| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.07% | 0.27% | -0.01% | 3.16% | -0.51% | -6.16% | -3.30% | 1.92% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.13% | 0.36% | 0.71% | 2.50% | 1.14% | -0.89% | 1.53% | 4.55% |
| 同类排名[债券型] |
896|1099 | 616|1129 | 950|1126 | 281|1101 | 820|1059 | 834|978 | 609|789 | 346|606 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.2914 | 1.7971 | 0.73% | |
| 2024-04-16 | 1.282 | 1.7877 | -0.91% | |
| 2024-04-15 | 1.2938 | 1.7995 | 0.21% | |
| 2024-04-12 | 1.2911 | 1.7968 | 0.17% | |
| 2024-04-11 | 1.2889 | 1.7946 | 0.08% |
截至2023-12-31 金鹰持久增利债券(LOF)C期末总份额为3.55亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.91亿份，赎回数为1.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 7.00 | 1673.76 | 1.13% |
| 600150 | 中国船舶 | 51.00 | 1501.44 | 1.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 62.00 | 1417.99 | 0.95% |
| 688111 | 金山办公 | 3.00 | 1138.32 | 0.77% |
| 688037 | 芯源微 | 8.00 | 1100.95 | 0.74% |
| 002345 | 潮宏基 | 155.00 | 1055.55 | 0.71% |
| 600941 | 中国移动 | 9.00 | 964.96 | 0.65% |
| 688012 | 中微公司 | 6.00 | 921.60 | 0.62% |
| 688596 | 正帆科技 | 22.00 | 871.86 | 0.59% |
| 688062 | 迈威生物 | 26.00 | 859.75 | 0.58% |
