名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -487904.17 |
1.利息收入 | 2460.01 |
存款利息收入 | 2378.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-755903.64 |
股票投资收益 | -788595.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -263.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32955.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
259830.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5709.36 |
减:二、费用 | 99657.42 |
1.管理人报酬 | 71477.64 |
2.托管费 | 11912.97 |
3.销售服务费 | 6250.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10016.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-587561.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-587561.59 |
一、收入: | -1743512.42 |
1.利息收入 | 4194.07 |
存款利息收入 | 4194.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1504952.06 |
股票投资收益 | -1537494.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2539.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30002.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-262910.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20155.68 |
减:二、费用 | 178524.79 |
1.管理人报酬 | 116870.54 |
2.托管费 | 19478.48 |
3.销售服务费 | 2848.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39327.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1922037.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1922037.21 |
一、收入: | -685525.06 |
1.利息收入 | 1486.94 |
存款利息收入 | 1486.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1222441.08 |
股票投资收益 | -1247747.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 525.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24779.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
531597.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3831.63 |
减:二、费用 | 62405.25 |
1.管理人报酬 | 45103.38 |
2.托管费 | 7517.24 |
3.销售服务费 | 140.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9644.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-747930.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-747930.31 |
一、收入: | -189388.96 |
1.利息收入 | 140.41 |
存款利息收入 | 140.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10709.85 |
股票投资收益 | 10709.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200404.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165.28 |
减:二、费用 | 4220.44 |
1.管理人报酬 | 3105.03 |
2.托管费 | 517.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 597.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193609.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193609.4 |
一、收入: | 1189000.94 |
1.利息收入 | 10013.79 |
存款利息收入 | 7615.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1980352.76 |
股票投资收益 | 1892871.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87481.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-816394.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15028.77 |
减:二、费用 | 293131.83 |
1.管理人报酬 | 127394.57 |
2.托管费 | 21232.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113479.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31025.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
895869.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
895869.11 |
一、收入: | 761210.71 |
1.利息收入 | 2667.85 |
存款利息收入 | 2667.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1078121.03 |
股票投资收益 | 1016719.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61401.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-322029.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2451.47 |
减:二、费用 | 135514.67 |
1.管理人报酬 | 65015.75 |
2.托管费 | 10835.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49310.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10351.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
625696.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
625696.04 |
一、收入: | 2682993.72 |
1.利息收入 | 6388.02 |
存款利息收入 | 6266.51 |
债券利息收入 | 121.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1954008.21 |
股票投资收益 | 1826098.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127869.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
714877.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7719.74 |
减:二、费用 | 339978.27 |
1.管理人报酬 | 139091.59 |
2.托管费 | 23181.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 161824.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2343015.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2343015.45 |
一、收入: | 582464.39 |
1.利息收入 | 3579.19 |
存款利息收入 | 3457.68 |
债券利息收入 | 121.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196875.46 |
股票投资收益 | -301563.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104647.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
771567.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4193.6 |
减:二、费用 | 133622.02 |
1.管理人报酬 | 69839.4 |
2.托管费 | 11639.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41838.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10304.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
448842.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
448842.37 |
一、收入: | 3599212.62 |
1.利息收入 | 7171.8 |
存款利息收入 | 6416.95 |
债券利息收入 | 754.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2737839.83 |
股票投资收益 | 2497733.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240142.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
844598.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9602.5 |
减:二、费用 | 431750.15 |
1.管理人报酬 | 170473.28 |
2.托管费 | 28412.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 207004.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3167462.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3167462.47 |
一、收入: | 2286544.31 |
1.利息收入 | 3448.58 |
存款利息收入 | 3414.22 |
债券利息收入 | 34.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1459426.18 |
股票投资收益 | 1367724.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91702.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
817844.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5825.39 |
减:二、费用 | 238607.11 |
1.管理人报酬 | 89506.1 |
2.托管费 | 14917.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 116452.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17731.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2047937.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2047937.2 |
一、收入: | -3610777.9 |
1.利息收入 | 9046.64 |
存款利息收入 | 9046.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3903893.38 |
股票投资收益 | -3991307.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87414.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
267799.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16269.07 |
减:二、费用 | 590970.9 |
1.管理人报酬 | 202358.22 |
2.托管费 | 33726.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 319106.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35780.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4201748.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4201748.8 |
一、收入: | -1621814.55 |
1.利息收入 | 5350.07 |
存款利息收入 | 5350.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-946560.62 |
股票投资收益 | -1002091.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55531.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-692903.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12299.73 |
减:二、费用 | 357116.0 |
1.管理人报酬 | 113993.3 |
2.托管费 | 18998.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206272.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17851.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1978930.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1978930.55 |
一、收入: | -2056831.51 |
1.利息收入 | 22301.04 |
存款利息收入 | 22301.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1978442.23 |
股票投资收益 | -2081558.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103115.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-119479.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18788.92 |
减:二、费用 | 877086.34 |
1.管理人报酬 | 248455.94 |
2.托管费 | 41409.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 551381.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35840.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2933917.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2933917.85 |
一、收入: | -1511787.54 |
1.利息收入 | 11324.4 |
存款利息收入 | 11324.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1560647.8 |
股票投资收益 | -1634286.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73638.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29043.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8492.37 |
减:二、费用 | 429148.01 |
1.管理人报酬 | 126430.49 |
2.托管费 | 21071.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 263849.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17796.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1940935.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1940935.55 |
一、收入: | 776210.57 |
1.利息收入 | 9329.04 |
存款利息收入 | 9329.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1123969.55 |
股票投资收益 | 1133946.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -9976.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-365862.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8774.63 |
减:二、费用 | 308776.59 |
1.管理人报酬 | 96489.52 |
2.托管费 | 16081.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 245101.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -48895.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
467433.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
467433.98 |
一、收入: | -5504472.76 |
1.利息收入 | 29092.41 |
存款利息收入 | 28993.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8420967.09 |
股票投资收益 | -8579703.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158736.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2755749.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131652.61 |
减:二、费用 | 610104.97 |
1.管理人报酬 | 157620.82 |
2.托管费 | 34676.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214790.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203017.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6114577.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6114577.73 |
一、收入: | -6582277.91 |
1.利息收入 | 25315.16 |
存款利息收入 | 25216.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8398017.54 |
股票投资收益 | -8532403.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134386.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1665302.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125122.05 |
减:二、费用 | 511544.32 |
1.管理人报酬 | 127172.0 |
2.托管费 | 27977.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206418.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149976.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7093822.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7093822.23 |
一、收入: | -10053146.74 |
1.利息收入 | 63839.81 |
存款利息收入 | 63839.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5241881.1 |
股票投资收益 | -5625711.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383830.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5461029.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
585923.78 |
减:二、费用 | 1505211.2 |
1.管理人报酬 | 481953.2 |
2.托管费 | 106029.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 630107.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287120.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11558357.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11558357.94 |
一、收入: | 9662923.12 |
1.利息收入 | 35814.23 |
存款利息收入 | 35814.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18016500.43 |
股票投资收益 | 17726713.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289786.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8741805.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352414.25 |
减:二、费用 | 946818.64 |
1.管理人报酬 | 276207.24 |
2.托管费 | 60765.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 467606.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142239.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8716104.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8716104.48 |
一、收入: | 5283931.02 |
1.利息收入 | 24338.33 |
存款利息收入 | 24338.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4918004.51 |
股票投资收益 | 4774094.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143910.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
268200.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73387.93 |
减:二、费用 | 884449.52 |
1.管理人报酬 | 175436.0 |
2.托管费 | 38595.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79315.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 591102.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4399481.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4399481.5 |
一、收入: | 717235.93 |
1.利息收入 | 10697.78 |
存款利息收入 | 10697.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1416463.63 |
股票投资收益 | 1309465.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106997.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-717650.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7724.58 |
减:二、费用 | 432086.53 |
1.管理人报酬 | 90217.75 |
2.托管费 | 19847.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25540.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296480.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
285149.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
285149.4 |
一、收入: | 12935666.25 |
1.利息收入 | 58435.58 |
存款利息收入 | 57759.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14217607.43 |
股票投资收益 | 13819070.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 398536.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1488026.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147649.42 |
减:二、费用 | 1554607.8 |
1.管理人报酬 | 524561.04 |
2.托管费 | 115403.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 302838.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 611804.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11381058.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11381058.45 |
一、收入: | 6304263.27 |
1.利息收入 | 40683.47 |
存款利息收入 | 40007.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9495710.86 |
股票投资收益 | 9209089.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286621.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3336656.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104525.16 |
减:二、费用 | 954380.27 |
1.管理人报酬 | 363018.56 |
2.托管费 | 79864.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206995.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304501.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5349883.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5349883.0 |
一、收入: | -6065723.86 |
1.利息收入 | 1515860.19 |
存款利息收入 | 293956.66 |
债券利息收入 | 36742.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11501123.02 |
股票投资收益 | -11713119.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9185.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202810.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3578523.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341015.0 |
减:二、费用 | 2283765.74 |
1.管理人报酬 | 949414.36 |
2.托管费 | 208871.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 772212.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 353267.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8349489.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8349489.6 |