| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利成长混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.2015 |
| 2014 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 0.28 |
| 2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.1 |
| 2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.105 |
| 2008 | 2008-11-13 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 0.43 |
| 2008 | 2008-09-11 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 0.2 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.85 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
| 2005 | 2005-12-28 | 2005-12-28 | 2005-12-29 | 0.02 |
| 2005 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.02 |
| 2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.02 |
| 2004 | 2004-12-24 | 2004-12-24 | 2004-12-27 | 0.03 |
| 2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
| 2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
