| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.46% | 0.20% | 0.75% | 4.10% | 4.31% | 2.11% | 2.78% | 11.03% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
89|1099 | 179|1137 | 368|1142 | 201|1109 | 116|1064 | 277|982 | 324|792 | 67|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.3065 | 2.0452 | 0.54% | |
| 2024-04-23 | 1.2995 | 2.0382 | 0.03% | |
| 2024-04-22 | 1.2991 | 2.0378 | -0.26% | |
| 2024-04-19 | 1.3025 | 2.0412 | -0.05% | |
| 2024-04-18 | 1.3032 | 2.0419 | -0.05% |
截至2024-03-31 宏利集利债券A期末总份额为7.68亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为1.57亿份，赎回数为1.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 87.00 | 2654.63 | 2.42% |
| 600894 | 广日股份 | 182.00 | 1697.98 | 1.55% |
| 301308 | 江波龙 | 14.00 | 1373.18 | 1.25% |
| 300373 | 扬杰科技 | 29.00 | 1119.53 | 1.02% |
| 605090 | 九丰能源 | 39.00 | 1092.84 | 1.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 33.00 | 1048.14 | 0.96% |
| 002929 | 润建股份 | 25.00 | 1015.22 | 0.93% |
| 601728 | 中国电信 | 164.00 | 1001.86 | 0.91% |
| 600941 | 中国移动 | 9.00 | 978.28 | 0.89% |
| 600114 | 东睦股份 | 64.00 | 951.93 | 0.87% |
