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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数(LOF) (161725)
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招商中证白酒指数(LOF)

161725
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:394.90亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.67%
  • 近一月
    增长率
    5.34%
  • 近一季
    增长率
    -10.73%
  • 近半年
    增长率
    19.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -5.61% -4.67% 5.34% -10.73% 19.35% 104.40% 144.85% 179.24%
沪深300 -5.16% -2.49% -2.81% -10.22% 2.26% 26.92% 35.59% 30.30%
同类平均
[指数型]
-1.07% -2.01% -0.16% -3.34% 3.44% 29.28% 46.17% 35.38%
同类排名
[指数型]
1051|1246 1185|1380 65|1358 1595|1825 39|1206 2|1097 4|772 1|600
四分位排名
[指数型]

落后

落后

领先

落后

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-05-07 1.3465 2.9776 -1.67%
2021-05-06 1.3694 3.0005 -3.05%
2021-04-30 1.4125 3.0436 -1.16%
2021-04-29 1.4291 3.0602 -0.12%
2021-04-28 1.4308 3.0619 2.51%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证白酒指数(LOF)(161725)基金经理
侯昊:侯昊:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:70.76%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-03-31 招商中证白酒指数(LOF)期末总份额为394.90亿份,相比增加54.74亿份 (本季申购数为547.12亿份,赎回数为492.38亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000568 泸州老窖 3543.00 797452.16 15.98%
600519 贵州茅台 373.00 749715.61 15.02%
688981 中芯国际 46.00 2510.53 0.05%
601658 邮储银行 79.00 467.59 0.01%
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600809 山西汾酒 2228.00 741596.61 14.86%
000858 五粮液 2502.00 670509.62 13.43%
002304 洋河股份 3458.00 569577.79 11.41%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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