宏利周期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199751992.76元 |
| 本期利润 |
-173721775.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432507492.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.795元 |
| 期末基金资产净值 |
673459111.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1380.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67277304.85元 |
| 本期利润 |
-35500549.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613982292.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3442元 |
| 期末基金资产净值 |
875897073.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1671.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17755878.22元 |
| 本期利润 |
-100025952.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556972875.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
793354855.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1677.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19535816.26元 |
| 本期利润 |
32413301.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456216731.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6943元 |
| 期末基金资产净值 |
676273274.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2015.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157307752.22元 |
| 本期利润 |
132970302.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355184236.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8077元 |
| 期末基金资产净值 |
481688447.54元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1916.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41775504.39元 |
| 本期利润 |
50824681.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194599541.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8634元 |
| 期末基金资产净值 |
318471544.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1515.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63077629.13元 |
| 本期利润 |
116481279.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160346446.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
280117523.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1260.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6119341.97元 |
| 本期利润 |
14993218.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75805932.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.652元 |
| 期末基金资产净值 |
192076099.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
774.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28062417.6元 |
| 本期利润 |
70048130.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68152567.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.522元 |
| 期末基金资产净值 |
198721099.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
706.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10034190.3元 |
| 本期利润 |
26036932.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28234460.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
170516476.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
534.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48282983.96元 |
| 本期利润 |
-61805529.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4451004.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
154505247.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
445.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15468727.44元 |
| 本期利润 |
-32758488.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33627296.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
184974331.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27328955.37元 |
| 本期利润 |
23986647.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71052665.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4332元 |
| 期末基金资产净值 |
235066329.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
659.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10088363.8元 |
| 本期利润 |
11174832.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62717459.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3602元 |
| 期末基金资产净值 |
236844540.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
620.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3149916.32元 |
| 本期利润 |
-29579908.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53822007.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2981元 |
| 期末基金资产净值 |
234374177.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
587.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1745237.13元 |
| 本期利润 |
-18046712.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69705158.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3606元 |
| 期末基金资产净值 |
263000019.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
620.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124841464.67元 |
| 本期利润 |
101200800.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87524669.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4551元 |
| 期末基金资产净值 |
279864525.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
670.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158449094.48元 |
| 本期利润 |
112374742.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103134648.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4848元 |
| 期末基金资产净值 |
315882267.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
686.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51559976.86元 |
| 本期利润 |
62072930.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45403524.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
397062098.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
498.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3998484.3元 |
| 本期利润 |
-26408608.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43864487.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
383049518.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84365559.85元 |
| 本期利润 |
70650429.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30799219.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
546579454.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81302123.88元 |
| 本期利润 |
32572256.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72614451.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.116元 |
| 期末基金资产净值 |
553355011.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80296410.46元 |
| 本期利润 |
50202383.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116131660.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
611836311.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35479458.45元 |
| 本期利润 |
56106424.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129431961.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
685467851.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133849334.27元 |
| 本期利润 |
-293752117.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192083785.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
684383949.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30497882.91元 |
| 本期利润 |
-66258779.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22881771.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
1057771238.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14031934.97元 |
| 本期利润 |
61984383.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87363449.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
845942083.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
479.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59185061.32元 |
| 本期利润 |
-104915136.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90350599.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
610791464.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247472363.0元 |
| 本期利润 |
310533751.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90111056.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
790881845.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91384250.38元 |
| 本期利润 |
197745984.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30726305.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
572827888.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-268327453.78元 |
| 本期利润 |
-401762445.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231835480.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3419元 |
| 期末基金资产净值 |
446255589.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97442787.34元 |
| 本期利润 |
-296621438.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172942471.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
623184452.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
727746131.36元 |
| 本期利润 |
790901823.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622579829.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9539元 |
| 期末基金资产净值 |
1275242797.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349283118.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332984808.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4612元 |
| 期末基金资产净值 |
1055003460.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197498570.11元 |
| 本期利润 |
221926632.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
84.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
137.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136189128.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
252745042.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85503399.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66552138.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3579元 |
| 期末基金资产净值 |
293552029.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2454777.03元 |
| 本期利润 |
14776032.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19567.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
255942481.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3261915.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13107186.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
231635832.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58314156.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4330093.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
268577599.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71158099.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16627987.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
308471128.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14163644.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7394650.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
498593743.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
