| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 113140.91 |
| 存出保证金 | 277360.44 |
| 交易性金融资产 | 1159423134.64 |
| 股票投资 | 1104565901.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54857233.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10063480.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4642514.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 46213.13 |
| 资产总计 | 1182812955.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12238974.73 |
| 应付管理人报酬 | 1026491.51 |
| 应付托管费 | 205298.31 |
| 应付销售服务费 | 11826.22 |
| 应付税费 | 5681.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 623878.17 |
| 负债合计 | 14112150.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809453273.0 |
| 所有者权益合计 | 1168700805.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182812955.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36484104.8 |
| 结算备付金 | 454775.94 |
| 存出保证金 | 264688.07 |
| 交易性金融资产 | 1484653533.27 |
| 股票投资 | 1432111761.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52541771.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 638700.0 |
| 应收申购款 | 9903807.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 24053.91 |
| 资产总计 | 1532423663.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7648603.41 |
| 应付赎回款 | 4412981.48 |
| 应付管理人报酬 | 1220207.77 |
| 应付托管费 | 268445.73 |
| 应付销售服务费 | 15801.64 |
| 应付税费 | 3530.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 904243.21 |
| 负债合计 | 14473814.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1179769416.65 |
| 所有者权益合计 | 1517949849.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1532423663.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67855394.58 |
| 结算备付金 | 570521.45 |
| 存出保证金 | 195918.96 |
| 交易性金融资产 | 1826845020.15 |
| 股票投资 | 1783324446.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43520573.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23147818.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1918614673.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4391382.75 |
| 应付赎回款 | 10677792.52 |
| 应付管理人报酬 | 1705570.6 |
| 应付托管费 | 375225.55 |
| 应付销售服务费 | 18329.88 |
| 应付税费 | 789.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1039300.49 |
| 负债合计 | 18208390.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1463351121.24 |
| 所有者权益合计 | 1900406282.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1918614673.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82394972.65 |
| 结算备付金 | 818787.26 |
| 存出保证金 | 883575.46 |
| 交易性金融资产 | 2829884242.78 |
| 股票投资 | 2751112463.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78771779.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89387.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2364204.4 |
| 应收申购款 | 54220600.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 106611.38 |
| 资产总计 | 2970762382.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63636004.69 |
| 应付管理人报酬 | 2013717.77 |
| 应付托管费 | 443017.93 |
| 应付销售服务费 | 15640.03 |
| 应付税费 | 12385.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2990763.23 |
| 负债合计 | 69111528.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1920658321.44 |
| 所有者权益合计 | 2901650853.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2970762382.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9634172.8 |
| 结算备付金 | 7573571.23 |
| 存出保证金 | 1257131.32 |
| 交易性金融资产 | 2739879161.64 |
| 股票投资 | 2601755804.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138123356.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2827979.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33657454.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2794829471.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1434734.49 |
| 应付赎回款 | 17232064.72 |
| 应付管理人报酬 | 2425009.62 |
| 应付托管费 | 533502.1 |
| 应付销售服务费 | 6338.21 |
| 应付税费 | 12006.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498321.86 |
| 负债合计 | 25330869.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2449522409.42 |
| 所有者权益合计 | 2769498601.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2794829471.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129490553.15 |
| 结算备付金 | 6063914.52 |
| 存出保证金 | 304201.42 |
| 交易性金融资产 | 812315631.82 |
| 股票投资 | 801151329.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11164302.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 247163.3 |
| 应收股利 | 125312.0 |
| 应收申购款 | 102769234.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32092.8 |
| 资产总计 | 1051348103.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 120755815.74 |
| 应付赎回款 | 19194601.44 |
| 应付管理人报酬 | 697383.28 |
| 应付托管费 | 153424.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1282.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252077.16 |
| 负债合计 | 142363303.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936873536.52 |
| 所有者权益合计 | 908984799.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051348103.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6093860.22 |
| 结算备付金 | 3305463.93 |
| 存出保证金 | 103514.85 |
| 交易性金融资产 | 1146258807.42 |
| 股票投资 | 1087748825.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58509982.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5623100.84 |
| 应收利息 | 537140.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53937385.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1215859272.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4358498.51 |
| 应付赎回款 | 48264280.0 |
| 应付管理人报酬 | 451314.76 |
| 应付托管费 | 99289.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412355.47 |
| 负债合计 | 53998229.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1547398142.24 |
| 所有者权益合计 | 1161861043.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1215859272.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185078880.42 |
| 结算备付金 | 738158.99 |
| 存出保证金 | 93871.21 |
| 交易性金融资产 | 840199181.3 |
| 股票投资 | 822416123.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17783057.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136518.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27368957.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1053615568.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62057078.31 |
| 应付赎回款 | 27354411.94 |
| 应付管理人报酬 | 564556.81 |
| 应付托管费 | 124202.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323782.71 |
| 负债合计 | 91106469.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170083697.91 |
| 所有者权益合计 | 962509098.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1053615568.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27760850.71 |
| 结算备付金 | 174358.04 |
| 存出保证金 | 25905.31 |
| 交易性金融资产 | 462778759.02 |
| 股票投资 | 462077709.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 408152.12 |
| 应收利息 | 25193.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5303817.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496477036.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7447674.15 |
| 应付管理人报酬 | 395711.53 |
| 应付托管费 | 87056.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458494.93 |
| 负债合计 | 8525391.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 870267199.55 |
| 所有者权益合计 | 487951644.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 496477036.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23033718.72 |
| 结算备付金 | 312379.55 |
| 存出保证金 | 91496.91 |
| 交易性金融资产 | 507542668.94 |
| 股票投资 | 494545571.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12997097.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 254891.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33985470.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565220626.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6991847.99 |
| 应付赎回款 | 19136311.57 |
| 应付管理人报酬 | 428264.66 |
| 应付托管费 | 94218.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397593.33 |
| 负债合计 | 27225587.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847785721.92 |
| 所有者权益合计 | 537995038.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 565220626.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25075889.67 |
| 结算备付金 | 250008.3 |
| 存出保证金 | 149926.55 |
| 交易性金融资产 | 402725255.08 |
| 股票投资 | 402725255.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4929.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2670017.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430876026.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3118556.89 |
| 应付管理人报酬 | 354606.2 |
| 应付托管费 | 78013.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380640.37 |
| 负债合计 | 4341776.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653325496.37 |
| 所有者权益合计 | 426534250.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 430876026.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28887276.84 |
| 结算备付金 | 1130688.82 |
| 存出保证金 | 80058.17 |
| 交易性金融资产 | 474789125.19 |
| 股票投资 | 474789125.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6217.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1252413.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506145780.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2749161.48 |
| 应付管理人报酬 | 444380.16 |
| 应付托管费 | 97763.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419888.87 |
| 负债合计 | 3921216.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914319860.26 |
| 所有者权益合计 | 502224563.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 506145780.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46774432.39 |
| 结算备付金 | 2245932.36 |
| 存出保证金 | 224122.41 |
| 交易性金融资产 | 752071229.76 |
| 股票投资 | 752071229.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9484.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4664883.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805990084.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11156913.83 |
| 应付管理人报酬 | 631063.91 |
| 应付托管费 | 138834.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296657.34 |
| 负债合计 | 12657498.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1215916252.31 |
| 所有者权益合计 | 793332586.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 805990084.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55482656.35 |
| 结算备付金 | 553907.59 |
| 存出保证金 | 103283.77 |
| 交易性金融资产 | 494493574.82 |
| 股票投资 | 494493574.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20472071.72 |
| 应收利息 | 8471.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2313380.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573427345.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49575222.31 |
| 应付管理人报酬 | 484487.17 |
| 应付托管费 | 106587.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396121.43 |
| 负债合计 | 51111923.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646754313.14 |
| 所有者权益合计 | 522315422.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 573427345.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41478527.75 |
| 结算备付金 | 815.02 |
| 存出保证金 | 45158.74 |
| 交易性金融资产 | 527002512.13 |
| 股票投资 | 527002512.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3891028.35 |
| 应收利息 | 7187.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 882954.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573308183.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14580553.01 |
| 应付管理人报酬 | 473906.2 |
| 应付托管费 | 104259.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311138.36 |
| 负债合计 | 15623782.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745866716.39 |
| 所有者权益合计 | 557684401.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 573308183.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36640386.91 |
| 结算备付金 | 420524.14 |
| 存出保证金 | 158298.43 |
| 交易性金融资产 | 530659153.39 |
| 股票投资 | 530659153.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2645375.88 |
| 应收利息 | 7596.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 653852.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571185188.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8767687.87 |
| 应付管理人报酬 | 533056.65 |
| 应付托管费 | 117272.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402742.76 |
| 负债合计 | 10230847.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744593118.57 |
| 所有者权益合计 | 560954340.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 571185188.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26106317.85 |
| 结算备付金 | 285356.63 |
| 存出保证金 | 107005.75 |
| 交易性金融资产 | 410470546.79 |
| 股票投资 | 410470546.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 409181.7 |
| 应收利息 | 4595.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2191273.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 173183.26 |
| 资产总计 | 439747461.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4411048.54 |
| 应付管理人报酬 | 346569.29 |
| 应付托管费 | 76245.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330083.31 |
| 负债合计 | 5424840.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652763709.97 |
| 所有者权益合计 | 434322621.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 439747461.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23369528.71 |
| 结算备付金 | 4183187.04 |
| 存出保证金 | 855673.04 |
| 交易性金融资产 | 436381236.0 |
| 股票投资 | 436381236.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1659833.35 |
| 应收利息 | 7367.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46450.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 173183.26 |
| 资产总计 | 466676459.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4705674.58 |
| 应付管理人报酬 | 378117.46 |
| 应付托管费 | 83185.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227734.81 |
| 负债合计 | 6276298.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639843884.47 |
| 所有者权益合计 | 460400160.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 466676459.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593111845.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51583933.33 |
| 股票投资 | 51583933.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 460000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11862.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 174821.26 |
| 资产总计 | 1104882462.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 510276908.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16254.4 |
| 应付托管费 | 3575.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2227.73 |
| 负债合计 | 510344732.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593286667.14 |
| 所有者权益合计 | 594537729.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1104882462.71 |
