名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.44% | -0.46% | 0.46% | 11.11% | 4.04% | 0.34% | -2.82% | -23.87% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
同类排名[混合型] |
160|2293 | 1801|2303 | 813|2303 | 322|2300 | 267|2263 | 253|2192 | 613|2072 | 1219|1900 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.8892 | 0.8892 | 1.14% | |
2024-04-16 | 0.8792 | 0.8792 | -1.84% | |
2024-04-15 | 0.8957 | 0.8957 | 0.54% | |
2024-04-12 | 0.8909 | 0.8909 | -0.42% | |
2024-04-11 | 0.8947 | 0.8947 | 0.16% |
截至2023-12-31 招商瑞智优选混合(LOF)期末总份额为13.38亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01171 | 兖矿能源 | 454.00 | 6108.22 | 5.62% |
600188 | 兖矿能源 | 201.00 | 4000.53 | 3.68% |
00688 | 中国海外发展 | 381.00 | 4755.90 | 4.38% |
600256 | 广汇能源 | 640.00 | 4576.31 | 4.21% |
600395 | 盘江股份 | 1406.00 | 8678.60 | 7.99% |
601225 | 陕西煤业 | 371.00 | 7753.74 | 7.13% |
600026 | 中远海能 | 470.00 | 5756.87 | 5.30% |
01138 | 中远海能 | 103.00 | 693.26 | 0.64% |
601872 | 招商轮船 | 1014.00 | 5963.55 | 5.49% |
601666 | 平煤股份 | 452.00 | 5227.55 | 4.81% |