| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 0.984 | 4.90% |
| 宏利复兴混合A | 0.987 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.469 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5736 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6391 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6362 | 2.01% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -93137936.97 |
| 1.利息收入 | 154407.16 |
| 存款利息收入 | 154407.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102759065.88 |
| 股票投资收益 | -107792193.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538985.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4494142.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9068912.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397809.71 |
| 减：二、费用 | 11424969.62 |
| 1.管理人报酬 | 9436257.45 |
| 2.托管费 | 1572709.59 |
| 3.销售服务费 | 188797.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227205.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104562906.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104562906.59 |
| 一、收入： | -11154830.86 |
| 1.利息收入 | 98222.8 |
| 存款利息收入 | 98222.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40474703.75 |
| 股票投资收益 | -43209229.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213459.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2521066.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28895182.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326467.78 |
| 减：二、费用 | 6903683.25 |
| 1.管理人报酬 | 5660317.08 |
| 2.托管费 | 943386.23 |
| 3.销售服务费 | 182390.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117589.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18058514.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18058514.11 |
| 一、收入： | -131048884.25 |
| 1.利息收入 | 147764.93 |
| 存款利息收入 | 147764.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20143634.73 |
| 股票投资收益 | -23208717.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 906171.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158911.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111147615.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94601.27 |
| 减：二、费用 | 11287436.92 |
| 1.管理人报酬 | 9481054.19 |
| 2.托管费 | 1580175.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226207.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142336321.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142336321.17 |
| 一、收入： | -2869549.86 |
| 1.利息收入 | 54894.14 |
| 存款利息收入 | 54894.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30509700.57 |
| 股票投资收益 | -32401779.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424689.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1467389.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27572814.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12441.77 |
| 减：二、费用 | 5076310.21 |
| 1.管理人报酬 | 4257210.41 |
| 2.托管费 | 709535.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109564.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7945860.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7945860.07 |
| 一、收入： | 123452611.12 |
| 1.利息收入 | 1064331.02 |
| 存款利息收入 | 163421.38 |
| 债券利息收入 | 900909.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197239456.94 |
| 股票投资收益 | 194811224.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2427139.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74927707.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76531.09 |
| 减：二、费用 | 14467333.8 |
| 1.管理人报酬 | 9105166.64 |
| 2.托管费 | 1517527.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3597288.1 |
| 5.利息支出 | 15334.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15334.38 |
| 6.其他费用 | 232016.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108985277.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108985277.32 |
| 一、收入： | 57067863.07 |
| 1.利息收入 | 461028.32 |
| 存款利息收入 | 50123.86 |
| 债券利息收入 | 410904.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62264253.25 |
| 股票投资收益 | 60264134.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113475.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886643.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5701660.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44241.75 |
| 减：二、费用 | 6615780.53 |
| 1.管理人报酬 | 4240473.08 |
| 2.托管费 | 706745.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1536706.32 |
| 5.利息支出 | 15334.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15334.38 |
| 6.其他费用 | 116521.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50452082.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50452082.54 |
| 一、收入： | 361239475.8 |
| 1.利息收入 | 1094837.22 |
| 存款利息收入 | 156521.93 |
| 债券利息收入 | 938315.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272081635.89 |
| 股票投资收益 | 269822292.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -429773.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2689117.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87604691.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458311.2 |
| 减：二、费用 | 15836263.59 |
| 1.管理人报酬 | 8561417.52 |
| 2.托管费 | 1426902.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5406645.63 |
| 5.利息支出 | 200028.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200028.66 |
| 6.其他费用 | 241268.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345403212.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345403212.21 |
| 一、收入： | 192350480.54 |
| 1.利息收入 | 628436.23 |
| 存款利息收入 | 87222.09 |
| 债券利息收入 | 541214.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104937360.8 |
| 股票投资收益 | 102784322.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148692.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2301731.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86598587.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186096.11 |
| 减：二、费用 | 8023787.43 |
| 1.管理人报酬 | 4318677.17 |
| 2.托管费 | 719779.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2801091.91 |
| 5.利息支出 | 64054.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64054.56 |
| 6.其他费用 | 120184.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184326693.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184326693.11 |
| 一、收入： | 208384362.49 |
| 1.利息收入 | 787590.47 |
| 存款利息收入 | 112568.84 |
| 债券利息收入 | 675021.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104482036.04 |
| 股票投资收益 | 100054114.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111923.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4539844.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102901276.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213459.88 |
| 减：二、费用 | 10700357.36 |
| 1.管理人报酬 | 6454226.57 |
| 2.托管费 | 1075704.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2926135.89 |
| 5.利息支出 | 10767.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10767.9 |
| 6.其他费用 | 233521.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197684005.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197684005.13 |
| 一、收入： | 110150897.48 |
| 1.利息收入 | 331894.47 |
| 存款利息收入 | 52216.93 |
| 债券利息收入 | 279677.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36912092.76 |
| 股票投资收益 | 34905050.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59646.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2066689.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72883970.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22939.55 |
| 减：二、费用 | 4287457.66 |
| 1.管理人报酬 | 2605268.73 |
| 2.托管费 | 434211.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1134805.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113171.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105863439.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105863439.82 |
| 一、收入： | -121379728.55 |
| 1.利息收入 | 762477.81 |
| 存款利息收入 | 94874.08 |
| 债券利息收入 | 667603.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65723509.2 |
| 股票投资收益 | -70515204.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373469.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4418225.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56557150.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138453.59 |
| 减：二、费用 | 9686476.61 |
| 1.管理人报酬 | 5453551.79 |
| 2.托管费 | 908925.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2953904.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370093.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131066205.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131066205.16 |
| 一、收入： | -45368733.12 |
| 1.利息收入 | 392079.59 |
| 存款利息收入 | 47751.32 |
| 债券利息收入 | 344328.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1558214.94 |
| 股票投资收益 | -1471862.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379384.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2650693.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47454302.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135275.28 |
| 减：二、费用 | 5532038.21 |
| 1.管理人报酬 | 3093551.21 |
| 2.托管费 | 515591.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1729710.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193183.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50900771.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50900771.33 |
| 一、收入： | 93675992.08 |
| 1.利息收入 | 868437.56 |
| 存款利息收入 | 209649.16 |
| 债券利息收入 | 656475.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46395365.49 |
| 股票投资收益 | 40923382.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5436553.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46034382.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377806.85 |
| 减：二、费用 | 11735084.66 |
| 1.管理人报酬 | 7032835.28 |
| 2.托管费 | 1172139.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3092019.29 |
| 5.利息支出 | 10811.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10811.64 |
| 6.其他费用 | 427279.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81940907.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81940907.42 |
| 一、收入： | 43722608.2 |
| 1.利息收入 | 444712.78 |
| 存款利息收入 | 158110.41 |
| 债券利息收入 | 284289.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4154719.43 |
| 股票投资收益 | 2027416.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128653.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38848927.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274248.84 |
| 减：二、费用 | 5876369.4 |
| 1.管理人报酬 | 3402184.71 |
| 2.托管费 | 567030.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1688750.11 |
| 5.利息支出 | 9572.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9572.2 |
| 6.其他费用 | 208831.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37846238.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37846238.8 |
| 一、收入： | -132993367.57 |
| 1.利息收入 | 1343036.86 |
| 存款利息收入 | 742417.77 |
| 债券利息收入 | 600619.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98306740.39 |
| 股票投资收益 | -101337724.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63156.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3094140.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38169001.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2139337.13 |
| 减：二、费用 | 14026582.1 |
| 1.管理人报酬 | 7184671.68 |
| 2.托管费 | 1197445.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5225505.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147019949.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147019949.67 |
| 一、收入： | -137834638.41 |
| 1.利息收入 | 504192.96 |
| 存款利息收入 | 187875.72 |
| 债券利息收入 | 316317.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121335991.66 |
| 股票投资收益 | -123749822.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68276.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482107.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17013307.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10467.37 |
| 减：二、费用 | 6798735.94 |
| 1.管理人报酬 | 3356980.58 |
| 2.托管费 | 559496.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2673819.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208439.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144633374.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144633374.35 |
| 一、收入： | 331315175.91 |
| 1.利息收入 | 2316309.98 |
| 存款利息收入 | 499875.22 |
| 债券利息收入 | 1816434.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418958211.41 |
| 股票投资收益 | 416062115.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1007369.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3903465.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90019685.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60340.05 |
| 减：二、费用 | 25592334.47 |
| 1.管理人报酬 | 13523445.29 |
| 2.托管费 | 2253907.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9320337.45 |
| 5.利息支出 | 74168.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74168.12 |
| 6.其他费用 | 420476.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305722841.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305722841.44 |
| 一、收入： | 478994127.95 |
| 1.利息收入 | 1405287.83 |
| 存款利息收入 | 133509.1 |
| 债券利息收入 | 1271778.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436034307.84 |
| 股票投资收益 | 433888313.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -800131.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2946125.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41519302.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35229.35 |
| 减：二、费用 | 15157913.6 |
| 1.管理人报酬 | 8112136.31 |
| 2.托管费 | 1352022.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5410258.42 |
| 5.利息支出 | 74168.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74168.12 |
| 6.其他费用 | 209328.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463836214.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463836214.35 |
| 一、收入： | 168726536.23 |
| 1.利息收入 | 3581586.12 |
| 存款利息收入 | 629952.92 |
| 债券利息收入 | 2934403.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211808399.57 |
| 股票投资收益 | 202122873.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843655.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8841870.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46823779.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160330.21 |
| 减：二、费用 | 25700899.43 |
| 1.管理人报酬 | 13935529.14 |
| 2.托管费 | 2322588.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9003368.14 |
| 5.利息支出 | 19353.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19353.44 |
| 6.其他费用 | 420060.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143025636.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143025636.8 |
| 一、收入： | -79042957.26 |
| 1.利息收入 | 1491383.98 |
| 存款利息收入 | 315406.89 |
| 债券利息收入 | 1166977.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57212070.75 |
| 股票投资收益 | 48683833.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396906.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8131330.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137894154.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147742.86 |
| 减：二、费用 | 12625448.24 |
| 1.管理人报酬 | 7161877.17 |
| 2.托管费 | 1193646.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4042073.56 |
| 5.利息支出 | 19353.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19353.44 |
| 6.其他费用 | 208497.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91668405.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91668405.5 |
| 一、收入： | 253608984.93 |
| 1.利息收入 | 2441688.35 |
| 存款利息收入 | 585116.98 |
| 债券利息收入 | 1856571.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197349073.12 |
| 股票投资收益 | 191635824.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1730406.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3982841.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53642672.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175550.86 |
| 减：二、费用 | 24631388.24 |
| 1.管理人报酬 | 14561018.24 |
| 2.托管费 | 2426836.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7217842.56 |
| 5.利息支出 | 5071.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5071.01 |
| 6.其他费用 | 420620.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228977596.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228977596.69 |
| 一、收入： | 164339563.72 |
| 1.利息收入 | 1065196.76 |
| 存款利息收入 | 327594.01 |
| 债券利息收入 | 737602.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79706072.4 |
| 股票投资收益 | 74843212.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998040.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3864819.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83501016.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67277.69 |
| 减：二、费用 | 11294236.4 |
| 1.管理人报酬 | 6582246.46 |
| 2.托管费 | 1097041.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3405800.12 |
| 5.利息支出 | 238.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238.82 |
| 6.其他费用 | 208909.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153045327.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153045327.32 |
| 一、收入： | 75778514.47 |
| 1.利息收入 | 3176643.85 |
| 存款利息收入 | 1198583.65 |
| 债券利息收入 | 1961503.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78277393.07 |
| 股票投资收益 | -89072411.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757889.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10037128.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150605298.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273965.26 |
| 减：二、费用 | 27304185.69 |
| 1.管理人报酬 | 16196094.4 |
| 2.托管费 | 2699349.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7989063.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419679.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48474328.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48474328.78 |
| 一、收入： | 68656166.1 |
| 1.利息收入 | 1614415.56 |
| 存款利息收入 | 655103.75 |
| 债券利息收入 | 959311.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66944948.22 |
| 股票投资收益 | -73578834.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6633886.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133899322.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87376.57 |
| 减：二、费用 | 14980300.16 |
| 1.管理人报酬 | 8802828.55 |
| 2.托管费 | 1467138.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4501507.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208825.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53675865.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53675865.94 |
| 一、收入： | -283169118.01 |
| 1.利息收入 | 3158196.43 |
| 存款利息收入 | 1374107.11 |
| 债券利息收入 | 1784089.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212572577.98 |
| 股票投资收益 | -224976313.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12445145.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75509611.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1754875.37 |
| 减：二、费用 | 33930937.82 |
| 1.管理人报酬 | 20492841.83 |
| 2.托管费 | 3415473.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9603649.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418972.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317100055.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317100055.83 |
| 一、收入： | -38898971.33 |
| 1.利息收入 | 1632670.95 |
| 存款利息收入 | 772621.38 |
| 债券利息收入 | 860049.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53830318.05 |
| 股票投资收益 | -65459470.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11629151.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11692598.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1606077.12 |
| 减：二、费用 | 17233350.74 |
| 1.管理人报酬 | 9883639.18 |
| 2.托管费 | 1647273.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5494904.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207534.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56132322.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56132322.07 |
| 一、收入： | -219053227.1 |
| 1.利息收入 | 3859749.27 |
| 存款利息收入 | 1428863.86 |
| 债券利息收入 | 2428439.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55279527.61 |
| 股票投资收益 | 44683885.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266039.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10329602.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279605896.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1413392.17 |
| 减：二、费用 | 57670100.26 |
| 1.管理人报酬 | 26480853.26 |
| 2.托管费 | 4413475.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26356500.23 |
| 5.利息支出 | 1001.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1001.23 |
| 6.其他费用 | 418270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276723327.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276723327.36 |
| 一、收入： | -469470922.06 |
| 1.利息收入 | 2172662.49 |
| 存款利息收入 | 719434.9 |
| 债券利息收入 | 1450781.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47751340.92 |
| 股票投资收益 | -53063361.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887137.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4424883.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-425067362.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1175118.74 |
| 减：二、费用 | 27942747.2 |
| 1.管理人报酬 | 14453540.53 |
| 2.托管费 | 2408923.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10872839.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207444.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-497413669.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-497413669.26 |
| 一、收入： | 1283047146.48 |
| 1.利息收入 | 5487693.85 |
| 存款利息收入 | 1425292.75 |
| 债券利息收入 | 4062401.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246045592.51 |
| 股票投资收益 | 234740753.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3063688.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14368527.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1030754270.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759589.87 |
| 减：二、费用 | 63857989.49 |
| 1.管理人报酬 | 33831894.33 |
| 2.托管费 | 5638648.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23926950.19 |
| 5.利息支出 | 32496.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32496.02 |
| 6.其他费用 | 428000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1219189156.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1219189156.99 |
| 一、收入： | 774920810.07 |
| 1.利息收入 | 2458920.81 |
| 存款利息收入 | 710549.18 |
| 债券利息收入 | 1748371.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277841799.46 |
| 股票投资收益 | -288705549.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10864830.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1049960633.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343055.66 |
| 减：二、费用 | 26525215.73 |
| 1.管理人报酬 | 12993462.86 |
| 2.托管费 | 2165577.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11153862.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212313.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748395594.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748395594.34 |
| 一、收入： | -2036061872.56 |
| 1.利息收入 | 7670073.09 |
| 存款利息收入 | 2312911.55 |
| 债券利息收入 | 5357161.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893153127.81 |
| 股票投资收益 | -892982700.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719319.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21269233.73 |
| 股利收益 | 20379486.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1151494804.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915986.64 |
| 减：二、费用 | 95508483.22 |
| 1.管理人报酬 | 37522829.97 |
| 2.托管费 | 6253804.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51303848.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2131570355.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2131570355.78 |
| 一、收入： | -1433709125.61 |
| 1.利息收入 | 4351867.15 |
| 存款利息收入 | 1348937.99 |
| 债券利息收入 | 3002929.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498824797.29 |
| 股票投资收益 | -492576804.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476404.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21269233.73 |
| 股利收益 | 14544836.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-939773837.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537641.71 |
| 减：二、费用 | 77300217.05 |
| 1.管理人报酬 | 24278759.61 |
| 2.托管费 | 4046459.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48762617.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212379.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1511009342.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1511009342.66 |
| 一、收入： | 3689882651.94 |
| 1.利息收入 | 11524820.21 |
| 存款利息收入 | 6572381.18 |
| 债券利息收入 | 4952439.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4025403984.76 |
| 股票投资收益 | 3971683473.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889127.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38699339.11 |
| 股利收益 | 14132045.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361286407.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14240254.85 |
| 减：二、费用 | 230564194.15 |
| 1.管理人报酬 | 83963934.56 |
| 2.托管费 | 13993989.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131747031.5 |
| 5.利息支出 | 427283.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427283.82 |
| 6.其他费用 | 431955.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3459318457.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3459318457.79 |
