名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通红利机会主题精选… | 1.7023 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4786 | 2.07% |
融通易支付货币B | 0.5088 | 1.97% |
融通汇财宝货币B | 0.5067 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.493 | 1.86% |
融通现金宝货币A | 0.413 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.57% | 1.29% | -3.20% | 6.40% | -3.18% | -19.34% | -20.59% | -35.81% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
1050|2641 | 1024|2833 | 1329|2781 | 1115|2673 | 1202|2494 | 1317|2253 | 1296|1830 | 1019|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.181 | 2.817 | -1.09% | |
2024-04-18 | 1.194 | 2.83 | -0.08% | |
2024-04-17 | 1.195 | 2.831 | 1.53% | |
2024-04-16 | 1.177 | 2.813 | -1.26% | |
2024-04-15 | 1.192 | 2.828 | 2.23% |
截至2024-03-31 融通深证100指数A/B期末总份额为34.01亿份,相比增加0.30亿份 (本季申购数为1.07亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 170.00 | 32404.14 | 7.96% |
000333 | 美的集团 | 348.00 | 22360.89 | 5.50% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
000858 | 五粮液 | 125.00 | 19194.83 | 4.72% |
000651 | 格力电器 | 306.00 | 12058.43 | 2.96% |
002594 | 比亚迪 | 56.00 | 11573.30 | 2.84% |