金鹰先进制造股票(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792685.56元 |
| 本期利润 |
-1422363.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7102248.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7267元 |
| 期末基金资产净值 |
6543859.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-576031.99元 |
| 本期利润 |
-415286.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5649061.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7001元 |
| 期末基金资产净值 |
6417452.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1652332.0元 |
| 本期利润 |
-1731424.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4886018.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6275元 |
| 期末基金资产净值 |
6591462.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1251795.83元 |
| 本期利润 |
-776596.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4544761.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5924元 |
| 期末基金资产净值 |
7313471.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6795.1元 |
| 本期利润 |
-193609.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2978121.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4324元 |
| 期末基金资产净值 |
7361373.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1712263.49元 |
| 本期利润 |
895869.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2913232.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4136元 |
| 期末基金资产净值 |
7726185.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
947725.68元 |
| 本期利润 |
625696.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4386177.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5081元 |
| 期末基金资产净值 |
9162816.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628137.7元 |
| 本期利润 |
2343015.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5520352.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6145元 |
| 期末基金资产净值 |
8961768.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-322724.69元 |
| 本期利润 |
448842.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9119080.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7877元 |
| 期末基金资产净值 |
9453920.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322863.98元 |
| 本期利润 |
3167462.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9891675.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7622元 |
| 期末基金资产净值 |
10070332.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1230093.04元 |
| 本期利润 |
2047937.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13849889.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8356元 |
| 期末基金资产净值 |
11621718.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4469548.57元 |
| 本期利润 |
-4201748.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17062213.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9019元 |
| 期末基金资产净值 |
11236155.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1286026.82元 |
| 本期利润 |
-1978930.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12982170.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7261元 |
| 期末基金资产净值 |
12829981.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2814438.61元 |
| 本期利润 |
-2933917.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13370179.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6603元 |
| 期末基金资产净值 |
17022616.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1969979.04元 |
| 本期利润 |
-1940935.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11401329.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
16839978.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833296.63元 |
| 本期利润 |
467433.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8545421.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5059元 |
| 期末基金资产净值 |
17237386.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8870327.04元 |
| 本期利润 |
-6114577.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10706082.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.555元 |
| 期末基金资产净值 |
19288949.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8759124.65元 |
| 本期利润 |
-7093822.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3927211.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
22111800.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6097328.71元 |
| 本期利润 |
-11558357.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1489604.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
21880134.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17457910.27元 |
| 本期利润 |
8716104.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49544103.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4576元 |
| 期末基金资产净值 |
108904571.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4131281.25元 |
| 本期利润 |
4399481.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5041197.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3786元 |
| 期末基金资产净值 |
17675175.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1002799.46元 |
| 本期利润 |
285149.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157528.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
16230820.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12869084.63元 |
| 本期利润 |
11381058.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1442890.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
21290173.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8686539.22元 |
| 本期利润 |
5349883.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2195908.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
36442611.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11928013.57元 |
| 本期利润 |
-8349489.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9543533.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
112607219.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
