |
| 1.管理人报酬 | 1583001.75 |
| 2.托管费 | 316600.22 |
| 3.销售服务费 | 4.19 |
| 4.交易费用 | 145546.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141758.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18099296.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18099296.62 |
| 一、收入： | 10052541.1 |
| 1.利息收入 | 30899.7 |
| 存款利息收入 | 30899.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2891681.42 |
| 股票投资收益 | -3851132.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959450.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12901550.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11772.61 |
| 减：二、费用 | 1087453.59 |
| 1.管理人报酬 | 785615.56 |
| 2.托管费 | 157123.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73676.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71038.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8965087.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8965087.51 |
| 一、收入： | -33862381.65 |
| 1.利息收入 | 78873.13 |
| 存款利息收入 | 78873.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5198047.71 |
| 股票投资收益 | -6940534.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742487.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28778450.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35243.45 |
| 减：二、费用 | 2216558.54 |
| 1.管理人报酬 | 1652061.96 |
| 2.托管费 | 330412.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69356.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164728.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36078940.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36078940.19 |
| 一、收入： | -32463482.33 |
| 1.利息收入 | 41013.8 |
| 存款利息收入 | 41013.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2654358.31 |
| 股票投资收益 | -3573321.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918962.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29873777.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23640.14 |
| 减：二、费用 | 1089264.92 |
| 1.管理人报酬 | 815355.66 |
| 2.托管费 | 163071.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26656.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84181.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33552747.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33552747.25 |
| 一、收入： | 180088141.12 |
| 1.利息收入 | 186436.54 |
| 存款利息收入 | 186436.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287410446.04 |
| 股票投资收益 | 284436311.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2974134.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107881026.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372284.94 |
| 减：二、费用 | 7526560.88 |
| 1.管理人报酬 | 3923405.99 |
| 2.托管费 | 784681.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2435059.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383414.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172561580.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172561580.24 |
| 一、收入： | 207449570.22 |
| 1.利息收入 | 137621.46 |
| 存款利息收入 | 137621.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288292072.1 |
| 股票投资收益 | 285780987.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2511084.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81319865.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339741.92 |
| 减：二、费用 | 6006863.2 |
| 1.管理人报酬 | 2946947.43 |
| 2.托管费 | 589389.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2280338.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190188.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201442707.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201442707.02 |
| 一、收入： | 168738720.21 |
| 1.利息收入 | 222770.0 |
| 存款利息收入 | 222770.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75233196.39 |
| 股票投资收益 | -86641796.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11408600.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243692428.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56718.08 |
| 减：二、费用 | 7490096.36 |
| 1.管理人报酬 | 5441337.34 |
| 2.托管费 | 1088267.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581217.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379274.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161248623.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161248623.85 |
| 一、收入： | -49738432.26 |
| 1.利息收入 | 112784.91 |
| 存款利息收入 | 112784.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39036942.27 |
| 股票投资收益 | -47144521.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8107579.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10820930.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6655.22 |
| 减：二、费用 | 3686790.34 |
| 1.管理人报酬 | 2736957.13 |
| 2.托管费 | 547391.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210876.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191565.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53425222.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53425222.6 |
| 一、收入： | -59459524.1 |
| 1.利息收入 | 303146.31 |
| 存款利息收入 | 302737.84 |
| 债券利息收入 | 408.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80306833.46 |
| 股票投资收益 | -91782575.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39217.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11514958.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20380720.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163442.56 |
| 减：二、费用 | 9901403.18 |
| 1.管理人报酬 | 7369688.05 |
| 2.托管费 | 1473937.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663298.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394478.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69360927.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69360927.28 |
| 一、收入： | -103010205.05 |
| 1.利息收入 | 168273.15 |
| 存款利息收入 | 168273.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40995650.0 |
| 股票投资收益 | -47110592.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6114942.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62327364.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144536.51 |
| 减：二、费用 | 5458210.54 |
| 1.管理人报酬 | 4012815.07 |
| 2.托管费 | 802563.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440178.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202654.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108468415.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108468415.59 |
| 一、收入： | 26946911.37 |
| 1.利息收入 | 1099729.08 |
| 存款利息收入 | 189773.12 |
| 债券利息收入 | 909955.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64468592.46 |
| 股票投资收益 | -75804998.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11379726.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90143520.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172254.49 |
| 减：二、费用 | 11763538.87 |
| 1.管理人报酬 | 8973964.78 |
| 2.托管费 | 1794793.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586096.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15183372.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15183372.5 |
| 一、收入： | 48396136.25 |
| 1.利息收入 | 724362.88 |
| 存款利息收入 | 61374.13 |
| 债券利息收入 | 662988.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13056483.49 |
| 股票投资收益 | -18251123.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5223660.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60629347.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98909.56 |
| 减：二、费用 | 5979530.69 |
| 1.管理人报酬 | 4551025.46 |
| 2.托管费 | 910205.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309946.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208353.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42416605.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42416605.56 |
| 一、收入： | -260865554.93 |
| 1.利息收入 | 1155463.63 |
| 存款利息收入 | 363426.17 |
| 债券利息收入 | 792037.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19189363.09 |
| 股票投资收益 | 9404370.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9352422.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282500558.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290177.08 |
| 减：二、费用 | 16528249.16 |
| 1.管理人报酬 | 11550891.51 |
| 2.托管费 | 2310178.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2256600.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410578.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277393804.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277393804.09 |
| 一、收入： | 7727960.45 |
| 1.利息收入 | 649983.81 |
| 存款利息收入 | 257956.41 |
| 债券利息收入 | 392027.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35484510.48 |
| 股票投资收益 | 30605659.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4631201.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29575052.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168518.77 |
| 减：二、费用 | 10247019.64 |
| 1.管理人报酬 | 6647374.83 |
| 2.托管费 | 1329474.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2061034.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209135.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2519059.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2519059.19 |
