| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-12 | 58.62 | 14.25 | 24.32% | 3.14 | 5.35% | 8.38 | 14.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 41.03 | 12.17 | 29.66% | 2.68 | 6.52% | 4.16 | 10.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 82.09 | 27.79 | 33.85% | 6.11 | 7.45% | 2.96 | 3.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 42.15 | 14.36 | 34.06% | 3.16 | 7.49% | 2.14 | 5.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 89.79 | 32.04 | 35.68% | 7.05 | 7.85% | 5.44 | 6.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 45.46 | 16.07 | 35.35% | 3.54 | 7.78% | 3.25 | 7.15% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 189.44 | 56.30 | 29.72% | 12.39 | 6.54% | 75.27 | 39.73% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 109.75 | 27.50 | 25.06% | 6.05 | 5.51% | 53.50 | 48.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 135.20 | 35.09 | 25.96% | 7.72 | 5.71% | 41.15 | 30.44% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 75.29 | 20.21 | 26.85% | 4.45 | 5.91% | 25.13 | 33.38% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 144.15 | 43.16 | 29.94% | 9.49 | 6.59% | 40.27 | 27.94% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 72.36 | 25.18 | 34.80% | 5.54 | 7.66% | 16.11 | 22.26% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 232.21 | 117.36 | 50.54% | 25.82 | 11.12% | 31.70 | 13.65% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 157.73 | 87.97 | 55.77% | 19.35 | 12.27% | 25.38 | 16.09% | -- | -- |
