| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.43% | 5.76% | -4.20% | 4.37% | -13.00% | -27.22% | -25.71% | -42.22% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
789|943 | 19|955 | 615|955 | 551|944 | 802|907 | 686|859 | 635|750 | 465|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.573 | 0.573 | -1.34% | |
| 2024-04-22 | 0.5808 | 0.5808 | 2.24% | |
| 2024-04-19 | 0.5681 | 0.5681 | 1.57% | |
| 2024-04-18 | 0.5593 | 0.5593 | 0.34% | |
| 2024-04-17 | 0.5574 | 0.5574 | 2.88% |
截至2024-03-31 金鹰先进制造股票(LOF)A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2.00 | 71.57 | 7.65% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 66.52 | 7.11% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.00 | 62.32 | 6.67% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.00 | 56.63 | 6.06% |
| 600893 | 航发动力 | 1.00 | 50.60 | 5.41% |
| 600685 | 中船防务 | 1.00 | 48.86 | 5.23% |
| 688066 | 航天宏图 | 1.00 | 47.13 | 5.04% |
| 600862 | 中航高科 | 2.00 | 46.55 | 4.98% |
| 600435 | 北方导航 | 4.00 | 42.40 | 4.53% |
| 603712 | 七一二 | 1.00 | 40.32 | 4.31% |
