名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.10% | -2.36% | 3.14% | 0.63% | -7.02% | -17.92% | -20.52% | -33.54% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1008|2642 | 1051|2763 | 931|2729 | 981|2634 | 1205|2486 | 1353|2222 | 1244|1819 | 1034|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.953 | 0.953 | 0.74% | |
2024-03-27 | 0.946 | 0.946 | -1.77% | |
2024-03-26 | 0.963 | 0.963 | 0.63% | |
2024-03-25 | 0.957 | 0.957 | -0.93% | |
2024-03-22 | 0.966 | 0.966 | -1.02% |
截至2023-12-31 银华深证100指数(LOF)期末总份额为3.22亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2111.25 | 6.87% |
000333 | 美的集团 | 24.00 | 1354.40 | 4.41% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | 0.01% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 1.97 | 0.01% |
300904 | 威力传动 | 0.00 | 1.87 | 0.01% |
301509 | 金凯生科 | 0.00 | 1.42 | -- |
301291 | 明阳电气 | 0.00 | 1.33 | -- |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1316.39 | 4.28% |
300059 | 东方财富 | 64.00 | 906.11 | 2.95% |
002594 | 比亚迪 | 4.00 | 864.13 | 2.81% |