宏利红利先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58561.38 |
| 存出保证金 |
10620.22 |
| 交易性金融资产 |
59585390.91 |
| 股票投资 |
59585390.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81388.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201130.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63656807.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62281.74 |
| 应付赎回款 |
93526.49 |
| 应付管理人报酬 |
80229.7 |
| 应付托管费 |
13371.63 |
| 应付销售服务费 |
1419.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192669.86 |
| 负债合计 |
443499.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61611247.13 |
| 所有者权益合计 |
63213308.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
63656807.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3862131.95 |
| 结算备付金 |
132050.68 |
| 存出保证金 |
16252.94 |
| 交易性金融资产 |
60671824.88 |
| 股票投资 |
60606619.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65205.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14492.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64696752.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
805.0 |
| 应付赎回款 |
12522.83 |
| 应付管理人报酬 |
80925.0 |
| 应付托管费 |
13487.5 |
| 应付销售服务费 |
1046.02 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157751.58 |
| 负债合计 |
266538.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61098685.2 |
| 所有者权益合计 |
64430214.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
64696752.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885452.62 |
| 结算备付金 |
381806.36 |
| 存出保证金 |
26958.7 |
| 交易性金融资产 |
57994578.39 |
| 股票投资 |
55495064.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2499513.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
544197.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4478.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59837471.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5509.93 |
| 应付管理人报酬 |
73829.76 |
| 应付托管费 |
12304.96 |
| 应付销售服务费 |
32.14 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315788.05 |
| 负债合计 |
407465.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57416018.43 |
| 所有者权益合计 |
59430006.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
59837471.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450596.12 |
| 结算备付金 |
81475.29 |
| 存出保证金 |
20256.12 |
| 交易性金融资产 |
62133823.65 |
| 股票投资 |
59656326.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2477497.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64601.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19016.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63769768.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210113.47 |
| 应付赎回款 |
27128.75 |
| 应付管理人报酬 |
71793.62 |
| 应付托管费 |
11965.62 |
| 应付销售服务费 |
1.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153092.32 |
| 负债合计 |
474095.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55362721.95 |
| 所有者权益合计 |
63295673.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
63769768.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4535793.36 |
| 结算备付金 |
163750.23 |
| 存出保证金 |
28690.36 |
| 交易性金融资产 |
63449640.45 |
| 股票投资 |
63449640.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221777.84 |
| 应收利息 |
578.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5778.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68406008.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
464852.66 |
| 应付赎回款 |
7523.66 |
| 应付管理人报酬 |
86647.54 |
| 应付托管费 |
14441.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149022.86 |
| 负债合计 |
820802.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53783832.8 |
| 所有者权益合计 |
67585206.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
68406008.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7317400.33 |
| 结算备付金 |
430699.42 |
| 存出保证金 |
18281.86 |
| 交易性金融资产 |
83539029.43 |
| 股票投资 |
83539029.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55333.33 |
| 应收利息 |
793.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12909.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91374447.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39344.68 |
| 应付管理人报酬 |
112471.35 |
| 应付托管费 |
18745.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78319.19 |
| 负债合计 |
611623.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64914866.16 |
| 所有者权益合计 |
90762823.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
91374447.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7468363.26 |
| 结算备付金 |
926810.0 |
| 存出保证金 |
20037.21 |
| 交易性金融资产 |
94391186.28 |
| 股票投资 |
94391186.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1286.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5994.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102813677.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265356.87 |
| 应付管理人报酬 |
127273.67 |
| 应付托管费 |
21212.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160121.6 |
| 负债合计 |
816589.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70949826.55 |
| 所有者权益合计 |
101997087.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
102813677.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8782399.78 |
| 结算备付金 |
527777.44 |
| 存出保证金 |
21848.17 |
| 交易性金融资产 |
102847381.34 |
| 股票投资 |
102847381.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23816.72 |
| 应收利息 |
2034.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114208.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112319467.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
817.43 |
| 应付赎回款 |
363524.14 |
| 应付管理人报酬 |
136031.2 |
| 应付托管费 |
22671.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99774.21 |
| 负债合计 |
891816.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96447226.33 |
| 所有者权益合计 |
111427650.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
112319467.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1307618.69 |
| 结算备付金 |
334465.77 |
| 存出保证金 |
43301.27 |
| 交易性金融资产 |
97815796.72 |
| 股票投资 |
92746757.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5069039.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1122886.35 |
| 应收利息 |
112513.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402979.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101139562.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509501.13 |
| 应付管理人报酬 |
125394.23 |
| 应付托管费 |
20899.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200786.15 |
| 负债合计 |
1123158.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88137906.38 |
| 所有者权益合计 |
100016403.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
101139562.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7157512.89 |
| 结算备付金 |
537435.87 |
| 存出保证金 |
52956.52 |
| 交易性金融资产 |
115524744.53 |
| 股票投资 |
115208648.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316095.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2396.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38987.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123314034.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83128.73 |
| 应付管理人报酬 |
148517.26 |
| 应付托管费 |
24752.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97913.91 |
| 负债合计 |
661358.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119573824.45 |
| 所有者权益合计 |
122652675.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
123314034.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19764170.38 |
| 结算备付金 |
454287.06 |
| 存出保证金 |
82692.41 |
| 交易性金融资产 |
96225985.76 |
| 股票投资 |
95916488.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309497.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4996.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28937.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116561069.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22872.26 |
| 应付管理人报酬 |
153965.17 |
| 应付托管费 |
25660.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155007.63 |
| 负债合计 |
631949.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139378416.73 |
| 所有者权益合计 |
115929120.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
116561069.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8926816.22 |
| 结算备付金 |
541406.17 |
| 存出保证金 |
72991.91 |
| 交易性金融资产 |
132302718.7 |
| 股票投资 |
132302718.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2229129.49 |
| 应收利息 |
3133.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79424.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144155620.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18059.36 |
| 应付管理人报酬 |
178751.85 |
| 应付托管费 |
29791.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76861.68 |
| 负债合计 |
612435.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138011522.28 |
| 所有者权益合计 |
143543184.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
144155620.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11679577.68 |
| 结算备付金 |
326037.78 |
| 存出保证金 |
80907.08 |
| 交易性金融资产 |
153135844.24 |
| 股票投资 |
152814459.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321384.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3378.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63054.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165288799.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112607.81 |
| 应付管理人报酬 |
210613.15 |
| 应付托管费 |
35102.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380027.55 |
| 负债合计 |
968023.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141494664.33 |
| 所有者权益合计 |
164320775.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
165288799.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11104146.51 |
| 结算备付金 |
817385.31 |
| 存出保证金 |
104975.79 |
| 交易性金融资产 |
158510503.01 |
| 股票投资 |
158510503.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3322153.06 |
| 应收利息 |
3265.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15966.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173878395.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30884.63 |
| 应付管理人报酬 |
208763.94 |
| 应付托管费 |
34793.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198427.66 |
| 负债合计 |
901803.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154076636.15 |
| 所有者权益合计 |
172976592.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
173878395.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9326892.08 |
| 结算备付金 |
1701698.24 |
| 存出保证金 |
293277.46 |
| 交易性金融资产 |
185105249.69 |
| 股票投资 |
185105249.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
581560.72 |
| 应收利息 |
3445.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37723.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197049847.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10308.53 |
| 应付管理人报酬 |
274460.42 |
| 应付托管费 |
45743.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400033.71 |
| 负债合计 |
1596945.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187952068.23 |
| 所有者权益合计 |
195452901.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
197049847.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67132675.51 |
| 结算备付金 |
2120323.83 |
| 存出保证金 |
537039.91 |
| 交易性金融资产 |
315785935.3 |
| 股票投资 |
315785935.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35257953.0 |
| 应收利息 |
11719.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58068.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420903715.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54336812.84 |
| 应付管理人报酬 |
538060.71 |
| 应付托管费 |
89676.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403115.03 |
| 负债合计 |
56995548.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319491590.02 |
| 所有者权益合计 |
363908167.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
420903715.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228508903.15 |
| 结算备付金 |
7001097.89 |
| 存出保证金 |
1400770.45 |
| 交易性金融资产 |
348792701.55 |
| 股票投资 |
348792701.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35783.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553623.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586292879.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192633.3 |
| 应付管理人报酬 |
763745.51 |
| 应付托管费 |
127290.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100431.36 |
| 负债合计 |
4009068.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381233609.37 |
| 所有者权益合计 |
582283811.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
586292879.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136057515.75 |
| 结算备付金 |
6997562.64 |
| 存出保证金 |
597863.52 |
| 交易性金融资产 |
621181591.14 |
| 股票投资 |
621181591.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22417.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528986.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765385937.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17693349.96 |
| 应付赎回款 |
5286409.44 |
| 应付管理人报酬 |
1126060.28 |
| 应付托管费 |
187676.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206746.5 |
| 负债合计 |
27536666.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364951671.48 |
| 所有者权益合计 |
737849270.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
765385937.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53853103.11 |
| 结算备付金 |
4729175.93 |
| 存出保证金 |
589391.73 |
| 交易性金融资产 |
751253358.61 |
| 股票投资 |
751253358.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
323656.34 |
| 应收利息 |
16001.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197829.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810962516.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10646134.39 |
| 应付赎回款 |
479041.1 |
| 应付管理人报酬 |
1022429.39 |
| 应付托管费 |
170404.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100783.14 |
| 负债合计 |
14689900.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571091938.47 |
| 所有者权益合计 |
796272616.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
810962516.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163163356.52 |
| 结算备付金 |
1194874.32 |
| 存出保证金 |
435429.79 |
| 交易性金融资产 |
936333186.71 |
| 股票投资 |
936333186.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000350.0 |
| 应收证券清算款 |
2887647.19 |
| 应收利息 |
34355.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326052.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164375251.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15847721.86 |
| 应付赎回款 |
251866.2 |
| 应付管理人报酬 |
1419786.33 |
| 应付托管费 |
236631.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198876.99 |
| 负债合计 |
18912663.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992469720.45 |
| 所有者权益合计 |
1145462588.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164375251.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221486943.59 |
| 结算备付金 |
2443207.98 |
| 存出保证金 |
363935.57 |
| 交易性金融资产 |
1698343135.92 |
| 股票投资 |
1668346135.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29997000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59800409.9 |
| 应收证券清算款 |
15734768.37 |
| 应收利息 |
1031365.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76993997.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076197764.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20693660.9 |
| 应付赎回款 |
937754.3 |
| 应付管理人报酬 |
2270611.46 |
| 应付托管费 |
378435.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402221.28 |
| 负债合计 |
25939442.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558418027.89 |
| 所有者权益合计 |
2050258322.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076197764.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122603860.17 |
| 结算备付金 |
2279070.6 |
| 存出保证金 |
488702.59 |
| 交易性金融资产 |
1126805486.79 |
| 股票投资 |
1096970486.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
500842.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110528885.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363206848.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30030316.46 |
| 应付赎回款 |
770684.2 |
| 应付管理人报酬 |
1607969.74 |
| 应付托管费 |
267994.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199327.28 |
| 负债合计 |
33866299.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128852582.27 |
| 所有者权益合计 |
1329340548.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363206848.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114759259.3 |
| 结算备付金 |
1093779.4 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1052956407.35 |
| 股票投资 |
1052956407.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27328.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292212.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169878987.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6611432.36 |
| 应付赎回款 |
757622.32 |
| 应付管理人报酬 |
1381735.88 |
| 应付托管费 |
230289.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601596.42 |
| 负债合计 |
10434681.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131525281.96 |
| 所有者权益合计 |
1159444305.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169878987.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112890589.72 |
| 结算备付金 |
2224100.56 |
| 存出保证金 |
909585.21 |
| 交易性金融资产 |
1050619500.14 |
| 股票投资 |
1050619500.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4822092.8 |
| 应收利息 |
21350.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489077.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171976296.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564632.83 |
| 应付管理人报酬 |
1449830.88 |
| 应付托管费 |
241638.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705248.57 |
| 负债合计 |
4117180.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105722743.05 |
| 所有者权益合计 |
1167859115.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171976296.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250809572.65 |
| 结算备付金 |
1200843.21 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
827414187.04 |
| 股票投资 |
827414187.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63971.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30283967.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110272541.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7894365.39 |
| 应付赎回款 |
150673.31 |
| 应付管理人报酬 |
1300622.06 |
| 应付托管费 |
216770.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910376.51 |
| 负债合计 |
11155175.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106412319.44 |
| 所有者权益合计 |
1099117365.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110272541.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174127930.81 |
| 结算备付金 |
1756888.68 |
| 存出保证金 |
1304947.95 |
| 交易性金融资产 |
777042360.48 |
| 股票投资 |
777042360.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5421855.45 |
| 应收利息 |
45231.67 |
| 应收股利 |
1139178.39 |
| 应收申购款 |
567449.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961405843.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3261598.07 |
| 应付赎回款 |
254024.78 |
| 应付管理人报酬 |
1108262.14 |
| 应付托管费 |
184710.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703944.76 |
| 负债合计 |
6352615.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846548631.79 |
| 所有者权益合计 |
955053228.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
961405843.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134029308.87 |
| 结算备付金 |
1994010.97 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
693907953.53 |
| 股票投资 |
693907953.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26711.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3641947.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834099932.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3642618.7 |
| 应付赎回款 |
2702290.74 |
| 应付管理人报酬 |
1020000.42 |
| 应付托管费 |
170000.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915205.17 |
| 负债合计 |
9794876.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670341606.44 |
| 所有者权益合计 |
824305056.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
834099932.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230203291.93 |
| 结算备付金 |
869128.13 |
| 存出保证金 |
2464384.04 |
| 交易性金融资产 |
577281898.79 |
| 股票投资 |
574412556.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2869341.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2933392.65 |
| 应收利息 |
44640.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284165.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814080901.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75995.81 |
| 应付管理人报酬 |
1079146.93 |
| 应付托管费 |
179857.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468816.6 |
| 负债合计 |
2873291.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933040739.97 |
| 所有者权益合计 |
811207609.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
814080901.13 |
