宏利首选企业股票A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
7349614.14 |
结算备付金 |
1095856.19 |
存出保证金 |
255810.02 |
交易性金融资产 |
616647731.76 |
股票投资 |
582334806.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34312925.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5669491.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35571.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
631054075.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
284070.11 |
应付赎回款 |
35324.23 |
应付管理人报酬 |
782702.24 |
应付托管费 |
130450.38 |
应付销售服务费 |
12321.43 |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1344909.38 |
负债合计 |
2610692.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
362737456.35 |
所有者权益合计 |
628443382.4 |
负债和所有者权益合计 |
631054075.37 |
资产: |
银行存款 |
1656506.46 |
结算备付金 |
1294673.81 |
存出保证金 |
164854.11 |
交易性金融资产 |
663745590.93 |
股票投资 |
625546176.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38199414.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7015929.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
598003.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
674475558.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7362.86 |
应付管理人报酬 |
902907.69 |
应付托管费 |
150484.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1082905.07 |
负债合计 |
2164575.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
383525293.64 |
所有者权益合计 |
672310983.07 |
负债和所有者权益合计 |
674475558.52 |
资产: |
银行存款 |
5052273.06 |
结算备付金 |
455870.28 |
存出保证金 |
118392.36 |
交易性金融资产 |
659585548.53 |
股票投资 |
620644010.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38941538.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27035.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9881633.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
675120753.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
115871.35 |
应付赎回款 |
130269.87 |
应付管理人报酬 |
759441.03 |
应付托管费 |
126573.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
547823.83 |
负债合计 |
1700894.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
317137003.92 |
所有者权益合计 |
673419858.8 |
负债和所有者权益合计 |
675120753.59 |
资产: |
银行存款 |
9645640.8 |
结算备付金 |
1296721.11 |
存出保证金 |
148601.83 |
交易性金融资产 |
639615985.39 |
股票投资 |
601152055.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38463929.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6032157.68 |
应收利息 |
244954.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47163.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
657031224.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2740112.65 |
应付赎回款 |
42400.9 |
应付管理人报酬 |
846064.46 |
应付托管费 |
141010.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194539.74 |
负债合计 |
4577232.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
302313105.07 |
所有者权益合计 |
652453992.55 |
负债和所有者权益合计 |
657031224.85 |
资产: |
银行存款 |
14319573.87 |
结算备付金 |
231542.87 |
存出保证金 |
107584.56 |
交易性金融资产 |
591421634.9 |
股票投资 |
561406122.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30015512.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
156359.98 |
应收利息 |
512876.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74783.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
606824355.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2962100.78 |
应付赎回款 |
268465.25 |
应付管理人报酬 |
718692.25 |
应付托管费 |
119782.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99183.47 |
负债合计 |
4520301.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
306759229.74 |
所有者权益合计 |
602304053.43 |
负债和所有者权益合计 |
606824355.41 |
资产: |
银行存款 |
2604694.95 |
结算备付金 |
1218126.35 |
存出保证金 |
250840.03 |
交易性金融资产 |
600027260.74 |
股票投资 |
569428702.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30598558.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1761748.54 |
应收利息 |
351829.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66827.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
606281327.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
514381.66 |
应付管理人报酬 |
706334.29 |
应付托管费 |
117722.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
698.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200711.15 |
负债合计 |
5089927.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
333676568.58 |
所有者权益合计 |
601191400.19 |
负债和所有者权益合计 |
606281327.38 |
资产: |
银行存款 |
11698087.76 |
结算备付金 |
1675251.98 |
存出保证金 |
260900.94 |
交易性金融资产 |
672017087.35 |
股票投资 |
631997087.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40020000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
434618.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
522280.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
686608226.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
5329110.45 |
应付赎回款 |
449029.54 |
应付管理人报酬 |
816245.49 |
应付托管费 |
136040.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
2100.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100014.41 |
负债合计 |
17641247.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
482637704.72 |
所有者权益合计 |
668966979.26 |
负债和所有者权益合计 |
686608226.99 |
资产: |
银行存款 |
3785402.48 |
结算备付金 |
591258.21 |
存出保证金 |
147704.18 |
交易性金融资产 |
441895163.86 |
股票投资 |
415643030.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26252133.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
711441.57 |
应收利息 |
589009.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
670776.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
448390755.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
4070.35 |
应付赎回款 |
373383.53 |
应付管理人报酬 |
653708.49 |
应付托管费 |
108951.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20916.25 |
应付利息 |
-508.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200455.31 |
负债合计 |
7766679.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
355199537.67 |
所有者权益合计 |
440624075.99 |
负债和所有者权益合计 |
448390755.53 |
资产: |
银行存款 |
547657.02 |
结算备付金 |
496677.95 |
存出保证金 |
104704.9 |
交易性金融资产 |
375108281.3 |
股票投资 |
354041152.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21067128.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1089166.71 |
应收利息 |
249474.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16585.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377612547.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
231308.11 |
应付管理人报酬 |
447757.25 |
应付托管费 |
74626.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98951.11 |
负债合计 |
1209006.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
315839877.83 |
所有者权益合计 |
376403541.64 |
负债和所有者权益合计 |
377612547.71 |
资产: |
银行存款 |
7116021.74 |
结算备付金 |
582340.92 |
存出保证金 |
122473.16 |
交易性金融资产 |
274538562.28 |
股票投资 |
258393434.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16145127.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
451412.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4980.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
282815791.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3122498.54 |
应付赎回款 |
59967.37 |
应付管理人报酬 |
364001.19 |
应付托管费 |
60666.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340001.77 |
负债合计 |
4285483.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
322536238.65 |
所有者权益合计 |
278530307.84 |
负债和所有者权益合计 |
282815791.33 |
资产: |
银行存款 |
1742702.51 |
结算备付金 |
891629.89 |
存出保证金 |
158228.58 |
交易性金融资产 |
361790723.47 |
股票投资 |
341751723.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20039000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1427406.06 |
应收利息 |
394842.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85681.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
366491213.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2952662.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
462006.49 |
应付托管费 |
77001.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178520.3 |
负债合计 |
4136311.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
326115707.11 |
所有者权益合计 |
362354902.34 |
负债和所有者权益合计 |
366491213.77 |
资产: |
银行存款 |
2422951.85 |
结算备付金 |
1028346.52 |
存出保证金 |
211331.31 |
交易性金融资产 |
529298464.33 |
股票投资 |
500169919.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29128545.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2278849.64 |
应收利息 |
657855.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15343.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
535913142.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1028645.2 |
应付赎回款 |
111255.57 |
应付管理人报酬 |
678568.96 |
应付托管费 |
113094.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400027.78 |
负债合计 |
2695702.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
416916890.87 |
所有者权益合计 |
533217440.31 |
负债和所有者权益合计 |
535913142.32 |
资产: |
银行存款 |
7004967.74 |
结算备付金 |
1015100.72 |
存出保证金 |
283997.01 |
交易性金融资产 |
445348244.78 |
股票投资 |
419169064.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26179180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
552513.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50814.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
454255637.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3021095.08 |
应付赎回款 |
192084.8 |
应付管理人报酬 |
537197.59 |
应付托管费 |
89532.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198679.51 |
负债合计 |
4527184.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
387162572.73 |
所有者权益合计 |
449728453.36 |
负债和所有者权益合计 |
454255637.72 |
资产: |
银行存款 |
317631995.57 |
结算备付金 |
1367603.84 |
存出保证金 |
336603.27 |
交易性金融资产 |
269898826.05 |
股票投资 |
245443826.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24455000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
825155.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
118006.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
590178191.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22880428.89 |
应付赎回款 |
10972186.76 |
应付管理人报酬 |
866892.66 |
应付托管费 |
144482.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
440964.24 |
负债合计 |
36151808.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
519834087.87 |
所有者权益合计 |
554026382.87 |
负债和所有者权益合计 |
590178191.36 |
资产: |
银行存款 |
16126536.27 |
结算备付金 |
1330701.47 |
存出保证金 |
455884.82 |
交易性金融资产 |
452419510.78 |
股票投资 |
428424510.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23995000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
366541.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1534597.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
472233772.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3040561.16 |
应付赎回款 |
185302.18 |
应付管理人报酬 |
552575.48 |
应付托管费 |
92095.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199390.93 |
负债合计 |
4905878.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
315714744.83 |
所有者权益合计 |
467327893.91 |
负债和所有者权益合计 |
472233772.22 |
资产: |
银行存款 |
21289275.26 |
结算备付金 |
1716482.28 |
存出保证金 |
963041.41 |
交易性金融资产 |
703789257.17 |
股票投资 |
663704257.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40085000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3104934.04 |
应收利息 |
621477.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9472.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
731493939.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2952127.7 |
应付赎回款 |
594171.88 |
应付管理人报酬 |
929888.83 |
应付托管费 |
154981.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100042.5 |
负债合计 |
5816632.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
398626495.41 |
所有者权益合计 |
725677306.91 |
负债和所有者权益合计 |
731493939.87 |
资产: |
银行存款 |
3045117.72 |
结算备付金 |
4686768.22 |
存出保证金 |
481218.48 |
交易性金融资产 |
890106259.57 |
股票投资 |
838675559.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51430700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
53008484.74 |
应收利息 |
1105307.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
374308.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
952807464.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9245388.23 |
应付管理人报酬 |
1517709.23 |
应付托管费 |
252951.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199622.06 |
负债合计 |
13121662.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
431382578.98 |
所有者权益合计 |
939685802.04 |
负债和所有者权益合计 |
952807464.04 |
资产: |
银行存款 |
11724061.93 |
结算备付金 |
4216523.97 |
存出保证金 |
393392.72 |
交易性金融资产 |
935764140.91 |
股票投资 |
886458440.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49305700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4848420.19 |
应收利息 |
1801101.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53428.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
958801069.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5260687.92 |
应付赎回款 |
1165469.11 |
应付管理人报酬 |
1227158.77 |
应付托管费 |
204526.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100062.6 |
负债合计 |
9567322.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
654850093.79 |
所有者权益合计 |
949233747.78 |
负债和所有者权益合计 |
958801069.9 |
资产: |
银行存款 |
22238482.45 |
结算备付金 |
2027915.41 |
存出保证金 |
472496.7 |
交易性金融资产 |
819944315.41 |
股票投资 |
769976315.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49968000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15312661.17 |
应收利息 |
1711684.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7216.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
861714772.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
228267.67 |
应付管理人报酬 |
1044157.56 |
应付托管费 |
174026.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198393.58 |
负债合计 |
2636030.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
767557810.98 |
所有者权益合计 |
859078742.11 |
负债和所有者权益合计 |
861714772.11 |
资产: |
银行存款 |
5636397.55 |
结算备付金 |
564263.77 |
存出保证金 |
450571.15 |
交易性金融资产 |
997608209.18 |
股票投资 |
937886209.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59722000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1254275.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100016959.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1105530676.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
831823.64 |
应付管理人报酬 |
1261988.29 |
应付托管费 |
210331.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400342.07 |
负债合计 |
3530495.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
900880954.69 |
所有者权益合计 |
1102000181.76 |
负债和所有者权益合计 |
1105530676.99 |
资产: |
银行存款 |
63513391.31 |
结算备付金 |
1817089.32 |
存出保证金 |
434127.28 |
交易性金融资产 |
843231954.92 |
股票投资 |
787907514.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55324440.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1089886.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1086310.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
911172759.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
98309.77 |
应付管理人报酬 |
1145399.27 |
应付托管费 |
190899.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198665.65 |
负债合计 |
2310447.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
798220155.34 |
所有者权益合计 |
908862312.38 |
负债和所有者权益合计 |
911172759.82 |
资产: |
银行存款 |
72357537.54 |
结算备付金 |
1427962.36 |
存出保证金 |
1973316.39 |
交易性金融资产 |
825839447.83 |
股票投资 |
755999447.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69840000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
897054.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21733.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
902517051.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15981616.84 |
应付赎回款 |
371455.72 |
应付管理人报酬 |
1100890.57 |
应付托管费 |
183481.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1850216.54 |
负债合计 |
20408984.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
922810839.78 |
所有者权益合计 |
882108067.22 |
负债和所有者权益合计 |
902517051.91 |
资产: |
银行存款 |
50396360.15 |
结算备付金 |
1967426.33 |
存出保证金 |
1860739.89 |
交易性金融资产 |
1149289608.45 |
股票投资 |
1073419707.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
75869900.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
234314.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45351.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1203793801.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1823291.61 |
应付赎回款 |
180410.37 |
应付管理人报酬 |
1462899.68 |
应付托管费 |
243816.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20915.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1948996.43 |
负债合计 |
7020777.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1246843749.54 |
所有者权益合计 |
1196773023.63 |
负债和所有者权益合计 |
1203793801.11 |
资产: |
银行存款 |
141611231.23 |
结算备付金 |
1734719.77 |
存出保证金 |
1906289.01 |
交易性金融资产 |
1049733145.96 |
股票投资 |
974787004.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74946141.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4762906.72 |
应收利息 |
1205606.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18860.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1200972759.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26980.54 |
应付管理人报酬 |
1577555.6 |
应付托管费 |
262925.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
15686.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1900049.74 |
负债合计 |
4627224.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1304998673.81 |
所有者权益合计 |
1196345534.95 |
负债和所有者权益合计 |
1200972759.68 |
资产: |
银行存款 |
188805420.22 |
结算备付金 |
1744251.24 |
存出保证金 |
1520813.96 |
交易性金融资产 |
1356816030.98 |
股票投资 |
1270824134.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85991896.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40877766.59 |
应收利息 |
1397089.22 |
应收股利 |
4187407.71 |
应收申购款 |
501974.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1595850754.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8820900.83 |
应付赎回款 |
280043.65 |
应付管理人报酬 |
2278095.73 |
应付托管费 |
379682.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
15686.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1698469.03 |
负债合计 |
14905419.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428624711.66 |
所有者权益合计 |
1580945335.27 |
负债和所有者权益合计 |
1595850754.76 |
资产: |
银行存款 |
118748267.91 |
结算备付金 |
9746657.4 |
存出保证金 |
1884026.84 |
交易性金融资产 |
1199836660.43 |
股票投资 |
1114242737.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85593922.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
482302.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
315081.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1331012996.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30535601.69 |
应付赎回款 |
197206.11 |
应付管理人报酬 |
1746045.25 |
应付托管费 |
291007.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10457.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1900020.48 |
负债合计 |
40377144.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
881298489.46 |
所有者权益合计 |
1290635851.76 |
负债和所有者权益合计 |
1331012996.04 |
资产: |
银行存款 |
201971686.79 |
结算备付金 |
4839024.38 |
存出保证金 |
2247985.55 |
交易性金融资产 |
1336734992.08 |
股票投资 |
1241587908.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95147083.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2195499.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72899.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1548062087.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16082311.94 |
应付赎回款 |
560931.85 |
应付管理人报酬 |
2008333.97 |
应付托管费 |
334722.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10457.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1700126.11 |
负债合计 |
23668443.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1180302489.3 |
所有者权益合计 |
1524393643.87 |
负债和所有者权益合计 |
1548062087.84 |
资产: |
银行存款 |
137749271.66 |
结算备付金 |
208324313.67 |
存出保证金 |
1714184.24 |
交易性金融资产 |
2779213623.71 |
股票投资 |
2614472794.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
164740829.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25597779.49 |
应收利息 |
1465678.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1282541.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3155347392.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
97716402.46 |
应付赎回款 |
2248289.51 |
应付管理人报酬 |
3843362.56 |
应付托管费 |
640560.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
5228.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1911452.27 |
负债合计 |
110220324.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1864179682.11 |
所有者权益合计 |
3045127067.35 |
负债和所有者权益合计 |
3155347392.34 |
资产: |
银行存款 |
99128741.52 |
结算备付金 |
4505409.75 |
存出保证金 |
2337560.33 |
交易性金融资产 |
2327764193.02 |
股票投资 |
2198376383.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129387810.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
63179251.0 |
应收利息 |
3584993.61 |
应收股利 |
69660.0 |
应收申购款 |
209130.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2500778939.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3915816.6 |
应付管理人报酬 |
2531204.44 |
应付托管费 |
421867.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1960927.18 |
负债合计 |
11617144.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1794100450.86 |
所有者权益合计 |
2489161794.45 |
负债和所有者权益合计 |
2500778939.43 |
资产: |
银行存款 |
195267088.16 |
结算备付金 |
199510.78 |
存出保证金 |
1750000.0 |
交易性金融资产 |
1371966469.03 |
股票投资 |
1288737349.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
83229120.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2084839.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28845.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1571296752.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29047723.4 |
应付赎回款 |
176152.24 |
应付管理人报酬 |
2014804.34 |
应付托管费 |
335800.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2160268.5 |
负债合计 |
34075848.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1690902298.12 |
所有者权益合计 |
1537220903.67 |
负债和所有者权益合计 |
1571296752.46 |
资产: |
银行存款 |
269291352.9 |
结算备付金 |
10157848.36 |
存出保证金 |
5659612.65 |
交易性金融资产 |
1975773660.2 |
股票投资 |
1852362677.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123410982.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
54111804.8 |
应收利息 |
1347964.75 |
应收股利 |
558801.08 |
应收申购款 |
266912.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2317167957.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
766759.27 |
应付管理人报酬 |
3025880.62 |
应付托管费 |
504313.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2204862.63 |
负债合计 |
10398482.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1829843142.46 |
所有者权益合计 |
2306769475.28 |
负债和所有者权益合计 |
2317167957.46 |
资产: |
银行存款 |
259053596.43 |
结算备付金 |
3294152.84 |
存出保证金 |
1750000.0 |
交易性金融资产 |
3902260008.1 |
股票投资 |
3683125736.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
219134271.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
627676.5 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46091103.59 |
应收利息 |
3654383.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
703599.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4217434521.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11066230.48 |
应付管理人报酬 |
5068124.07 |
应付托管费 |
844687.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2125273.12 |
负债合计 |
24552304.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2036676705.75 |
所有者权益合计 |
4192882216.72 |
负债和所有者权益合计 |
4217434521.03 |