| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.44% | 1.02% | -4.92% | 0.88% | -9.71% | -27.08% | 9.55% | -10.52% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
2048|2293 | 392|2304 | 1866|2303 | 1901|2301 | 1985|2267 | 1938|2196 | 131|2074 | 726|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.8582 | 1.8582 | 1.25% | |
| 2024-04-23 | 1.8352 | 1.8352 | 0.42% | |
| 2024-04-22 | 1.8276 | 1.8276 | 0.82% | |
| 2024-04-19 | 1.8127 | 1.8127 | -1.20% | |
| 2024-04-18 | 1.8347 | 1.8347 | -0.26% |
截至2024-03-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A期末总份额为6.65亿份，相比减少2.59亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为2.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 700.00 | 11781.00 | 6.29% |
| 01138 | 中远海能 | 600.00 | 4411.27 | 2.36% |
| 300525 | 博思软件 | 500.00 | 6545.00 | 3.50% |
| 688246 | 嘉和美康 | 414.00 | 11416.17 | 6.10% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 270.00 | 10573.20 | 5.65% |
| 603056 | 德邦股份 | 600.00 | 9432.00 | 5.04% |
| 002840 | 华统股份 | 420.00 | 8899.80 | 4.75% |
| 00268 | 金蝶国际 | 1000.00 | 8004.84 | 4.28% |
| 688232 | 新点软件 | 330.00 | 7689.00 | 4.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6845.76 | 3.66% |
