名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.46% | -1.93% | -11.29% | -12.57% | -22.45% | -34.26% | -44.68% | -60.68% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
2555|2641 | 2253|2833 | 2539|2781 | 2588|2673 | 2430|2494 | 2055|2253 | 1815|1830 | 1196|1198 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.382 | 0.951 | -1.44% | |
2024-04-18 | 0.3876 | 0.9546 | -0.36% | |
2024-04-17 | 0.389 | 0.9555 | 1.43% | |
2024-04-16 | 0.3835 | 0.952 | -1.77% | |
2024-04-15 | 0.3904 | 0.9564 | 0.23% |
截至2024-03-31 招商国证生物医药指数(LOF)A期末总份额为211.34亿份,相比减少3.42亿份 (本季申购数为19.79亿份,赎回数为23.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 1949.00 | 87604.35 | 8.46% |
603259 | 药明康德 | 1584.00 | 73168.83 | 7.06% |
688185 | 康希诺 | 28.00 | 1394.60 | 0.13% |
688981 | 中芯国际 | 10.00 | 449.70 | 0.04% |
301047 | 义翘神州 | 5.00 | 363.28 | 0.04% |
688187 | 时代电气 | 3.00 | 160.86 | 0.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 61.92 | 0.01% |
000661 | 长春高新 | 572.00 | 68797.73 | 6.64% |
300896 | 爱美客 | 186.00 | 64540.49 | 6.23% |
002252 | 上海莱士 | 8783.00 | 62362.01 | 6.02% |