| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -154550587.04 |
| 1.利息收入 | 177332.77 |
| 存款利息收入 | 177332.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182215119.69 |
| 股票投资收益 | -191985661.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3258021.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6512519.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26030217.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1456982.15 |
| 减：二、费用 | 19171187.99 |
| 1.管理人报酬 | 13647310.03 |
| 2.托管费 | 2274551.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3089251.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3089251.98 |
| 6.其他费用 | 160074.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173721775.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173721775.03 |
| 一、收入： | -24543548.69 |
| 1.利息收入 | 93841.54 |
| 存款利息收入 | 93841.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57730088.16 |
| 股票投资收益 | -63673015.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1717833.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4225093.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31776755.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315942.63 |
| 减：二、费用 | 10957000.86 |
| 1.管理人报酬 | 7931461.89 |
| 2.托管费 | 1321910.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1623740.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1623740.95 |
| 6.其他费用 | 79887.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35500549.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35500549.55 |
| 一、收入： | -87919005.87 |
| 1.利息收入 | 111297.95 |
| 存款利息收入 | 111297.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6122820.15 |
| 股票投资收益 | -12164830.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3247511.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2794499.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82270074.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362590.83 |
| 减：二、费用 | 12106946.85 |
| 1.管理人报酬 | 8822422.82 |
| 2.托管费 | 1470403.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1674115.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1674115.26 |
| 6.其他费用 | 140005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100025952.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100025952.72 |
| 一、收入： | 37024406.87 |
| 1.利息收入 | 38790.18 |
| 存款利息收入 | 38790.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15047175.12 |
| 股票投资收益 | -17590820.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1356681.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186963.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51949117.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83674.44 |
| 减：二、费用 | 4611105.76 |
| 1.管理人报酬 | 3315643.56 |
| 2.托管费 | 552607.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 673526.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673526.39 |
| 6.其他费用 | 69328.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32413301.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32413301.11 |
| 一、收入： | 143133772.23 |
| 1.利息收入 | 2614675.82 |
| 存款利息收入 | 61188.46 |
| 债券利息收入 | 2553487.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164608312.23 |
| 股票投资收益 | 164455765.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -909806.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062353.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24337449.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248233.94 |
| 减：二、费用 | 10163469.77 |
| 1.管理人报酬 | 5489509.55 |
| 2.托管费 | 914918.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2679352.42 |
| 5.利息支出 | 929749.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929749.08 |
| 6.其他费用 | 149940.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132970302.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132970302.46 |
| 一、收入： | 54679883.35 |
| 1.利息收入 | 1077263.82 |
| 存款利息收入 | 23420.44 |
| 债券利息收入 | 1053843.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44494072.5 |
| 股票投资收益 | 44034979.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -439015.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898108.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9049177.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59369.59 |
| 减：二、费用 | 3855201.52 |
| 1.管理人报酬 | 2072267.85 |
| 2.托管费 | 345377.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 928481.72 |
| 5.利息支出 | 430126.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430126.57 |
| 6.其他费用 | 78947.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50824681.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50824681.83 |
| 一、收入： | 122893484.61 |
| 1.利息收入 | 1622467.5 |
| 存款利息收入 | 40987.18 |
| 债券利息收入 | 1581480.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67822018.31 |
| 股票投资收益 | 65943603.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92315.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1970730.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53403650.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45348.67 |
| 减：二、费用 | 6412205.35 |
| 1.管理人报酬 | 3094847.81 |
| 2.托管费 | 515807.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1852094.13 |
| 5.利息支出 | 799201.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799201.54 |
| 6.其他费用 | 150253.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116481279.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116481279.26 |
| 一、收入： | 17757794.67 |
| 1.利息收入 | 772604.51 |
| 存款利息收入 | 19074.06 |
| 债券利息收入 | 753530.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8089564.16 |
| 股票投资收益 | 7120160.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11967.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981371.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8873876.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21749.25 |
| 减：二、费用 | 2764575.95 |
| 1.管理人报酬 | 1396365.15 |
| 2.托管费 | 232727.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724237.86 |
| 5.利息支出 | 337000.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337000.36 |
| 6.其他费用 | 74245.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14993218.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14993218.72 |
| 一、收入： | 76837814.43 |
| 1.利息收入 | 1300766.08 |
| 存款利息收入 | 54347.09 |
| 债券利息收入 | 1246418.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33529379.34 |
| 股票投资收益 | 31307954.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153543.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374968.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41985713.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21955.99 |
| 减：二、费用 | 6789683.81 |
| 1.管理人报酬 | 2644675.02 |
| 2.托管费 | 440779.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2831848.82 |
| 5.利息支出 | 723069.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723069.14 |
| 6.其他费用 | 149311.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70048130.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70048130.62 |
| 一、收入： | 29473241.86 |
| 1.利息收入 | 660314.31 |
| 存款利息收入 | 28673.88 |
| 债券利息收入 | 631640.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12797933.53 |
| 股票投资收益 | 11665854.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140477.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272556.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16002742.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12251.91 |
| 减：二、费用 | 3436309.45 |
| 1.管理人报酬 | 1281289.53 |
| 2.托管费 | 213548.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1532847.59 |
| 5.利息支出 | 335017.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335017.0 |
| 6.其他费用 | 73607.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26036932.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26036932.41 |
| 一、收入： | -54555990.51 |
| 1.利息收入 | 1731857.43 |
| 存款利息收入 | 46909.92 |
| 债券利息收入 | 1684947.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42825408.18 |
| 股票投资收益 | -46283882.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511564.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2946909.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13522545.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60105.65 |
| 减：二、费用 | 7249538.86 |
| 1.管理人报酬 | 2885234.46 |
| 2.托管费 | 480872.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2709698.69 |
| 5.利息支出 | 948826.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948826.67 |
| 6.其他费用 | 224906.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61805529.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61805529.37 |
| 一、收入： | -28957767.86 |
| 1.利息收入 | 986439.57 |
| 存款利息收入 | 21677.91 |
| 债券利息收入 | 964761.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12712264.86 |
| 股票投资收益 | -15116569.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353472.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2050831.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17289760.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57818.37 |
| 减：二、费用 | 3800720.52 |
| 1.管理人报酬 | 1612617.74 |
| 2.托管费 | 268769.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1207093.96 |
| 5.利息支出 | 600439.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600439.04 |
| 6.其他费用 | 111800.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32758488.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32758488.38 |
| 一、收入： | 32629392.47 |
| 1.利息收入 | 2005437.61 |
| 存款利息收入 | 56234.79 |
| 债券利息收入 | 1948835.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33946601.67 |
| 股票投资收益 | 33171063.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416499.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192038.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3342307.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19660.77 |
| 减：二、费用 | 8642744.68 |
| 1.管理人报酬 | 3654411.2 |
| 2.托管费 | 609068.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2895320.23 |
| 5.利息支出 | 1273509.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273509.76 |
| 6.其他费用 | 210435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23986647.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23986647.79 |
| 一、收入： | 15081003.23 |
| 1.利息收入 | 898717.46 |
| 存款利息收入 | 26648.07 |
| 债券利息收入 | 872069.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13088432.08 |
| 股票投资收益 | 12540343.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197384.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745473.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1086468.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7385.29 |
| 减：二、费用 | 3906171.03 |
| 1.管理人报酬 | 1769954.84 |
| 2.托管费 | 294992.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179322.85 |
| 5.利息支出 | 557186.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557186.87 |
| 6.其他费用 | 104713.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11174832.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11174832.2 |
| 一、收入： | -21015930.55 |
| 1.利息收入 | 1985484.02 |
| 存款利息收入 | 111567.9 |
| 债券利息收入 | 1873245.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9703876.73 |
| 股票投资收益 | 8961106.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166542.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909312.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32729825.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24533.95 |
| 减：二、费用 | 8563978.38 |
| 1.管理人报酬 | 3624667.31 |
| 2.托管费 | 604111.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3365805.54 |
| 5.利息支出 | 759904.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759904.28 |
| 6.其他费用 | 209490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29579908.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29579908.93 |
| 一、收入： | -13136303.84 |
| 1.利息收入 | 968013.36 |
| 存款利息收入 | 63904.24 |
| 债券利息收入 | 903438.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2183366.52 |
| 股票投资收益 | 1771625.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147790.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559531.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16301475.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13791.33 |
| 减：二、费用 | 4910408.34 |
| 1.管理人报酬 | 1760273.19 |
| 2.托管费 | 293378.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2482269.31 |
| 5.利息支出 | 270538.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270538.45 |
| 6.其他费用 | 103948.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18046712.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18046712.18 |
| 一、收入： | 114647560.07 |
| 1.利息收入 | 2961554.11 |
| 存款利息收入 | 128898.03 |
| 债券利息收入 | 2817991.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135189516.56 |
| 股票投资收益 | 134337736.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231874.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619905.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23640663.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137153.16 |
| 减：二、费用 | 13446759.16 |
| 1.管理人报酬 | 4855384.89 |
| 2.托管费 | 809230.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6828591.23 |
| 5.利息支出 | 739307.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739307.55 |
| 6.其他费用 | 214244.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101200800.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101200800.91 |
| 一、收入： | 120567969.05 |
| 1.利息收入 | 1768542.9 |
| 存款利息收入 | 71869.3 |
| 债券利息收入 | 1683527.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164757606.88 |
| 股票投资收益 | 164017122.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323601.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416882.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46074351.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116171.06 |
| 减：二、费用 | 8193226.36 |
| 1.管理人报酬 | 2991329.98 |
| 2.托管费 | 498555.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3956516.21 |
| 5.利息支出 | 638234.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638234.0 |
| 6.其他费用 | 108591.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112374742.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112374742.69 |
| 一、收入： | 74095518.16 |
| 1.利息收入 | 3924118.62 |
| 存款利息收入 | 98671.07 |
| 债券利息收入 | 3817598.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59510635.87 |
| 股票投资收益 | 56403442.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372344.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3479538.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10512953.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147810.25 |
| 减：二、费用 | 12022587.88 |
| 1.管理人报酬 | 6164441.32 |
| 2.托管费 | 1027406.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4443710.0 |
| 5.利息支出 | 175824.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175824.49 |
| 6.其他费用 | 211205.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62072930.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62072930.28 |
| 一、收入： | -21056466.97 |
| 1.利息收入 | 2124514.29 |
| 存款利息收入 | 42884.95 |
| 债券利息收入 | 2076463.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7088166.28 |
| 股票投资收益 | 4822772.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372344.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2637738.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30407093.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137945.7 |
| 减：二、费用 | 5352141.97 |
| 1.管理人报酬 | 3269785.89 |
| 2.托管费 | 544964.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1432157.91 |
| 5.利息支出 | 88.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88.89 |
| 6.其他费用 | 105144.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26408608.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26408608.94 |
| 一、收入： | 86797114.49 |
| 1.利息收入 | 4451545.69 |
| 存款利息收入 | 152389.47 |
| 债券利息收入 | 4299156.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95823428.19 |
| 股票投资收益 | 90969026.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119186.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4735214.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13715129.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237270.57 |
| 减：二、费用 | 16146684.6 |
| 1.管理人报酬 | 8379644.98 |
| 2.托管费 | 1396607.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6137592.6 |
| 5.利息支出 | 21970.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21970.2 |
| 6.其他费用 | 210869.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70650429.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70650429.89 |
| 一、收入： | 40961996.79 |
| 1.利息收入 | 2200679.8 |
| 存款利息收入 | 85860.74 |
| 债券利息收入 | 2114819.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87345664.0 |
| 股票投资收益 | 84699645.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275545.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2370472.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48729867.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145520.03 |
| 减：二、费用 | 8389739.95 |
| 1.管理人报酬 | 4210451.52 |
| 2.托管费 | 701741.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3353683.09 |
| 5.利息支出 | 18416.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18416.49 |
| 6.其他费用 | 105446.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32572256.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32572256.84 |
| 一、收入： | 70245404.85 |
| 1.利息收入 | 5684946.09 |
| 存款利息收入 | 409595.06 |
| 债券利息收入 | 5257806.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66250328.02 |
| 股票投资收益 | -70917544.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228023.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4439192.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130498793.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311993.24 |
| 减：二、费用 | 20043021.77 |
| 1.管理人报酬 | 10029810.71 |
| 2.托管费 | 1671635.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8083488.96 |
| 5.利息支出 | 63893.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63893.45 |
| 6.其他费用 | 194193.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50202383.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50202383.08 |
| 一、收入： | 67032627.07 |
| 1.利息收入 | 3033641.51 |
| 存款利息收入 | 287856.16 |
| 债券利息收入 | 2728240.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27851623.26 |
| 股票投资收益 | -30323073.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141728.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2329721.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91585882.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264726.28 |
| 减：二、费用 | 10926202.98 |
| 1.管理人报酬 | 5441499.14 |
| 2.托管费 | 906916.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4448833.06 |
| 5.利息支出 | 29107.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29107.52 |
| 6.其他费用 | 99846.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56106424.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56106424.09 |
| 一、收入： | -269978261.69 |
| 1.利息收入 | 6545742.5 |
| 存款利息收入 | 694705.16 |
| 债券利息收入 | 5824000.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116851187.82 |
| 股票投资收益 | -123444800.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356564.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6950176.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159902783.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229966.92 |
| 减：二、费用 | 23773855.87 |
| 1.管理人报酬 | 13362344.15 |
| 2.托管费 | 2227057.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7983272.24 |
| 5.利息支出 | 2411.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2411.09 |
| 6.其他费用 | 198770.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293752117.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293752117.56 |
| 一、收入： | -54922331.0 |
| 1.利息收入 | 3088209.27 |
| 存款利息收入 | 332458.43 |
| 债券利息收入 | 2745003.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22286606.8 |
| 股票投资收益 | -26378835.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2874.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4095103.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35760896.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36963.08 |
| 减：二、费用 | 11336448.46 |
| 1.管理人报酬 | 6608248.03 |
| 2.托管费 | 1101374.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3527887.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98938.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66258779.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66258779.46 |
| 一、收入： | 81899704.89 |
| 1.利息收入 | 5255808.3 |
| 存款利息收入 | 766736.41 |
| 债券利息收入 | 4459015.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28251035.02 |
| 股票投资收益 | 26026219.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98384.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2323199.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47952448.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440413.07 |
| 减：二、费用 | 19915321.42 |
| 1.管理人报酬 | 10412396.58 |
| 2.托管费 | 1735399.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7562593.87 |
| 5.利息支出 | 447.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447.92 |
| 6.其他费用 | 204483.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61984383.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61984383.47 |
| 一、收入： | -94908536.71 |
| 1.利息收入 | 2612127.05 |
| 存款利息收入 | 444334.39 |
| 债券利息收入 | 2167792.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52109354.29 |
| 股票投资收益 | -53590406.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112225.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593277.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45730075.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318765.72 |
| 减：二、费用 | 10006599.8 |
| 1.管理人报酬 | 5108920.0 |
| 2.托管费 | 851486.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3944504.33 |
| 5.利息支出 | 447.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447.92 |
| 6.其他费用 | 101240.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104915136.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104915136.51 |
| 一、收入： | 332809633.65 |
| 1.利息收入 | 4525848.3 |
| 存款利息收入 | 324615.06 |
| 债券利息收入 | 4201233.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264624497.16 |
| 股票投资收益 | 260138283.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907946.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 196852.07 |
| 股利收益 | 3381414.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63061388.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597899.86 |
| 减：二、费用 | 22275882.32 |
| 1.管理人报酬 | 9702217.18 |
| 2.托管费 | 1617036.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10702704.11 |
| 5.利息支出 | 60433.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60433.33 |
| 6.其他费用 | 193491.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310533751.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310533751.33 |
| 一、收入： | 207440821.63 |
| 1.利息收入 | 2019560.62 |
| 存款利息收入 | 182899.57 |
| 债券利息收入 | 1836661.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98777451.5 |
| 股票投资收益 | 94690055.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1362380.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2725015.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106361733.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282075.84 |
| 减：二、费用 | 9694837.58 |
| 1.管理人报酬 | 4087152.55 |
| 2.托管费 | 681192.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4816360.24 |
| 5.利息支出 | 15256.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15256.0 |
| 6.其他费用 | 94876.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197745984.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197745984.05 |
| 一、收入： | -375229433.77 |
| 1.利息收入 | 6696424.67 |
| 存款利息收入 | 813738.8 |
| 债券利息收入 | 5882685.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249965631.67 |
| 股票投资收益 | -254370186.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380935.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4023618.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133434991.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1474765.09 |
| 减：二、费用 | 26533011.87 |
| 1.管理人报酬 | 10718358.42 |
| 2.托管费 | 1786393.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13791346.76 |
| 5.利息支出 | 1625.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1625.89 |
| 6.其他费用 | 235287.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401762445.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401762445.64 |
| 一、收入： | -275808561.84 |
| 1.利息收入 | 3853124.67 |
| 存款利息收入 | 419760.18 |
| 债券利息收入 | 3433364.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81070627.48 |
| 股票投资收益 | -82219257.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1471793.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2620423.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199178650.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587591.87 |
| 减：二、费用 | 20812876.4 |
| 1.管理人报酬 | 7076963.44 |
| 2.托管费 | 1179493.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12437607.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118811.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296621438.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296621438.24 |
| 一、收入： | 849073164.56 |
| 1.利息收入 | 8059297.57 |
| 存款利息收入 | 866165.6 |
| 债券利息收入 | 7193131.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775249705.52 |
| 股票投资收益 | 769867892.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3340146.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5711633.3 |
| 股利收益 | 3010326.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63155692.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2608469.14 |
| 减：二、费用 | 58171340.87 |
| 1.管理人报酬 | 19854257.35 |
| 2.托管费 | 3309042.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34480315.64 |
| 5.利息支出 | 250981.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250981.51 |
| 6.其他费用 | 276743.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
790901823.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
790901823.69 |
