名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.71% | -4.22% | -3.47% | 2.58% | -7.46% | -14.88% | -0.77% | 3.18% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
1059|1099 | 1137|1137 | 1138|1142 | 538|1109 | 1064|1064 | 975|982 | 546|792 | 275|611 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.06 | 1.17 | 0.26% | |
2024-04-23 | 1.0573 | 1.1673 | -1.19% | |
2024-04-22 | 1.07 | 1.18 | -2.49% | |
2024-04-19 | 1.0973 | 1.2073 | -0.35% | |
2024-04-18 | 1.1011 | 1.2111 | -0.51% |
截至2024-03-31 融通可转债债券C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 8.00 | 253.22 | 1.58% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 227.41 | 1.42% |
002422 | 科伦药业 | 7.00 | 214.46 | 1.34% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 194.13 | 1.21% |
600761 | 安徽合力 | 8.00 | 164.19 | 1.02% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 162.48 | 1.01% |
603193 | 润本股份 | 10.00 | 159.00 | 0.99% |
300498 | 温氏股份 | 8.00 | 158.84 | 0.99% |
000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 158.29 | 0.99% |
002929 | 润建股份 | 3.00 | 156.56 | 0.98% |