为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 招商3年封闭瑞利混合 (161729)
点赞|评论
招商3年封闭瑞利混合161729
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-07-18     基金规模:2.84亿份     基金经理: 王景 
基金全称:招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

2.1983

日增长率:0.0200%↑

基金市价: 1.9910 折价率: 9.43%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5810 3.81%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5820 3.81%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.4800 3.79%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9348 3.71%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9243 3.71%
国投瑞银国家安全混合 1.5800 3.54%
万家新利灵活配置混合 1.0453 3.37%
万家精选混合 1.0346 3.34%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5052 3.33%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5048 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招益宝货币B 0.6315 2.46%
招商招福宝货币B 0.623 2.44%
招商保证金快线B 0.6076 2.42%
招商保证金快线D 0.6077 2.42%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.26%
兴全有机增长混合 1.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.546
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-12-03 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-11-26
最近一月
2021-11-03
最近一季
2021-09-03
最近半年
2021-06-03
最近一年
2020-12-03
今年以来 成立以来
回报率 -0.70% -0.13% -3.33% 2.68% 20.63% 7.33% 119.83%
同类排名
[封闭式]
1918 1951 1941 1146 556 919 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 2.1983 2.1983 0.02%
2021-12-02 2.1978 2.1978 -0.34%
2021-12-01 2.2054 2.2054 -0.81%
2021-11-30 2.2234 2.2234 -0.55%
2021-11-29 2.2357 2.2357 0.99%
2021-11-26 2.2137 2.2137 -0.66%
2021-11-25 2.2283 2.2283 -0.65%
2021-11-24 2.2428 2.2428 -0.84%
2021-11-23 2.2618 2.2618 -1.35%
2021-11-22 2.2928 2.2928 1.88%
2021-11-19 2.2506 2.2506 1.00%
2021-11-18 2.2284 2.2284 0.23%
2021-11-17 2.2232 2.2232 0.95%
2021-11-16 2.2023 2.2023 -0.38%
2021-11-15 2.2107 2.2107 -0.94%
2021-11-12 2.2317 2.2317 0.98%
2021-11-11 2.2100 2.2100 1.05%
2021-11-10 2.1870 2.1870 -0.94%
2021-11-09 2.2077 2.2077 0.29%
2021-11-08 2.2014 2.2014 -0.29%
2021-11-05 2.2079 2.2079 -1.19%
2021-11-04 2.2344 2.2344 1.51%
2021-11-03 2.2011 2.2011 -0.49%
2021-11-02 2.2120 2.2120 -1.83%
2021-11-01 2.2532 2.2532 -1.11%
2021-10-29 2.2785 2.2785 1.63%
2021-10-28 2.2420 2.2420 -0.70%
2021-10-27 2.2578 2.2578 -1.07%
2021-10-26 2.2822 2.2822 -0.37%
2021-10-25 2.2907 2.2907 1.02%
2021-10-22 2.2676 2.2676 0.89%
2021-10-21 2.2476 2.2476 -0.53%
2021-10-20 2.2595 2.2595 0.52%
2021-10-19 2.2477 2.2477 1.04%
2021-10-18 2.2245 2.2245 -0.54%
2021-10-15 2.2366 2.2366 1.37%
2021-10-14 2.2064 2.2064 0.47%
2021-10-13 2.1960 2.1960 1.97%
2021-10-12 2.1536 2.1536 -1.49%
2021-10-11 2.1861 2.1861 -0.34%
2021-10-08 2.1935 2.1935 -0.88%
2021-09-30 2.2130 2.2130 2.34%
2021-09-29 2.1624 2.1624 -1.39%
2021-09-28 2.1929 2.1929 -0.71%
2021-09-27 2.2085 2.2085 -0.32%
2021-09-24 2.2155 2.2155 -0.14%
2021-09-23 2.2185 2.2185 0.38%
2021-09-22 2.2102 2.2102 -1.28%
2021-09-17 2.2389 2.2389 1.23%
2021-09-16 2.2117 2.2117 -2.23%
2021-09-15 2.2622 2.2622 -1.30%
2021-09-14 2.2921 2.2921 -0.14%
2021-09-13 2.2953 2.2953 -0.88%
2021-09-10 2.3157 2.3157 0.41%
2021-09-09 2.3062 2.3062 -0.03%
2021-09-08 2.3068 2.3068 -1.06%
2021-09-07 2.3315 2.3315 1.18%
2021-09-06 2.3044 2.3044 1.33%
众禄基金app
众禄微信公众号