| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
| 中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
| 信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招财通理财债券A | 0.2194 | 2.85% |
| 招商保证金快线D | 0.7822 | 2.22% |
| 招商保证金快线B | 0.7822 | 2.20% |
| 招商招益宝货币B | 0.5655 | 2.07% |
| 招商招福宝货币B | 0.5483 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 31.67% | 3.78% | 2.42% | 9.79% | 31.67% | 55.68% | 160.19% | 121.48% |
| 沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
| 同类平均[指数型] | -9.27% | 1.37% | 9.41% | 4.46% | -9.27% | -8.85% | 16.31% | 36.62% |
| 同类排名[指数型] |
5|1807 | 171|2014 | 1889|1997 | 264|1939 | 5|1807 | 6|1387 | 2|1076 | 19|770 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-07-01 | 1.9556 | 1.3833 | 0.17% | |
| 2022-06-30 | 1.9522 | 1.3811 | -0.32% | |
| 2022-06-29 | 1.9584 | 1.3852 | -1.66% | |
| 2022-06-28 | 1.9914 | 1.4071 | 1.89% | |
| 2022-06-27 | 1.9544 | 1.3825 | 3.71% |
截至2022-03-31 招商中证煤炭等权指数(LOF)A期末总份额为11.45亿份，相比减少6.70亿份 (本季申购数为12.64亿份，赎回数为19.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601666 | 平煤股份 | 603.00 | 10337.23 | 4.80% |
| 600546 | 山煤国际 | 616.00 | 8502.32 | 3.95% |
| 688235 | 百济神州 | 1.00 | 209.20 | 0.10% |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.00 | 111.84 | 0.05% |
| 688295 | 中复神鹰 | 1.00 | 41.06 | 0.02% |
| 688776 | 国光电气 | 0.00 | 20.97 | 0.01% |
| 301268 | 铭利达 | 0.00 | 18.26 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 522.00 | 8225.49 | 3.82% |
| 600188 | 兖矿能源 | 206.00 | 7932.60 | 3.68% |
| 000983 | 山西焦煤 | 607.00 | 7545.02 | 3.50% |
