| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.7945 | 8.00% |
| 中欧永裕混合A | 1.9870 | 7.99% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.7156 | 7.99% |
| 中欧永裕混合C | 1.8890 | 7.94% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5191 | 6.73% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5142 | 6.72% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.7016 | 6.60% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.7830 | 6.12% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.7800 | 6.09% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.2560 | 5.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招财通理财债券A | 0.2194 | 2.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.5663 | 2.45% |
| 招商招益宝货币B | 0.749 | 2.41% |
| 招商招利宝货币B | 0.6259 | 2.29% |
| 招商招金宝货币A | 0.5007 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.00% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8883 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 56.16% | -6.54% | -4.99% | 24.66% | 51.75% | 94.04% | 108.16% | 112.73% |
| 沪深300 | -5.47% | 2.15% | 2.68% | 1.10% | -1.92% | 6.15% | 28.65% | 56.19% |
| 同类平均[指数型] | 6.67% | 1.47% | 0.75% | -0.37% | 5.88% | 14.96% | 48.51% | 82.53% |
| 同类排名[指数型] |
17|1191 | 1636|1643 | 1518|1631 | 4|1482 | 40|1316 | 10|1140 | 45|864 | 142|637 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-25 | 1.6984 | 1.2122 | 1.94% | |
| 2021-10-22 | 1.6661 | 1.1907 | -5.30% | |
| 2021-10-21 | 1.7594 | 1.2528 | 2.93% | |
| 2021-10-20 | 1.7093 | 1.2195 | -7.31% | |
| 2021-10-19 | 1.8441 | 1.3091 | 1.48% |
截至2021-06-30 招商中证煤炭等权指数(LOF)A期末总份额为7.09亿份，相比增加3.07亿份 (本季申购数为15.09亿份，赎回数为12.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600348 | 华阳股份 | 430.00 | 3195.11 | 3.52% |
| 601918 | 新集能源 | 621.00 | 3038.63 | 3.34% |
| 688063 | 派能科技 | 0.00 | 97.22 | 0.11% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 62.44 | 0.07% |
| 688819 | 天能股份 | 1.00 | 59.52 | 0.07% |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 24.20 | 0.03% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 19.85 | 0.02% |
| 000983 | 山西焦煤 | 348.00 | 2897.67 | 3.19% |
| 600971 | 恒源煤电 | 434.00 | 2891.26 | 3.18% |
| 600532 | 未来股份 | 174.00 | 2884.32 | 3.17% |
