| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 181744597.2 |
| 1.利息收入 | 1515603.73 |
| 存款利息收入 | 145202.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11389420.22 |
| 股票投资收益 | -79945840.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1678573.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89656687.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165772215.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3067357.63 |
| 减：二、费用 | 19063305.64 |
| 1.管理人报酬 | 15116363.59 |
| 2.托管费 | 3198252.13 |
| 3.销售服务费 | 185233.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16339.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16339.3 |
| 6.其他费用 | 542181.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162681291.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162681291.56 |
| 一、收入： | 5995475.84 |
| 1.利息收入 | 577750.9 |
| 存款利息收入 | 100535.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5317429.01 |
| 股票投资收益 | -54680268.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194077.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58803620.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580484.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680780.85 |
| 减：二、费用 | 10610475.14 |
| 1.管理人报酬 | 8371986.84 |
| 2.托管费 | 1841837.06 |
| 3.销售服务费 | 103680.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291250.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4614999.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4614999.3 |
| 一、收入： | 430781530.83 |
| 1.利息收入 | 3717739.23 |
| 存款利息收入 | 303252.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353140183.36 |
| 股票投资收益 | 263310184.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2706177.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87123821.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52511433.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21412175.01 |
| 减：二、费用 | 29074542.89 |
| 1.管理人报酬 | 23090413.81 |
| 2.托管费 | 5079891.0 |
| 3.销售服务费 | 150737.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24751.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24751.58 |
| 6.其他费用 | 716446.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401706987.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401706987.94 |
| 一、收入： | 674010015.09 |
| 1.利息收入 | 2147206.67 |
| 存款利息收入 | 167869.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230932761.3 |
| 股票投资收益 | 186300561.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 782258.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43849941.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
426296301.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14633745.59 |
| 减：二、费用 | 14751656.98 |
| 1.管理人报酬 | 11734951.9 |
| 2.托管费 | 2581689.4 |
| 3.销售服务费 | 50906.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13410.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13410.19 |
| 6.其他费用 | 363570.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659258358.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659258358.11 |
| 一、收入： | -172432987.38 |
| 1.利息收入 | 2949630.89 |
| 存款利息收入 | 274222.35 |
| 债券利息收入 | 1165612.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147702784.5 |
| 股票投资收益 | 125799888.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -783018.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22685914.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350808839.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27723436.84 |
| 减：二、费用 | 30878940.39 |
| 1.管理人报酬 | 13948794.72 |
| 2.托管费 | 3068734.77 |
| 3.销售服务费 | 21818.34 |
| 4.交易费用 | 13118750.47 |
| 5.利息支出 | 93273.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93273.71 |
| 6.其他费用 | 622126.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203311927.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203311927.77 |
| 一、收入： | 103440234.69 |
| 1.利息收入 | 402563.85 |
| 存款利息收入 | 70550.94 |
| 债券利息收入 | 284034.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123254021.02 |
| 股票投资收益 | 114704558.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -648258.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9197720.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26980725.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6764375.38 |
| 减：二、费用 | 8776258.44 |
| 1.管理人报酬 | 3500021.73 |
| 2.托管费 | 770004.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4257326.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248726.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94663976.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94663976.25 |
| 一、收入： | 156729461.44 |
| 1.利息收入 | 253997.8 |
| 存款利息收入 | 141019.33 |
| 债券利息收入 | 112978.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9546525.56 |
| 股票投资收益 | -4140928.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268726.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13418727.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142943677.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3985260.68 |
| 减：二、费用 | 8787358.58 |
| 1.管理人报酬 | 4930998.39 |
| 2.托管费 | 1084819.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2289559.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481977.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147942102.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147942102.86 |
| 一、收入： | -56363536.79 |
| 1.利息收入 | 158798.47 |
| 存款利息收入 | 78676.06 |
| 债券利息收入 | 80122.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5042032.2 |
| 股票投资收益 | -15379466.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272786.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10064647.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52200847.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720544.6 |
| 减：二、费用 | 3782154.1 |
| 1.管理人报酬 | 2432157.99 |
| 2.托管费 | 535074.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579089.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235831.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60145690.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60145690.89 |
| 一、收入： | 93889394.99 |
| 1.利息收入 | 304492.01 |
| 存款利息收入 | 202365.21 |
| 债券利息收入 | 102126.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29176092.62 |
| 股票投资收益 | -41261021.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12084928.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121332075.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428920.51 |
| 减：二、费用 | 7976469.99 |
| 1.管理人报酬 | 4837328.62 |
| 2.托管费 | 1064212.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599655.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475273.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85912925.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85912925.0 |
| 一、收入： | 103207585.87 |
| 1.利息收入 | 121270.68 |
| 存款利息收入 | 121270.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27365608.06 |
| 股票投资收益 | -32295815.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4930207.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129511988.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939935.05 |
| 减：二、费用 | 4188040.28 |
| 1.管理人报酬 | 2434249.05 |
| 2.托管费 | 535534.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979780.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238475.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99019545.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99019545.59 |
| 一、收入： | -244077890.86 |
| 1.利息收入 | 326156.18 |
| 存款利息收入 | 326156.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87710113.58 |
| 股票投资收益 | -101628795.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13918681.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159045417.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2351484.18 |
| 减：二、费用 | 10801316.15 |
| 1.管理人报酬 | 6519732.62 |
| 2.托管费 | 1434341.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2186423.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 660818.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254879207.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254879207.01 |
| 一、收入： | -149643800.62 |
| 1.利息收入 | 180733.39 |
| 存款利息收入 | 180733.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22423765.37 |
| 股票投资收益 | -29383392.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6959627.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128954759.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553991.15 |
| 减：二、费用 | 5834973.73 |
| 1.管理人报酬 | 3334007.07 |
| 2.托管费 | 733481.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1434858.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332626.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155478774.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155478774.35 |
| 一、收入： | 33646497.48 |
| 1.利息收入 | 354212.57 |
| 存款利息收入 | 354212.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37618305.16 |
| 股票投资收益 | 31008707.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6609597.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7236505.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2910485.57 |
| 减：二、费用 | 11156858.88 |
| 1.管理人报酬 | 6331436.28 |
| 2.托管费 | 1392916.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2767616.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 664890.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22489638.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22489638.6 |
| 一、收入： | -3648685.53 |
| 1.利息收入 | 151815.35 |
| 存款利息收入 | 151815.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3285016.26 |
| 股票投资收益 | -5097822.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1812806.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1043449.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527964.68 |
| 减：二、费用 | 5009448.17 |
| 1.管理人报酬 | 3261073.17 |
| 2.托管费 | 717436.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705306.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325632.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8658133.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8658133.7 |
| 一、收入： | -8691201.8 |
| 1.利息收入 | 258162.84 |
| 存款利息收入 | 258162.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49970706.71 |
| 股票投资收益 | -50938886.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968179.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39591397.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429944.9 |
| 减：二、费用 | 8668535.13 |
| 1.管理人报酬 | 4821666.67 |
| 2.托管费 | 1060766.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123435.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 662666.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17359736.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17359736.93 |
| 一、收入： | -54206742.24 |
| 1.利息收入 | 107516.38 |
| 存款利息收入 | 107516.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58157232.65 |
| 股票投资收益 | -58597333.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440101.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3330151.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512822.21 |
| 减：二、费用 | 3664565.7 |
| 1.管理人报酬 | 1991171.49 |
| 2.托管费 | 438057.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906866.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328470.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57871307.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57871307.94 |
| 一、收入： | -531891890.75 |
| 1.利息收入 | 459715.12 |
| 存款利息收入 | 368031.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474740284.98 |
| 股票投资收益 | -478399726.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3659441.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60729582.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3118261.25 |
| 减：二、费用 | 13330348.91 |
| 1.管理人报酬 | 4426051.96 |
| 2.托管费 | 973731.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7482557.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448007.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545222239.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545222239.66 |
