名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5874.00 | 4774.42 | 81.28% | 698.96 | 11.90% | -- | -- | 373.29 | 6.35% |
2023-06-30 | 3270.89 | 2752.87 | 84.16% | 367.05 | 11.22% | -- | -- | 137.51 | 4.20% |
2022-12-31 | 951.34 | 821.99 | 86.40% | 109.60 | 11.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 470.74 | 406.37 | 86.33% | 54.18 | 11.51% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1406.75 | 932.84 | 66.31% | 124.38 | 8.84% | 322.67 | 22.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 676.66 | 450.70 | 66.61% | 60.09 | 8.88% | 152.48 | 22.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 1091.83 | 632.56 | 57.94% | 84.34 | 7.72% | 344.06 | 31.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 436.78 | 264.60 | 60.58% | 35.28 | 8.08% | 121.76 | 27.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 352.68 | 202.16 | 57.32% | 26.96 | 7.64% | 118.40 | 33.57% | -- | -- |