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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数(LOF)A (161725)
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招商中证白酒指数(LOF)A161725
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-27     基金规模:540.45亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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最近一季
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最近半年
2021-07-26
最近一年
2021-01-26
今年以来 成立以来
回报率 1.06% -11.39% -4.44% -2.71% -11.42% -7.16% 391.26%
同类排名
[指数型]
47 1684 774 756 868 1152 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-26 1.2146 2.9307 1.16%
2022-01-25 1.2007 2.9168 -2.18%
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2022-01-21 1.2370 2.9531 1.27%
2022-01-20 1.2215 2.9376 1.63%
2022-01-19 1.2019 2.9180 -0.97%
2022-01-18 1.2137 2.9298 1.74%
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