名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.6979 | 1.23% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7158 | 1.22% |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 1.5250 | 0.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8383 | 0.72% |
宏利新能源股票A | 0.8454 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5838 | 2.46% |
宏利货币A | 0.5315 | 2.26% |
宏利京元宝货币B | 0.5811 | 2.03% |
宏利活期友货币B | 0.5415 | 1.97% |
宏利京元宝货币A | 0.5155 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.43% | -7.34% | -0.85% | 3.09% | -8.43% | -26.22% | -39.74% | -50.42% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
913|2296 | 2100|2304 | 1512|2305 | 475|2296 | 1369|2265 | 1867|2192 | 1953|2072 | 1847|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.467 | 0.927 | -2.71% | |
2024-03-26 | 0.48 | 0.94 | -1.44% | |
2024-03-25 | 0.487 | 0.947 | -2.79% | |
2024-03-22 | 0.501 | 0.961 | 0.00% | |
2024-03-21 | 0.501 | 0.961 | -0.60% |
截至2023-12-31 宏利品质生活混合期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300418 | 昆仑万维 | 1.00 | 65.08 | 7.86% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 39.95 | 4.83% |
300251 | 光线传媒 | 4.00 | 33.58 | 4.06% |
300803 | 指南针 | 0.00 | 33.14 | 4.00% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 25.10 | 3.03% |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 24.95 | 3.02% |
601138 | 工业富联 | 1.00 | 24.80 | 3.00% |
300459 | 汤姆猫 | 5.00 | 24.75 | 2.99% |
301171 | 易点天下 | 1.00 | 24.71 | 2.99% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.77 | 2.87% |