宏利成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-408038523.83元 |
| 本期利润 |
-341800959.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259561356.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
912548774.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
974.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189653229.35元 |
| 本期利润 |
-25304620.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
550243626.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8633元 |
| 期末基金资产净值 |
1205013372.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1353.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-443744648.07元 |
| 本期利润 |
-454550314.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.58元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707554194.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9365元 |
| 期末基金资产净值 |
1463096080.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1389.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347507230.12元 |
| 本期利润 |
-96045891.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
976620937.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2727元 |
| 期末基金资产净值 |
1813431360.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1717.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210372255.17元 |
| 本期利润 |
156788644.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1117236019.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.474元 |
| 期末基金资产净值 |
1875182646.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1802.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1173842.03元 |
| 本期利润 |
146561624.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386732039.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
720249154.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1560.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204310546.21元 |
| 本期利润 |
132679114.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295519887.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6826元 |
| 期末基金资产净值 |
728464415.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1194.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200876752.47元 |
| 本期利润 |
142971247.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394030145.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7179元 |
| 期末基金资产净值 |
942920336.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1221.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260805754.99元 |
| 本期利润 |
357460087.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260616652.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4527元 |
| 期末基金资产净值 |
836283691.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1017.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122924706.39元 |
| 本期利润 |
117076323.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292137842.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3266元 |
| 期末基金资产净值 |
1186656595.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
765.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123374942.85元 |
| 本期利润 |
-110160819.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4303770.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
456893852.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
558.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31706343.16元 |
| 本期利润 |
-59631805.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55310594.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
500634918.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
633.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61890724.46元 |
| 本期利润 |
-26127756.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121973928.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
590305756.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
722.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54000030.35元 |
| 本期利润 |
-30673400.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150967553.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
744089229.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
718.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144540737.27元 |
| 本期利润 |
-245745056.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185445282.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3065元 |
| 期末基金资产净值 |
790420183.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
752.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170935348.36元 |
| 本期利润 |
-183258333.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230478339.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4149元 |
| 期末基金资产净值 |
785951840.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
822.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
757660604.82元 |
| 本期利润 |
697370284.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431983256.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6959元 |
| 期末基金资产净值 |
1052744719.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1006.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123163322.67元 |
| 本期利润 |
835651233.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573113112.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.893元 |
| 期末基金资产净值 |
1214906253.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1134.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418435116.99元 |
| 本期利润 |
387213891.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207283444.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
1548841792.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
653.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10575906.14元 |
| 本期利润 |
-485166.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300887960.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
1540535777.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
545.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380390536.2元 |
| 本期利润 |
427103940.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298761033.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
1492593466.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
549.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131795419.73元 |
| 本期利润 |
235421502.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149466681.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
1579256177.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125925586.27元 |
| 本期利润 |
100271112.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68418140.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1484806363.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220490739.26元 |
| 本期利润 |
16568660.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148975853.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
1325194021.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350086138.33元 |
| 本期利润 |
-671637940.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232304828.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1221元 |
| 期末基金资产净值 |
1670358144.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109687556.16元 |
| 本期利润 |
-308903585.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131753053.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
2294789148.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206309846.32元 |
| 本期利润 |
297994100.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
557822552.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3169元 |
| 期末基金资产净值 |
2318240507.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
525.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305740.63元 |
| 本期利润 |
-149766299.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40334888.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1402821438.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348722029.3元 |
| 本期利润 |
475573001.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154174405.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
986741330.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161627221.0元 |
| 本期利润 |
260124966.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31802390.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1084241903.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-469249841.25元 |
| 本期利润 |
-610864800.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307275005.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2209元 |
| 期末基金资产净值 |
1083697692.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185462050.65元 |
| 本期利润 |
-466684881.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500742303.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6314元 |
| 期末基金资产净值 |
1293788377.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905265444.96元 |
| 本期利润 |
969377480.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645664252.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2033元 |
| 期末基金资产净值 |
1182234884.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
391.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
508596754.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417239978.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5682元 |
| 期末基金资产净值 |
1225647444.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378873467.99元 |
| 本期利润 |
391301567.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297829469.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8935元 |
| 期末基金资产净值 |
632355390.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167190941.62元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130375240.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3164元 |
| 期末基金资产净值 |
644329015.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34352551.46元 |
| 本期利润 |
58426519.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14873594.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
623230979.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1794643.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2878243.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
467678545.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61501657.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6176868.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
438418264.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71712610.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9273955.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
488943494.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17376739.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16954538.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
405291206.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
