长城久兆中小板300指数分级资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1303653.96 |
| 结算备付金 |
1122.27 |
| 存出保证金 |
5562.62 |
| 交易性金融资产 |
15896413.81 |
| 股票投资 |
15896413.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6610788.51 |
| 应收利息 |
1651.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23819192.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6703929.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5573.38 |
| 应付托管费 |
1226.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110467.84 |
| 负债合计 |
6847020.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14055442.06 |
| 所有者权益合计 |
16972171.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
23819192.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555328.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2462.07 |
| 交易性金融资产 |
16912281.92 |
| 股票投资 |
16912281.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6758.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18477084.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24063.42 |
| 应付管理人报酬 |
22978.9 |
| 应付托管费 |
5055.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169063.59 |
| 负债合计 |
236393.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14250744.62 |
| 所有者权益合计 |
18240690.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
18477084.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2331907.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1107.34 |
| 交易性金融资产 |
21540695.96 |
| 股票投资 |
21540695.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
943.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23875174.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89201.83 |
| 应付管理人报酬 |
23842.1 |
| 应付托管费 |
5245.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240329.23 |
| 负债合计 |
360147.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16002610.57 |
| 所有者权益合计 |
23515027.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
23875174.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816258.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1533.46 |
| 交易性金融资产 |
24571673.35 |
| 股票投资 |
24571673.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26390193.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.0 |
| 应付赎回款 |
4237.57 |
| 应付管理人报酬 |
21240.32 |
| 应付托管费 |
4672.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173983.33 |
| 负债合计 |
208753.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18235693.99 |
| 所有者权益合计 |
26181439.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
26390193.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1383249.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1034.05 |
| 交易性金融资产 |
27378900.66 |
| 股票投资 |
27378900.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1108.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28764625.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12400.37 |
| 应付管理人报酬 |
24950.31 |
| 应付托管费 |
5489.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90023.32 |
| 负债合计 |
133231.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20299917.77 |
| 所有者权益合计 |
28631394.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
28764625.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2153237.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6111.05 |
| 交易性金融资产 |
30644322.76 |
| 股票投资 |
30634365.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9957.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
385.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52376.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32856433.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
437.74 |
| 应付赎回款 |
702952.94 |
| 应付管理人报酬 |
26763.73 |
| 应付托管费 |
5888.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226947.25 |
| 负债合计 |
967732.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21469201.55 |
| 所有者权益合计 |
31888700.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
32856433.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962973.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
77812.09 |
| 交易性金融资产 |
37191338.36 |
| 股票投资 |
37191338.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
476.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3462.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38236062.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
585521.21 |
| 应付管理人报酬 |
34854.91 |
| 应付托管费 |
7668.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142070.78 |
| 负债合计 |
784636.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21323709.39 |
| 所有者权益合计 |
37451426.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38236062.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6189835.01 |
| 结算备付金 |
1402556.62 |
| 存出保证金 |
58778.3 |
| 交易性金融资产 |
90270539.74 |
| 股票投资 |
90270539.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1839.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250468.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98174017.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
865.11 |
| 应付赎回款 |
3449077.11 |
| 应付管理人报酬 |
115765.73 |
| 应付托管费 |
25468.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256862.04 |
| 负债合计 |
4096263.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48618217.46 |
| 所有者权益合计 |
94077754.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
98174017.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3427357.41 |
| 结算备付金 |
21799.58 |
| 存出保证金 |
20895.2 |
| 交易性金融资产 |
52864868.93 |
| 股票投资 |
52833684.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31184.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
878.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56335799.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1342196.11 |
| 应付管理人报酬 |
29645.45 |
| 应付托管费 |
6522.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165054.11 |
| 负债合计 |
1611794.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45930808.67 |
| 所有者权益合计 |
54724004.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
56335799.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153287.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39642.4 |
| 交易性金融资产 |
18179270.17 |
| 股票投资 |
18166936.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12334.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
19403503.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271626.36 |
| 应付管理人报酬 |
15406.78 |
| 应付托管费 |
3389.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174226.65 |
| 负债合计 |
468645.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18138563.23 |
| 所有者权益合计 |
18934858.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
19403503.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7758509.91 |
| 结算备付金 |
162007.56 |
| 存出保证金 |
31460.99 |
| 交易性金融资产 |
69919657.24 |
| 股票投资 |
69919657.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1207.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1496918.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79369761.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3102479.51 |
| 应付赎回款 |
240709.24 |
| 应付管理人报酬 |
50284.42 |
| 应付托管费 |
11062.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160576.24 |
| 负债合计 |
3642940.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72445251.13 |
| 所有者权益合计 |
75726821.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
79369761.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2977111.26 |
| 结算备付金 |
78938.1 |
| 存出保证金 |
20428.43 |
| 交易性金融资产 |
32138288.21 |
| 股票投资 |
32138288.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
553.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20752949.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35287.82 |
| 资产总计 |
56003556.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38694.43 |
| 应付管理人报酬 |
30943.39 |
| 应付托管费 |
6807.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169158.75 |
| 负债合计 |
292168.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60988379.52 |
| 所有者权益合计 |
55711388.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
56003556.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6765378.33 |
| 结算备付金 |
14175.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65587082.55 |
| 股票投资 |
65587082.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1421.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3069.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72371126.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
322571.3 |
| 应付管理人报酬 |
49393.09 |
| 应付托管费 |
10866.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191215.69 |
| 负债合计 |
595932.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81414883.59 |
| 所有者权益合计 |
71775194.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
72371126.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5144441.33 |
| 结算备付金 |
1187.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54580482.01 |
| 股票投资 |
54580482.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117765.28 |
| 应收利息 |
937.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6527.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47179.93 |
| 资产总计 |
59898520.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17964.19 |
| 应付管理人报酬 |
49335.3 |
| 应付托管费 |
10853.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195348.87 |
| 负债合计 |
305567.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63060521.94 |
| 所有者权益合计 |
59592952.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
59898520.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6540417.53 |
| 结算备付金 |
6356666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
955000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
380198.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968277282.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
885132.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
369664.62 |
| 应付托管费 |
81326.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25962.59 |
| 负债合计 |
1362086.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965942785.13 |
| 所有者权益合计 |
966915196.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
968277282.9 |
